Lianlian DigiTech Co Ltd Aktie
Lianlian DigiTech Co Ltd Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Lianlian DigiTech Co Ltd überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt Lianlian DigiTech Co Ltd mit einem Score von 37 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-51 Punkte).
Lianlian DigiTech Co Ltd Chart
Lianlian DigiTech Co Ltd Analyse
Lianlian DigiTech Co Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Lianlian DigiTech | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | 2,1 | 26,8 | 24,0 |
| KBV | 1,2 | 8,1 | 9,7 |
| KUV | 2,9 | 10,8 | 6,1 |
| KCV | 32,3 | 19,6 | 12,8 |
Lianlian DigiTech Co Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Lianlian DigiTech | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 227,8% | 97,4% | 66,4% |
| 5 Jahre | 540,2% | 118,3% | 24,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 222,2% | 18,5% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 25,2% | 19,6% | 45,5% |
Lianlian DigiTech Co Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lianlian DigiTech Co Ltd arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 96 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Lianlian DigiTech | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,3% | 17,6% | 6,5% |
| Nettogewinnmarge | 96,0% | 40,3% | 25,4% |
| Bruttomarge | 50,4% | 67,9% | 65,8% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,44 | 0,26 |
Lianlian DigiTech Co Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Software – Infrastruktur-Branche zeigt einen positiven Trend — Lianlian DigiTech Co Ltd fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Lianlian DigiTech | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -62,8% | -7,4% | -42,5% |
| 3-Monats-Performance | -30,9% | 13,7% | -23,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -29,9% | -3,9% | -14,7% |
Lianlian DigiTech Co Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Lianlian DigiTech | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,0% | 22,8% | 17,5% |
| Gewinnvolatilität | 414,4% | 27,2% | 29,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,4% | 46,4% | 67,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,0% | 32,2% | 67,3% |
Lianlian DigiTech Co Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Lianlian DigiTech | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $743 Mio. | $3,6 Bio. | $411,0 Mrd. |
Lianlian DigiTech Co Ltd Prognose
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Lianlian DigiTech Co Ltd deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Lianlian DigiTech Co Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lianlian DigiTech Co Ltd ist mit 9,64 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,18 HK$ bis 10,73 HK$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 15.05.2026 | 10,62 HK$ | 5,78 HK$ | +61,3% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 9,64 HK$ | 3,76 HK$ | +147,7% | 4 |
Analystenmeinung zu Lianlian DigiTech Co Ltd
Aktuell beobachten 4 Analysten die Lianlian DigiTech Co Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,64 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +147,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 9,18 HK$ bis 10,73 HK$, eine Streuung von 16,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (85/100) liegt deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lianlian DigiTech Co Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lianlian DigiTech Co Ltd (ISIN CNE100006FR5) liegt aktuell bei 9,64 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +147,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,76 HK$. Die Schätzungen reichen von 9,18 HK$ bis 10,73 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Lianlian DigiTech Co Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Lianlian DigiTech Co Ltd. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lianlian DigiTech Co Ltd um +0,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -9,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (85/100) liegt für Lianlian DigiTech Co Ltd deutlich über dem aktienscore (37/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Lianlian DigiTech Co Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Lianlian DigiTech Co Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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