Leonardo S.p.A. Aktie
Leonardo S.p.A. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Leonardo S.p.A. überzeugt mit solidem Wachstum. Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt Leonardo S.p.A. mit einem Score von 61 über dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-19 Punkte).
Leonardo S.p.A. Chart
Leonardo S.p.A. Analyse
Leonardo S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Leonardo S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,5 | 46,3 | 36,8 |
| KBV | 3,1 | 21,7 | 4,1 |
| KUV | 1,5 | 8,2 | 3,0 |
| KCV | 12,8 | 44,3 | 24,2 |
Leonardo S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Leonardo S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Leonardo S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,4% | -39,5% | 56,6% |
| 5 Jahre | 407,9% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,2% | 14,0% | 9,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,8% | 9,7% | 7,0% |
Leonardo S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Leonardo S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Leonardo S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 6,7% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 6,3% | 17,9% | 8,0% |
| Bruttomarge | 8,4% | 34,8% | 20,2% |
| Kapitalumschlag | 0,57 | 0,38 | 0,53 |
Leonardo S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Leonardo S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Leonardo S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,3% | 51,6% | 38,2% |
| 3-Monats-Performance | -17,1% | 29,0% | 2,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,7% | 3,1% | -2,2% |
Leonardo S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Leonardo S.p.A. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Leonardo S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,5% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 41,9% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,8% | 37,9% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,3% | 31,4% | 24,8% |
Leonardo S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Leonardo S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $34,3 Mrd. | $394,4 Mrd. | $268,3 Mrd. |
Leonardo S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Leonardo S.p.A. überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Leonardo S.p.A. ist mit 68,67 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 61% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 18 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 61,50 € bis 83,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 68,42 € | 62,26 € | +11,6% | 18 |
| aktuell · 03.07.2026 | 68,67 € | 51,94 € | +30,0% | 18 |
Analystenmeinung zu Leonardo S.p.A.
Aktuell beobachten 18 Analysten die Leonardo S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 68,67 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 61,50 € bis 83,00 €, eine Streuung von 31,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Leonardo S.p.A. überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 72/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Leonardo S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Leonardo S.p.A. (ISIN IT0003856405) liegt aktuell bei 68,67 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 51,94 €. Die Schätzungen reichen von 61,50 € bis 83,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Leonardo S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Leonardo S.p.A.. Etwa 61% empfehlen die Aktie zum Kauf, 39% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Leonardo S.p.A. um +0,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Leonardo S.p.A. überein: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Leonardo S.p.A. Unternehmen
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