Kopin Corporation Aktie
Kopin Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Kopin Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Kopin Corporation Chart
Kopin Corporation Analyse
Kopin Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Kopin Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Kopin | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| KGV | 483,2 | 35,7 | 21,6 |
| KBV | 13,5 | 41,1 | 3,8 |
| KUV | 23,0 | 9,7 | 4,6 |
| KCV | -71,4 | 31,2 | 16,5 |
Kopin Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Unterhaltungselektronik-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Unterhaltungselektronik-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Kopin | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -4,1% | 51,6% | 40,9% |
| 5 Jahre | 159,1% | 95,1% | 69,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 75,0% | 9,9% | 26,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 32,1% | 8,5% | 20,6% |
Kopin Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kopin Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Unterhaltungselektronik-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Deutlich unter dem Unterhaltungselektronik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Kopin | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 33,0% | 13,2% |
| Nettogewinnmarge | 4,9% | 27,2% | 21,5% |
| Bruttomarge | 34,4% | 47,9% | 47,0% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 1,22 | 0,61 |
Kopin Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Kopin Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Kopin Corporation — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Kopin | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 225,0% | 40,9% | 354,5% |
| 3-Monats-Performance | 122,5% | 12,9% | 47,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,9% | 2,9% | 52,7% |
Kopin Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kopin Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Unterhaltungselektronik-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Kopin | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,9% | 12,3% | 11,0% |
| Gewinnvolatilität | 89,6% | 18,2% | 36,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 100,1% | 22,4% | 69,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 93,1% | 22,5% | 48,4% |
Kopin Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | Kopin | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $904 Mio. | $4,4 Bio. | $1,2 Bio. |
Kopin Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Kopin Corporation deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Kopin Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kopin Corporation deutlich angehoben. Von 4,69 $ auf 7,63 $ (+62,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 6 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Kopin Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 10,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Kopin Corporation
Aktuell beobachten 6 Analysten die Kopin Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,63 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +62,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 10,00 $, eine Streuung von 52,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kopin Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kopin Corporation (ISIN US5006001011) liegt aktuell bei 7,63 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,94 $. Die Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 10,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Kopin Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Kopin Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kopin Corporation um +62,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +48,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Kopin Corporation deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Kopin Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kopin Corporation Unternehmen
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