KSB Limited Aktie
KSB Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – KSB Limited überzeugt mit solidem Wachstum, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
KSB Limited Chart
KSB Limited Analyse
KSB Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | KSB | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 50,9 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 8,2 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 5,1 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 111,4 | 16,9 | 19,6 |
KSB Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
KSB Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | KSB | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 88,6% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 365,9% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,3% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,7% | 7,2% | 13,4% |
KSB Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
KSB Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | KSB | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,7% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 10,0% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 30,3% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,97 | 0,47 | 0,65 |
KSB Limited: Momentum
12-Monats-Performance
KSB Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
KSB Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — KSB Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | KSB | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,9% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 14,6% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,5% | -1,2% | 27,2% |
KSB Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | KSB | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,3% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 68,7% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,3% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 32,5% | 45,9% |
KSB Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | KSB | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
KSB Limited Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für KSB Limited deutlich über dem aktienscore (58/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei KSB Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für KSB Limited spürbar angehoben. Von 913,00 ₹ auf 956,00 ₹ (+4,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 865,00 ₹ bis 1.047,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu KSB Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die KSB Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 956,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 865,00 ₹ bis 1.047,00 ₹, eine Streuung von 19,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (58/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von KSB Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KSB Limited (ISIN INE999A01023) liegt aktuell bei 956,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 839,95 ₹. Die Schätzungen reichen von 865,00 ₹ bis 1.047,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen KSB Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten KSB Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für KSB Limited um +4,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für KSB Limited deutlich über dem aktienscore (58/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei KSB Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
KSB Limited Unternehmen
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