KSB SE & Co. KGaA Aktie
KSB SE & Co. KGaA Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – KSB SE & Co. KGaA überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
KSB SE & Co. KGaA Chart
KSB SE & Co. KGaA Analyse
KSB SE & Co. KGaA: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | KSB SE & Co. KGaA | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,3 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 1,2 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 0,5 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 7,5 | 16,9 | 19,6 |
KSB SE & Co. KGaA: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
KSB SE & Co. KGaA ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | KSB SE & Co. KGaA | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,4% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 1562,4% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,9% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 7,2% | 13,4% |
KSB SE & Co. KGaA: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
KSB SE & Co. KGaA arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | KSB SE & Co. KGaA | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 4,6% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 39,8% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 1,03 | 0,47 | 0,65 |
KSB SE & Co. KGaA: Momentum
12-Monats-Performance
KSB SE & Co. KGaA hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | KSB SE & Co. KGaA | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,2% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -24,4% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,9% | -1,2% | 27,2% |
KSB SE & Co. KGaA: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von KSB SE & Co. KGaA sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | KSB SE & Co. KGaA | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,6% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 53,0% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 60,4% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,3% | 32,5% | 45,9% |
KSB SE & Co. KGaA: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | KSB SE & Co. KGaA | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
KSB SE & Co. KGaA Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für KSB SE & Co. KGaA nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für KSB SE & Co. KGaA deutlich gesenkt. Von 1.287,67 € auf 1.207,00 € (-6,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.060,00 € bis 1.400,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu KSB SE & Co. KGaA
Aktuell beobachten 3 Analysten die KSB SE & Co. KGaA Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.207,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.060,00 € bis 1.400,00 €, eine Streuung von 28,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für KSB SE & Co. KGaA überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von KSB SE & Co. KGaA für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KSB SE & Co. KGaA (ISIN DE0006292030) liegt aktuell bei 1.207,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 828,00 €. Die Schätzungen reichen von 1.060,00 € bis 1.400,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen KSB SE & Co. KGaA zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten KSB SE & Co. KGaA. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für KSB SE & Co. KGaA um +6,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +5,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für KSB SE & Co. KGaA nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
KSB SE & Co. KGaA Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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