Kpp Group Holdings Co. Ltd. Aktie
Kpp Group Holdings Co. Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Kpp Group Holdings Co. Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Industrievertrieb) liegt Kpp Group Holdings Co. Ltd. mit einem Score von 83 über dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-42 Punkte).
Kpp Group Holdings Co. Ltd. Chart
Kpp Group Holdings Co. Ltd. Analyse
Kpp Group Holdings Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Kpp Group Holdings Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Kpp | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,7 | 36,0 | 42,6 |
| KBV | 0,7 | 16,2 | 14,0 |
| KUV | 0,1 | 3,5 | 6,6 |
| KCV | k.A. | 30,1 | 39,5 |
Kpp Group Holdings Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kpp Group Holdings Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Kpp | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 51,1% | 52,1% | 45,2% |
| 5 Jahre | 296,8% | 145,5% | 46,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 10,3% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 6,6% | 8,7% |
Kpp Group Holdings Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kpp Group Holdings Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Industrievertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Kpp | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,5% | 18,8% | 24,9% |
| Nettogewinnmarge | 0,9% | 9,7% | 15,4% |
| Bruttomarge | 20,0% | 39,2% | 44,9% |
| Kapitalumschlag | 1,74 | 1,94 | 1,62 |
Kpp Group Holdings Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Kpp Group Holdings Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Kpp Group Holdings Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Kpp | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 43,0% | 27,6% | 13,4% |
| 3-Monats-Performance | 14,4% | 21,3% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,0% | 15,4% | 2,1% |
Kpp Group Holdings Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kpp Group Holdings Co. Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Kpp | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,0% | 14,5% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 53,9% | 30,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 23,6% | 27,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 25,1% | 25,1% |
Kpp Group Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Kpp | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $396 Mio. | $63,4 Mrd. | $55,8 Mrd. |
Kpp Group Holdings Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Kpp Group Holdings Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Kpp Group Holdings Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kpp Group Holdings Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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