Krones AG Aktie
Krones AG Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Krones AG überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Krones AG Chart
Krones AG Analyse
Krones AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Krones | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,7 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 1,7 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 0,7 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 12,8 | 16,9 | 19,6 |
Krones AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Krones AG ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Krones | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,6% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 475,4% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,0% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 7,2% | 13,4% |
Krones AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Krones AG arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Krones | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,7% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 5,2% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 11,8% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 1,11 | 0,47 | 0,65 |
Krones AG: Momentum
12-Monats-Performance
Krones AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Krones AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Krones AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Krones | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,2% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -16,0% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,3% | -1,2% | 27,2% |
Krones AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Krones | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,3% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 71,7% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,6% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,2% | 32,5% | 45,9% |
Krones AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Krones | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Krones AG Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Krones AG überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Krones AG leicht angehoben. Von 152,78 € auf 155,11 € (+1,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 78% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 105,00 € bis 189,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Krones AG
Aktuell beobachten 9 Analysten die Krones AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 155,11 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 105,00 € bis 189,00 €, eine Streuung von 54,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Krones AG überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Krones AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Krones AG (ISIN DE0006335003) liegt aktuell bei 155,11 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 117,60 €. Die Schätzungen reichen von 105,00 € bis 189,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Krones AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Krones AG. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Krones AG um +1,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Krones AG überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
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