Score

Rang 9.884 von 10.684

Untere 7% aller Aktien

Industrie

Schwach

Leo Group Co. Ltd. Aktie

Spezialmaschinen · CN · Mid Cap

ISIN: CNE1000000F9 · Marktkapitalisierung: $4,6 Mrd. · Dividendenrendite: 0,58%

Leo Group Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE1000000F9 Stand 03.07.2026

Margenschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Momentum, Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Leo Group Co. Ltd. mit einem Score von 7 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+11 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-38 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Leo Group Co. Ltd. Chart

ISIN CNE1000000F9 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Leo Group Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE1000000F9 6 Faktoren im Detail

Leo Group Co. Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 75% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

960,4 Branche 32,0 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. -878,0 → heute 960,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,3 Branche 3,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 2,9 → heute 2,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,5 Branche 2,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 1,9 → heute 1,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-184,5 Branche 24,7 · Markt 14,6

Negatives KCV — Leo Group Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Spezialmaschinen-Branche liegt der Median nahe null.

03. Jun. -232,1 → heute -184,5

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Leo	Siemens Energy	Siemens
KGV	960,4	64,3	27,9
KBV	2,3	13,2	3,3
KUV	1,5	3,5	2,7
KCV	-184,5	18,3	18,0

Leo Group Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

29,0% Branche 57,1% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-99,3% Branche 104,1% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

Stand 01.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 17,1% · Markt 14,2%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 9,0% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Leo	Siemens Energy	Siemens
5 Jahre	29,0%	42,3%	42,8%
5 Jahre	-99,3%	188,0%	138,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	38,1%	15,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	13,8%	7,4%

Leo Group Co. Ltd.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 83% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-0,2% Branche 5,0% · Markt 3,4%

Leo Group Co. Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.

Stand 01.05.2026

Nettogewinnmarge

-0,2% Branche 7,6% · Markt 7,5%

Leo Group Co. Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

Stand 01.05.2026

Bruttomarge

8,3% Branche 30,6% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.05.2026

Kapitalumschlag

0,98 Branche 0,65 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.

Stand 01.05.2026

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Leo	Siemens Energy	Siemens
ROA	-0,2%	3,6%	4,6%
Nettogewinnmarge	-0,2%	5,5%	9,7%
Bruttomarge	8,3%	18,8%	38,8%
Kapitalumschlag	0,98	0,65	0,47

Leo Group Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 81% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

36,0% Branche 23,9% · Markt 11,2%

Leo Group Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 53,4% → heute 36,0%

3-Monats-Performance

-40,4% Branche 8,1% · Markt 4,0%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

03. Jun. -39,8% → heute -40,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-6,5% Branche 5,5% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — Leo Group Co. Ltd. fällt negativ auf.

03. Jun. 10,6% → heute -6,5%

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Leo	Siemens Energy	Siemens
12-Monats-Performance	36,0%	-65,4%	25,1%
3-Monats-Performance	-40,4%	-78,5%	28,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-6,5%	8,2%	9,1%

Leo Group Co. Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 71% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,5% Branche 17,3% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Leo Group Co. Ltd. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.05.2026

Gewinnvolatilität

236,0% Branche 40,9% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

52,2% Branche 44,9% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 57,6% → heute 52,2%

12-Monats-Kursvolatilität

63,2% Branche 39,6% · Markt 36,4%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.

03. Jun. 63,0% → heute 63,2%

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Leo	Siemens Energy	Siemens
Umsatzvolatilität	9,5%	12,8%	12,0%
Gewinnvolatilität	236,0%	267,0%	34,7%
3-Monats-Kursvolatilität	52,2%	170,6%	36,1%
12-Monats-Kursvolatilität	63,2%	94,0%	32,8%

Leo Group Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 63% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,6 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $5,8 Mrd. → heute $4,6 Mrd.

Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens

Kennzahl	Leo	Siemens Energy	Siemens
Marktkapitalisierung	$4,6 Mrd.	$810,2 Mrd.	$241,6 Mrd.

Leo Group Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE1000000F9 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 7

Konsens 88

0 50 100

Der Konsens-Score (88/100) liegt für Leo Group Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Wachstum, Bewertung und Stabilität schneiden bei Leo Group Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Leo Group Co. Ltd.

Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Leo Group Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE1000000F9 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Leo Group Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialmaschinen-Aktien

D Siemens Energy AG DE · US82621A2033 · $810,2 Mrd. A+ Siemens AG DE · DE0007236101 · $241,6 Mrd. A+ Zhongji Innolight Co. Ltd. CN · CNE100001CY9 · $188,0 Mrd. A+ Schneider Electric S.E. FR · FR0000121972 · $177,5 Mrd. A+ Parker-Hannifin Corporation US · US7010941042 · $121,4 Mrd. A+ Trane Technologies plc IE · IE00BK9ZQ967 · $105,7 Mrd.

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