Lelon Electronics Corp. Aktie
Lelon Electronics Corp. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Lelon Electronics Corp. überzeugt mit starkem Kursmomentum, solidem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt Lelon Electronics Corp. mit einem Score von 65 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-20 Punkte).
Lelon Electronics Corp. Chart
Lelon Electronics Corp. Analyse
Lelon Electronics Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Hardware, Ausrüstung & Teile-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Lelon Electronics | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,3 | 38,0 | 57,9 |
| KBV | 3,9 | 12,7 | 16,1 |
| KUV | 3,1 | 6,8 | 7,2 |
| KCV | 18,3 | 33,4 | 40,1 |
Lelon Electronics Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Lelon Electronics Corp. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Lelon Electronics Corp. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Lelon Electronics | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,4% | 168,6% | 96,3% |
| 5 Jahre | 47,3% | 254,9% | 166,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 73,8% | 22,0% | 58,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,4% | 17,7% | 40,4% |
Lelon Electronics Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lelon Electronics Corp. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Lelon Electronics | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,2% | 11,5% | 11,6% |
| Nettogewinnmarge | 13,1% | 17,8% | 13,3% |
| Bruttomarge | 31,0% | 38,5% | 35,3% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,65 | 0,87 |
Lelon Electronics Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Lelon Electronics Corp. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Lelon Electronics Corp. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Lelon Electronics | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 188,9% | 46,1% | 188,0% |
| 3-Monats-Performance | -1,5% | 31,1% | -5,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 67,9% | 11,2% | 24,5% |
Lelon Electronics Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Lelon Electronics Corp. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Lelon Electronics | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,4% | 33,3% | 22,1% |
| Gewinnvolatilität | 22,6% | 44,5% | 38,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 99,1% | 47,9% | 69,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 69,5% | 44,8% | 56,7% |
Lelon Electronics Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Amphenol, Delta Electronics
| Kennzahl | Lelon Electronics | Amphenol | Delta Electronics |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $196,7 Mrd. | $148,3 Mrd. |
Lelon Electronics Corp. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Lelon Electronics Corp. deutlich über dem aktienscore (65/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung und Stabilität schneiden bei Lelon Electronics Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Lelon Electronics Corp.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (65/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Lelon Electronics Corp. deutlich über dem aktienscore (65/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung und Stabilität schneiden bei Lelon Electronics Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Lelon Electronics Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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