D
Score
Rang 10.078 von 10.778
Untere 6% aller Aktien
Industrie
Schwach

Leo Group Co. Ltd. Aktie

Spezialmaschinen · CN · Mid Cap
ISIN: CNE1000000F9 · Marktkapitalisierung: $5,1 Mrd. · Dividendenrendite: 0,58%

Leo Group Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE1000000F9 Stand 19.08.2026

Momentumschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Momentum, Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.

Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Leo Group Co. Ltd. mit einem Score von 6 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-39 Punkte).

Bewertung
23
Wachstum
24
Profitabilität
16
Momentum
12
Stabilität
27
Größe
65
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Leo Group Co. Ltd. Chart

ISIN CNE1000000F9 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Leo Group Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE1000000F9 6 Faktoren im Detail

Leo Group Co. Ltd.: Bewertung

23
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 77% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

1054,2 Branche 26,5 · Markt 22,0

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

20. Jul. 820,8 → heute 1054,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,6 Branche 2,8 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 2,0 → heute 2,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,7 Branche 2,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt.

20. Jul. 1,3 → heute 1,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-202,5 Branche 20,7 · Markt 14,2

Negatives KCV — Leo Group Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Spezialmaschinen-Branche liegt der Median nahe null.

20. Jul. -157,7 → heute -202,5
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlLeoSiemens EnergySiemens
KGV1054,250,326,9
KBV2,612,63,1
KUV1,73,22,6
KCV-202,514,216,9

Leo Group Co. Ltd.: Wachstum

24
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

29,0% Branche 55,3% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-99,3% Branche 102,5% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

Stand 01.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 17,0% · Markt 14,1%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 8,7% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlLeoSiemens EnergySiemens
5 Jahre29,0%42,3%42,8%
5 Jahre-99,3%188,0%138,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstumk.A.39,8%16,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstumk.A.14,5%7,9%

Leo Group Co. Ltd.: Profitabilität

16
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 84% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-0,2% Branche 5,3% · Markt 3,2%

Leo Group Co. Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

Stand 01.05.2026

Nettogewinnmarge

-0,2% Branche 8,0% · Markt 7,8%

Leo Group Co. Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

Stand 01.05.2026

Bruttomarge

8,3% Branche 30,3% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.05.2026

Kapitalumschlag

0,98 Branche 0,66 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.05.2026
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlLeoSiemens EnergySiemens
ROA-0,2%4,2%4,7%
Nettogewinnmarge-0,2%6,4%9,8%
Bruttomarge8,3%20,8%39,4%
Kapitalumschlag0,980,660,48

Leo Group Co. Ltd.: Momentum

12
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

27,1% Branche 18,2% · Markt 8,7%

Leo Group Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 15,7% → heute 27,1%

3-Monats-Performance

-27,0% Branche -0,6% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

20. Jul. -51,6% → heute -27,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-25,3% Branche 2,3% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Leo Group Co. Ltd. fällt negativ auf.

20. Jul. -16,4% → heute -25,3%
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlLeoSiemens EnergySiemens
12-Monats-Performance27,1%62,9%15,8%
3-Monats-Performance-27,0%-12,6%4,4%
50/200-Tage-Linien-Abstand-25,3%4,5%9,4%

Leo Group Co. Ltd.: Stabilität

27
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,5% Branche 16,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Leo Group Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.05.2026

Gewinnvolatilität

236,0% Branche 39,9% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

56,4% Branche 42,2% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.

20. Jul. 53,0% → heute 56,4%

12-Monats-Kursvolatilität

66,3% Branche 40,0% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

20. Jul. 64,8% → heute 66,3%
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlLeoSiemens EnergySiemens
Umsatzvolatilität9,5%12,8%12,0%
Gewinnvolatilität236,0%267,0%34,7%
3-Monats-Kursvolatilität56,4%59,9%27,6%
12-Monats-Kursvolatilität66,3%51,6%32,4%

Leo Group Co. Ltd.: Unternehmensgröße

65
Sehr großes Unternehmen. Größer als 65% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$5,1 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $3,9 Mrd. → heute $5,1 Mrd.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
KennzahlLeoSiemens EnergySiemens
Marktkapitalisierung$5,1 Mrd.$783,1 Mrd.$243,3 Mrd.

Leo Group Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE1000000F9 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 6
Konsens 88
0 50 100

Der Konsens-Score (88/100) liegt für Leo Group Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Stabilität schneiden bei Leo Group Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagen100%
aktuell100%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Leo Group Co. Ltd.

Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (88/100) liegt für Leo Group Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Stabilität schneiden bei Leo Group Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Leo Group Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE1000000F9 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Leo Group Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialmaschinen-Aktien

B Siemens Energy AG DE · US82621A2033 · $783,1 Mrd. A+ Siemens AG DE · DE0007236101 · $243,3 Mrd. A+ Schneider Electric S.E. FR · FR0000121972 · $192,5 Mrd. A+ Parker-Hannifin Corporation US · US7010941042 · $131,4 Mrd. A+ Atlas Copco AB SE · SE0017486889 · $103,4 Mrd. A+ Trane Technologies plc IE · IE00BK9ZQ967 · $102,0 Mrd.

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