Leonardo S.p.A. Aktie
Leonardo S.p.A. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Leonardo S.p.A. überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 18 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt Leonardo S.p.A. mit einem Score von 82 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-15 Punkte).
Leonardo S.p.A. Chart
Leonardo S.p.A. Analyse
Leonardo S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Leonardo S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,3 | 44,0 | 39,2 |
| KBV | 3,5 | 22,1 | 4,6 |
| KUV | 1,7 | 7,7 | 3,3 |
| KCV | 15,1 | 78,1 | 20,5 |
Leonardo S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Leonardo S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Leonardo S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,4% | -39,5% | 56,6% |
| 5 Jahre | 407,9% | 52,6% | 291,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,6% | 15,0% | 9,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,8% | 11,1% | 7,4% |
Leonardo S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Leonardo S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Leonardo S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 7,0% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 5,5% | 17,7% | 8,3% |
| Bruttomarge | 8,9% | 35,4% | 20,3% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,40 | 0,54 |
Leonardo S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Leonardo S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Leonardo S.p.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Leonardo S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,5% | 40,0% | 46,3% |
| 3-Monats-Performance | 15,2% | 31,2% | 28,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,5% | 12,3% | 5,4% |
Leonardo S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Leonardo S.p.A. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Leonardo S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,5% | 33,1% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 41,9% | 135,1% | 97,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 30,4% | 28,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,1% | 32,1% | 25,8% |
Leonardo S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX
| Kennzahl | Leonardo S.p.A. | GE Aerospace | RTX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $39,5 Mrd. | $389,2 Mrd. | $303,9 Mrd. |
Leonardo S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Leonardo S.p.A. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Leonardo S.p.A. leicht angehoben. Von 68,33 € auf 69,31 € (+1,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 63% auf 68%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 19 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Leonardo S.p.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60,00 € bis 82,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 68,31 € | 52,16 € | +26,5% | 18 |
| aktuell · 19.08.2026 | 69,31 € | 59,16 € | +16,6% | 19 |
Analystenmeinung zu Leonardo S.p.A.
Aktuell beobachten 19 Analysten die Leonardo S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 69,31 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 60,00 € bis 82,00 €, eine Streuung von 31,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Leonardo S.p.A. überein (Aktienscore 82/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Leonardo S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Leonardo S.p.A. (ISIN IT0003856405) liegt aktuell bei 69,31 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 59,16 €. Die Schätzungen reichen von 60,00 € bis 82,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Leonardo S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Leonardo S.p.A.. Etwa 68% empfehlen die Aktie zum Kauf, 32% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Leonardo S.p.A. um +1,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Leonardo S.p.A. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (82/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Leonardo S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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Weitere Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Aktien
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