KONE Oyj Aktie
KONE Oyj Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – KONE Oyj überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt KONE Oyj mit einem Score von 65 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-36 Punkte).
KONE Oyj Chart
KONE Oyj Analyse
KONE Oyj: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Spezialmaschinen-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | KONE Oyj | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,0 | 64,3 | 27,9 |
| KBV | 12,6 | 13,2 | 3,3 |
| KUV | 2,3 | 3,5 | 2,7 |
| KCV | 20,4 | 18,3 | 18,0 |
KONE Oyj: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | KONE Oyj | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,1% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 4,4% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,2% | 38,1% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,8% | 13,8% | 7,4% |
KONE Oyj: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
KONE Oyj arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | KONE Oyj | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,1% | 3,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 8,7% | 5,5% | 9,7% |
| Bruttomarge | 14,5% | 18,8% | 38,8% |
| Kapitalumschlag | 1,28 | 0,65 | 0,47 |
KONE Oyj: Momentum
12-Monats-Performance
KONE Oyj hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich KONE Oyj deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
KONE Oyj hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — KONE Oyj fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | KONE Oyj | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,7% | -65,4% | 25,1% |
| 3-Monats-Performance | -7,9% | -78,5% | 28,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,8% | 8,2% | 9,1% |
KONE Oyj: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von KONE Oyj sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von KONE Oyj sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | KONE Oyj | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,0% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 8,1% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,4% | 170,6% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,1% | 94,0% | 32,8% |
KONE Oyj: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | KONE Oyj | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $30,2 Mrd. | $810,2 Mrd. | $241,6 Mrd. |
KONE Oyj Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für KONE Oyj nahe beieinander: Konsens-Score (51/100) und aktienscore (65/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KONE Oyj ist mit 61,98 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 35% auf 36%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 23 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 45,00 € bis 84,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 61,03 € | 55,00 € | +10,9% | 20 |
| aktuell · 03.07.2026 | 61,98 € | 51,02 € | +27,2% | 23 |
Analystenmeinung zu KONE Oyj
Aktuell beobachten 23 Analysten die KONE Oyj Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 61,98 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 45,00 € bis 84,00 €, eine Streuung von 62,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für KONE Oyj überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 51/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von KONE Oyj für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KONE Oyj (ISIN FI0009013403) liegt aktuell bei 61,98 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 51,02 €. Die Schätzungen reichen von 45,00 € bis 84,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen KONE Oyj zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten KONE Oyj. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für KONE Oyj um +0,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für KONE Oyj nahe beieinander: Konsens-Score (51/100) und aktienscore (65/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
KONE Oyj Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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