B+

Score

Rang 4.258 von 10.778

Top 40% aller Aktien

Energie

Überdurchschnittlich

Kodiak Gas Services Inc. Aktie

Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste · US · Mid Cap

ISIN: US50012A1088 · Marktkapitalisierung: $6,3 Mrd. · Dividendenrendite: 2,96%

Kodiak Gas Services Inc. Übersicht

ISIN US50012A1088 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Kodiak Gas Services Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gefallen – von A auf B+.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste) liegt Kodiak Gas Services Inc. mit einem Score von 60 über dem Branchenschnitt von 50. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-28 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Kodiak Gas Services Inc. Chart

ISIN US50012A1088 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Kodiak Gas Services Inc. Analyse

ISIN US50012A1088 6 Faktoren im Detail

Kodiak Gas Services Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 71% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

71,5 Branche 25,2 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

20. Jul. 83,6 → heute 71,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,8 Branche 2,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

20. Jul. 4,8 → heute 2,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,6 Branche 1,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt.

20. Jul. 5,0 → heute 4,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,5 Branche 9,0 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.

20. Jul. 10,1 → heute 12,5

Branchenvergleich — Baker Hughes, TechnipFMC

Kennzahl	Kodiak Gas Services	Baker Hughes	TechnipFMC
KGV	71,5	20,5	26,7
KBV	2,8	3,2	9,5
KUV	4,6	2,3	2,9
KCV	12,5	14,4	16,8

Kodiak Gas Services Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 97% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

145,7% Branche 81,8% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

3785,2% Branche 129,3% · Markt 72,5%

Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

35,0% Branche 25,2% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 34,9% → heute 35,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

16,1% Branche 7,5% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 15,9% → heute 16,1%

Branchenvergleich — Baker Hughes, TechnipFMC

Kennzahl	Kodiak Gas Services	Baker Hughes	TechnipFMC
5 Jahre	145,7%	33,9%	52,1%
5 Jahre	3785,2%	126,0%	129,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	35,0%	16,5%	17,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	16,1%	8,5%	6,3%

Kodiak Gas Services Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,5% Branche 3,6% · Markt 3,2%

Kodiak Gas Services Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.

Stand 07.08.2026

Nettogewinnmarge

5,8% Branche 6,1% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.

20. Jul. 5,1% → heute 5,8%

Bruttomarge

40,1% Branche 23,6% · Markt 35,9%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 43,5% → heute 40,1%

Kapitalumschlag

0,25 Branche 0,68 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.

20. Jul. 0,29 → heute 0,25

Branchenvergleich — Baker Hughes, TechnipFMC

Kennzahl	Kodiak Gas Services	Baker Hughes	TechnipFMC
ROA	1,5%	5,9%	11,3%
Nettogewinnmarge	5,8%	11,2%	11,3%
Bruttomarge	40,1%	23,6%	23,0%
Kapitalumschlag	0,25	0,53	1,00

Kodiak Gas Services Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 70% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

80,5% Branche 57,0% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Kodiak Gas Services Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 104,0% → heute 80,5%

3-Monats-Performance

-17,0% Branche -4,0% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

20. Jul. 4,7% → heute -17,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

20,8% Branche 2,9% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 36,3% → heute 20,8%

Branchenvergleich — Baker Hughes, TechnipFMC

Kennzahl	Kodiak Gas Services	Baker Hughes	TechnipFMC
12-Monats-Performance	80,5%	50,6%	123,8%
3-Monats-Performance	-17,0%	-2,7%	6,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	20,8%	3,3%	14,0%

Kodiak Gas Services Inc.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 71% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

33,0% Branche 27,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

83,1% Branche 184,2% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

47,9% Branche 41,6% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 41,2% → heute 47,9%

12-Monats-Kursvolatilität

39,1% Branche 40,5% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 36,4% → heute 39,1%

Branchenvergleich — Baker Hughes, TechnipFMC

Kennzahl	Kodiak Gas Services	Baker Hughes	TechnipFMC
Umsatzvolatilität	33,0%	13,4%	17,4%
Gewinnvolatilität	83,1%	814,5%	548,1%
3-Monats-Kursvolatilität	47,9%	34,9%	37,1%
12-Monats-Kursvolatilität	39,1%	32,7%	31,8%

Kodiak Gas Services Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 70% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,3 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $6,6 Mrd. → heute $6,3 Mrd.

Branchenvergleich — Baker Hughes, TechnipFMC

Kennzahl	Kodiak Gas Services	Baker Hughes	TechnipFMC
Marktkapitalisierung	$6,3 Mrd.	$64,0 Mrd.	$30,7 Mrd.

Kodiak Gas Services Inc. Prognose

ISIN US50012A1088 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

62,88 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

82,73 $

Durchschnitt · 15 Analysten

Kurspotenzial

+32,0%

Spread +19,85 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 60

Konsens 83

0 50 100

Der Konsens-Score (83/100) liegt für Kodiak Gas Services Inc. deutlich über dem aktienscore (60/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Kodiak Gas Services Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen83,93 $

aktuell82,73 $

-1,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen14

aktuell15

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kodiak Gas Services Inc. leicht gesenkt. Von 83,93 $ auf 82,73 $ (-1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 15 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Kodiak Gas Services Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Kodiak Gas Services Inc.: Analysten sehen für Kodiak Gas Services Inc. ein Aufwärtspotenzial von +32,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 82,73 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 69,00 $ bis 93,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	80,67 $	73,35 $	+12,5%	12
aktuell · 19.08.2026	82,73 $	62,88 $	+32,0%	15

Analystenmeinung zu Kodiak Gas Services Inc.

Aktuell beobachten 15 Analysten die Kodiak Gas Services Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 82,73 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 69,00 $ bis 93,00 $, eine Streuung von 29,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (60/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Kodiak Gas Services Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kodiak Gas Services Inc. (ISIN US50012A1088) liegt aktuell bei 82,73 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 62,88 $. Die Schätzungen reichen von 69,00 $ bis 93,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Kodiak Gas Services Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 15 Analysten Kodiak Gas Services Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kodiak Gas Services Inc. um +1,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Kodiak Gas Services Inc. Unternehmen

ISIN US50012A1088 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Kodiak Gas Services Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Aktien

B+ Baker Hughes Company US · US05722G1004 · $64,0 Mrd. A TechnipFMC plc GB · GB00BDSFG982 · $30,7 Mrd. B+ Halliburton Company US · US4062161017 · $29,0 Mrd. A+ Tenaris S.A. LU · US88031M1099 · $28,4 Mrd. A Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. CN · CNE100000L55 · $24,4 Mrd. A Subsea 7 S.A. LU · LU0075646355 · $10,9 Mrd.

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