A
Score
Rang 2.405 von 10.684
Top 23% aller Aktien
Energie
Stark

Kodiak Gas Services Inc. Aktie

Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste · US · Mid Cap
ISIN: US50012A1088 · Marktkapitalisierung: $6,9 Mrd. · Dividendenrendite: 2,53%

Kodiak Gas Services Inc. Übersicht

ISIN US50012A1088 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Kodiak Gas Services Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.

Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste) liegt Kodiak Gas Services Inc. mit einem Score von 77 über dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-36 Punkte).

Bewertung
25
Wachstum
97
Profitabilität
35
Momentum
91
Stabilität
36
Größe
71
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Kodiak Gas Services Inc. Chart

ISIN US50012A1088 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Kodiak Gas Services Inc. Analyse

ISIN US50012A1088 6 Faktoren im Detail

Kodiak Gas Services Inc.: Bewertung

25
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 75% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

87,1 Branche 22,5 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. 85,0 → heute 87,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

5,0 Branche 1,8 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

03. Jun. 4,9 → heute 5,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,2 Branche 1,3 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.

03. Jun. 5,1 → heute 5,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,5 Branche 9,2 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 10,4 → heute 10,5
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
KennzahlKodiak Gas ServicesBaker HughesTenaris
KGV87,116,714,3
KBV5,02,71,6
KUV5,21,92,2
KCV10,514,511,2

Kodiak Gas Services Inc.: Wachstum

97
Sehr starkes Wachstum. Besser als 97% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

145,7% Branche 75,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

3785,2% Branche 126,0% · Markt 72,8%

Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

33,8% Branche 29,9% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 28,2% → heute 33,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

16,0% Branche 7,4% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 14,8% → heute 16,0%
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
KennzahlKodiak Gas ServicesBaker HughesTenaris
5 Jahre145,7%33,9%132,8%
5 Jahre3785,2%126,0%404,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum33,8%19,8%12,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum16,0%7,8%4,8%

Kodiak Gas Services Inc.: Profitabilität

35
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,5% Branche 3,5% · Markt 3,4%

Kodiak Gas Services Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.

Stand 12.05.2026

Nettogewinnmarge

5,1% Branche 6,2% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.

Stand 12.05.2026

Bruttomarge

43,5% Branche 23,5% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Im Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 14.05.2026

Kapitalumschlag

0,29 Branche 0,74 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branchenmedian.

Stand 12.05.2026
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
KennzahlKodiak Gas ServicesBaker HughesTenaris
ROA1,5%6,1%9,6%
Nettogewinnmarge5,1%11,2%16,2%
Bruttomarge43,5%23,6%34,3%
Kapitalumschlag0,290,550,59

Kodiak Gas Services Inc.: Momentum

91
Sehr starkes Momentum. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

101,5% Branche 42,1% · Markt 11,2%

Ein starkes Jahr für Kodiak Gas Services Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 90,3% → heute 101,5%

3-Monats-Performance

17,3% Branche -6,6% · Markt 4,0%

Kodiak Gas Services Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Branche liegt kurzfristig im Minus — Kodiak Gas Services Inc. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 16,5% → heute 17,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

40,6% Branche 14,5% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 43,0% → heute 40,6%
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
KennzahlKodiak Gas ServicesBaker HughesTenaris
12-Monats-Performance101,5%36,4%46,4%
3-Monats-Performance17,3%-12,5%-6,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand40,6%14,0%25,2%

Kodiak Gas Services Inc.: Stabilität

36
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

33,0% Branche 24,5% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

83,1% Branche 188,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

38,7% Branche 40,4% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 34,1% → heute 38,7%

12-Monats-Kursvolatilität

36,1% Branche 39,5% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 34,8% → heute 36,1%
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
KennzahlKodiak Gas ServicesBaker HughesTenaris
Umsatzvolatilität33,0%13,4%33,0%
Gewinnvolatilität83,1%814,5%76,3%
3-Monats-Kursvolatilität38,7%35,2%28,8%
12-Monats-Kursvolatilität36,1%33,6%28,7%

Kodiak Gas Services Inc.: Unternehmensgröße

71
Sehr großes Unternehmen. Größer als 71% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,9 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $6,8 Mrd. → heute $6,9 Mrd.
Branchenvergleich — Baker Hughes, Tenaris
KennzahlKodiak Gas ServicesBaker HughesTenaris
Marktkapitalisierung$6,9 Mrd.$52,4 Mrd.$29,0 Mrd.

Kodiak Gas Services Inc. Prognose

ISIN US50012A1088 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
67,94 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
84,07 $
Durchschnitt · 14 Analysten
Kurspotenzial
+23,6%
Spread +16,13 $
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 77
Konsens 82
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Kodiak Gas Services Inc. überein: Konsens-Score (82/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen82,46 $
aktuell84,07 $
+2,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen13
aktuell14
+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kodiak Gas Services Inc. leicht angehoben. Von 82,46 $ auf 84,07 $ (+2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 14 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Kodiak Gas Services Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Kodiak Gas Services Inc.: Analysten sehen für Kodiak Gas Services Inc. ein Aufwärtspotenzial von +23,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 84,07 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 76,00 $ bis 94,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 54,67 $ 57,94 $ +0,1% 12
aktuell · 03.07.2026 84,07 $ 67,94 $ +23,6% 14

Analystenmeinung zu Kodiak Gas Services Inc.

Aktuell beobachten 14 Analysten die Kodiak Gas Services Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 84,07 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 76,00 $ bis 94,00 $, eine Streuung von 21,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kodiak Gas Services Inc. überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 82/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Kodiak Gas Services Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kodiak Gas Services Inc. (ISIN US50012A1088) liegt aktuell bei 84,07 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 67,94 $. Die Schätzungen reichen von 76,00 $ bis 94,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Kodiak Gas Services Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 14 Analysten Kodiak Gas Services Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kodiak Gas Services Inc. um +2,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +53,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für Kodiak Gas Services Inc. überein: Konsens-Score (82/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Kodiak Gas Services Inc. Unternehmen

ISIN US50012A1088 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Kodiak Gas Services Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Ausrüstung & Dienste-Aktien

A Baker Hughes Company US · US05722G1004 · $52,4 Mrd. A+ Tenaris S.A. LU · US88031M1099 · $29,0 Mrd. A Halliburton Company US · US4062161017 · $27,5 Mrd. A TechnipFMC plc GB · GB00BDSFG982 · $26,6 Mrd. A+ Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. CN · CNE100000L55 · $21,9 Mrd. A Subsea 7 S.A. LU · LU0075646355 · $10,1 Mrd.

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