KOA Corporation Aktie
KOA Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – KOA Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt KOA Corporation mit einem Score von 27 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-40 Punkte).
KOA Corporation Chart
KOA Corporation Analyse
KOA Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Hardware, Ausrüstung & Teile-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | KOA | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,3 | 77,1 | 57,2 |
| KBV | 1,2 | 30,6 | 18,7 |
| KUV | 1,4 | 18,5 | 19,6 |
| KCV | k.A. | 69,4 | 55,7 |
KOA Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
KOA Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
KOA Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | KOA | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,5% | 136,8% | k.A. |
| 5 Jahre | 94,3% | 432,7% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -10,5% | 30,7% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,5% | 28,0% | 12,6% |
KOA Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
KOA Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | KOA | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 15,0% | 26,4% |
| Nettogewinnmarge | 5,5% | 23,7% | 34,2% |
| Bruttomarge | 30,3% | 43,3% | 56,0% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,63 | 0,77 |
KOA Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für KOA Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für KOA Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | KOA | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 249,1% | 3372,0% | 3781,2% |
| 3-Monats-Performance | 81,0% | 263,8% | 151,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 45,1% | 144,0% | 129,0% |
KOA Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von KOA Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | KOA | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,0% | 30,5% | 18,7% |
| Gewinnvolatilität | 63,4% | 439,2% | 144,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,7% | 114,3% | 115,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,8% | 100,7% | 106,4% |
KOA Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | KOA | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $653 Mio. | $269,6 Mrd. | $258,4 Mrd. |
KOA Corporation Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für KOA Corporation deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei KOA Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für KOA Corporation deutlich angehoben. Von 1.540,00 ¥ auf 3.000,00 ¥ (+94,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.000,00 ¥ bis 3.000,00 ¥ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1.540,00 ¥ | 1.593,00 ¥ | -3,3% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3.000,00 ¥ | 2.876,00 ¥ | +4,3% | 1 |
Analystenmeinung zu KOA Corporation
Aktuell beobachten 1 Analysten die KOA Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.000,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +94,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3.000,00 ¥ bis 3.000,00 ¥, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von KOA Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KOA Corporation (ISIN JP3283400004) liegt aktuell bei 3.000,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.876,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.000,00 ¥ bis 3.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen KOA Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten KOA Corporation. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für KOA Corporation um +94,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +94,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für KOA Corporation deutlich über dem aktienscore (27/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei KOA Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
KOA Corporation Unternehmen
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