A
Score
Rang 1.746 von 9.431
Top 19% aller Aktien
Energie
Stark

Kodiak Gas Services Inc. Aktie

Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste · US · Mid Cap
ISIN: US50012A1088 · Marktkapitalisierung: $6,7 Mrd. · Dividendenrendite: 2,53%

Kodiak Gas Services Inc. Übersicht

ISIN US50012A1088 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Kodiak Gas Services Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum und herausragendem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.

Bewertung
21
Wachstum
95
Profitabilität
34
Momentum
97
Stabilität
42
Größe
69
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Kodiak Gas Services Inc. Chart

ISIN US50012A1088 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Kodiak Gas Services Inc. Analyse

ISIN US50012A1088 6 Faktoren im Detail

Kodiak Gas Services Inc.: Bewertung

21
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 79% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

95,9 Branche 23,8 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

01. Apr. 62,4 → heute 95,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

5,5 Branche 2,2 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

01. Apr. 4,2 → heute 5,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,1 Branche 1,5 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

01. Apr. 3,8 → heute 5,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,7 Branche 11,2 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

01. Apr. 8,4 → heute 11,7
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
KennzahlKodiak Gas ServicesBaker HughesHalliburton
KGV95,921,023,3
KBV5,53,43,3
KUV5,12,41,6
KCV11,718,212,7

Kodiak Gas Services Inc.: Wachstum

95
Sehr starkes Wachstum. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

145,7% Branche 73,9% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

3785,2% Branche 126,8% · Markt 76,2%

Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

21,3% Branche 24,8% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 14,3% → heute 21,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

13,1% Branche 7,2% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 8,0% → heute 13,1%
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
KennzahlKodiak Gas ServicesBaker HughesHalliburton
5 Jahre145,7%33,9%53,6%
5 Jahre3785,2%126,0%143,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum21,3%19,8%22,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum13,1%7,9%5,9%

Kodiak Gas Services Inc.: Profitabilität

34
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,5% Branche 3,6% · Markt 3,5%

Kodiak Gas Services Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.

01. Apr. 1,9% → heute 1,5%

Nettogewinnmarge

5,1% Branche 6,8% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 6,2% → heute 5,1%

Bruttomarge

43,5% Branche 23,1% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Im Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 47,3% → heute 43,5%

Kapitalumschlag

0,29 Branche 0,72 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.

01. Apr. 0,30 → heute 0,29
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
KennzahlKodiak Gas ServicesBaker HughesHalliburton
ROA1,5%6,1%6,1%
Nettogewinnmarge5,1%11,2%6,9%
Bruttomarge43,5%23,6%15,3%
Kapitalumschlag0,290,550,88

Kodiak Gas Services Inc.: Momentum

97
Sehr starkes Momentum. Besser als 97% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

112,7% Branche 64,5% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Kodiak Gas Services Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 55,1% → heute 112,7%

3-Monats-Performance

48,7% Branche 11,9% · Markt -3,2%

Starkes kurzfristiges Momentum für Kodiak Gas Services Inc. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 58,4% → heute 48,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

42,3% Branche 19,5% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 31,9% → heute 42,3%
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
KennzahlKodiak Gas ServicesBaker HughesHalliburton
12-Monats-Performance112,7%75,5%103,3%
3-Monats-Performance48,7%10,6%26,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand42,3%18,3%28,0%

Kodiak Gas Services Inc.: Stabilität

42
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

33,0% Branche 25,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

83,1% Branche 181,3% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

31,9% Branche 43,1% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 38,9% → heute 31,9%

12-Monats-Kursvolatilität

34,1% Branche 37,5% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 39,0% → heute 34,1%
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
KennzahlKodiak Gas ServicesBaker HughesHalliburton
Umsatzvolatilität33,0%13,4%18,0%
Gewinnvolatilität83,1%814,5%172,8%
3-Monats-Kursvolatilität31,9%35,1%31,5%
12-Monats-Kursvolatilität34,1%31,9%36,6%

Kodiak Gas Services Inc.: Unternehmensgröße

69
Sehr großes Unternehmen. Größer als 69% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,7 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $5,0 Mrd. → heute $6,7 Mrd.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Halliburton
KennzahlKodiak Gas ServicesBaker HughesHalliburton
Marktkapitalisierung$6,7 Mrd.$65,7 Mrd.$35,7 Mrd.

Kodiak Gas Services Inc. Prognose

ISIN US50012A1088 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
75,78 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
79,33 $
Durchschnitt · 12 Analysten
Kurspotenzial
+8,9%
Spread +3,55 $
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 81
Konsens 83
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Kodiak Gas Services Inc. überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen60,33 $
aktuell79,33 $
+31,5 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen12
aktuell12
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kodiak Gas Services Inc. deutlich angehoben. Von 60,33 $ auf 79,33 $ (+31,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Kodiak Gas Services Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +8,9% für Kodiak Gas Services Inc.. Konsens-Kursziel von 79,33 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 94,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Kodiak Gas Services Inc.

Aktuell beobachten 12 Analysten die Kodiak Gas Services Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 79,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +31,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 94,00 $, eine Streuung von 42,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kodiak Gas Services Inc. überein (Aktienscore 81/100, Konsens-Score 83/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Kodiak Gas Services Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kodiak Gas Services Inc. (ISIN US50012A1088) liegt aktuell bei 79,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 75,78 $. Die Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 94,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Kodiak Gas Services Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 12 Analysten Kodiak Gas Services Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kodiak Gas Services Inc. um +31,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +24,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Kodiak Gas Services Inc. überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Kodiak Gas Services Inc. Unternehmen

ISIN US50012A1088 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Kodiak Gas Services Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Aktien

A Baker Hughes Company US · US05722G1004 · $65,7 Mrd. A+ Halliburton Company US · US4062161017 · $35,7 Mrd. A+ Tenaris S.A. LU · US88031M1099 · $33,3 Mrd. A+ TechnipFMC plc GB · GB00BDSFG982 · $29,3 Mrd. A+ Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. CN · CNE100000L55 · $20,3 Mrd. A Subsea 7 S.A. LU · LU0075646355 · $11,1 Mrd.

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