K+S AG Aktie
K+S AG Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – K+S AG überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
K+S AG Chart
K+S AG Analyse
K+S AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
K+S AG schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
K+S AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Agrochemie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | K+S | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,1 | 46,9 | 14,4 |
| KBV | 0,6 | 2,2 | 1,4 |
| KUV | 0,7 | 3,0 | 1,2 |
| KCV | 4,4 | 20,8 | 8,0 |
K+S AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
K+S AG ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
K+S AG hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | K+S | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 50,0% | 22,4% | 30,8% |
| 5 Jahre | 43,1% | 60,6% | 402,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -8,0% | 10,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,2% | 3,5% | -2,3% |
K+S AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
K+S AG arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Agrochemie-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
K+S AG arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | K+S | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| ROA | -17,3% | 2,7% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | -35,2% | 6,5% | 8,6% |
| Bruttomarge | -34,6% | 46,8% | 31,2% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,42 | 0,51 |
K+S AG: Momentum
12-Monats-Performance
K+S AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Agrochemie-Branche hat sich K+S AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
K+S AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Agrochemie-Branche liegt kurzfristig im Minus — K+S AG behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | K+S | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,5% | 18,7% | 23,6% |
| 3-Monats-Performance | 5,0% | 7,3% | 2,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,6% | 12,4% | 14,8% |
K+S AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | K+S | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,2% | 7,2% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 974,7% | 34,0% | 94,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 54,5% | 23,0% | 39,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,8% | 22,9% | 31,2% |
K+S AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | K+S | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $54,2 Mrd. | $34,5 Mrd. |
K+S AG Prognose
Der Konsens-Score (39/100) liegt für K+S AG deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei K+S AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für K+S AG deutlich angehoben. Von 14,64 € auf 15,46 € (+5,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 29% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 10,00 € bis 32,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu K+S AG
Aktuell beobachten 14 Analysten die K+S AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,46 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -8,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 10,00 € bis 32,00 €, eine Streuung von 142,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (39/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von K+S AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für K+S AG (ISIN DE000KSAG888) liegt aktuell bei 15,46 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -8,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,37 €. Die Schätzungen reichen von 10,00 € bis 32,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen K+S AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten K+S AG. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für K+S AG um +5,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (39/100) liegt für K+S AG deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei K+S AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
K+S AG Unternehmen
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