Score

Rang 8.065 von 9.431

Untere 14% aller Aktien

Industrie

Schwach

Leo Group Co. Ltd. Aktie

Spezialmaschinen · CN · Mid Cap

ISIN: CNE1000000F9 · Marktkapitalisierung: $7,5 Mrd. · Dividendenrendite: 0,68%

Leo Group Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE1000000F9 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Leo Group Co. Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Leo Group Co. Ltd. Chart

ISIN CNE1000000F9 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Leo Group Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE1000000F9 6 Faktoren im Detail

Leo Group Co. Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 84% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-1133,9 Branche 31,2 · Markt 22,5

Leo Group Co. Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. 102,0 → heute -1133,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,8 Branche 3,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.

03. Apr. 3,7 → heute 3,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,5 Branche 2,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 2,6 → heute 2,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-299,7 Branche 22,7 · Markt 13,7

Negatives KCV — Leo Group Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Spezialmaschinen-Branche liegt der Median nahe null.

01. Apr. 223,7 → heute -299,7

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy

Kennzahl	Leo	Siemens	Siemens Energy
KGV	-1133,9	25,7	68,3
KBV	3,8	3,1	14,1
KUV	2,5	2,5	3,8
KCV	-299,7	16,9	19,6

Leo Group Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

29,0% Branche 55,6% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 50,9% → heute 29,0%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-99,3% Branche 94,7% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -184,3% → heute -99,3%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 16,5% · Markt 13,7%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 8,5% · Markt 6,5%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy

Kennzahl	Leo	Siemens	Siemens Energy
5 Jahre	29,0%	42,8%	42,3%
5 Jahre	-99,3%	138,4%	188,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	14,8%	37,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	7,2%	13,4%

Leo Group Co. Ltd.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 85% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-0,2% Branche 5,3% · Markt 3,5%

Leo Group Co. Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

01. Apr. 2,2% → heute -0,2%

Nettogewinnmarge

-0,2% Branche 7,6% · Markt 7,7%

Leo Group Co. Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

01. Apr. 2,5% → heute -0,2%

Bruttomarge

8,3% Branche 31,4% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 9,0% → heute 8,3%

Kapitalumschlag

0,98 Branche 0,68 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 0,90 → heute 0,98

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy

Kennzahl	Leo	Siemens	Siemens Energy
ROA	-0,2%	4,6%	3,6%
Nettogewinnmarge	-0,2%	9,7%	5,5%
Bruttomarge	8,3%	38,8%	18,8%
Kapitalumschlag	0,98	0,47	0,65

Leo Group Co. Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

102,1% Branche 30,2% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Leo Group Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 84,9% → heute 102,1%

3-Monats-Performance

-14,5% Branche -4,3% · Markt -3,2%

Leo Group Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

01. Apr. 51,1% → heute -14,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

18,9% Branche 5,1% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 49,5% → heute 18,9%

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy

Kennzahl	Leo	Siemens	Siemens Energy
12-Monats-Performance	102,1%	17,4%	146,8%
3-Monats-Performance	-14,5%	3,8%	7,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	18,9%	-1,2%	27,2%

Leo Group Co. Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,5% Branche 17,3% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Leo Group Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 14,8% → heute 9,5%

Gewinnvolatilität

236,0% Branche 41,8% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 222,0% → heute 236,0%

3-Monats-Kursvolatilität

60,9% Branche 44,2% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 80,4% → heute 60,9%

12-Monats-Kursvolatilität

62,3% Branche 37,7% · Markt 34,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

01. Apr. 62,1% → heute 62,3%

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy

Kennzahl	Leo	Siemens	Siemens Energy
Umsatzvolatilität	9,5%	12,0%	12,8%
Gewinnvolatilität	236,0%	34,7%	267,0%
3-Monats-Kursvolatilität	60,9%	41,7%	57,8%
12-Monats-Kursvolatilität	62,3%	32,5%	45,9%

Leo Group Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 71% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$7,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $7,6 Mrd. → heute $7,5 Mrd.

Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy

Kennzahl	Leo	Siemens	Siemens Energy
Marktkapitalisierung	$7,5 Mrd.	$231,3 Mrd.	$178,6 Mrd.

Leo Group Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE1000000F9 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 14

Konsens 88

0 50 100

Der Konsens-Score (88/100) liegt für Leo Group Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Wachstum und Stabilität schneiden bei Leo Group Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Leo Group Co. Ltd.

Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Leo Group Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE1000000F9 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Leo Group Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialmaschinen-Aktien

A Siemens AG DE · DE0007236101 · $231,3 Mrd. A Siemens Energy AG DE · US82621A2033 · $178,6 Mrd. A+ Schneider Electric S.E. FR · FR0000121972 · $170,8 Mrd. A+ Zhongji Innolight Co. Ltd. CN · CNE100001CY9 · $164,1 Mrd. A+ Eaton Corporation plc IE · IE00B8KQN827 · $163,5 Mrd. A Parker-Hannifin Corporation US · US7010941042 · $108,2 Mrd.

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