Lifenet Insurance Company Aktie
Lifenet Insurance Company Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Lifenet Insurance Company überzeugt mit herausragender Profitabilität. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Lebensversicherungen) liegt Lifenet Insurance Company mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 63. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-48 Punkte).
Lifenet Insurance Company Chart
Lifenet Insurance Company Analyse
Lifenet Insurance Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Lebensversicherungen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Lifenet Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,3 | 7,6 | 15,9 |
| KBV | 1,4 | 1,8 | 2,3 |
| KUV | 3,7 | 2,1 | 3,2 |
| KCV | k.A. | 1,8 | 16,6 |
Lifenet Insurance Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Lifenet Insurance Company ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Lifenet Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 72,1% | -25,9% | -35,9% |
| 5 Jahre | 358,2% | 206,6% | 8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,1% | 8,7% | 11,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,8% | 7,4% | 10,3% |
Lifenet Insurance Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Lifenet Insurance Company arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Lifenet Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,6% | 1,9% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 22,6% | 27,8% | 20,6% |
| Bruttomarge | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,07 | 0,09 |
Lifenet Insurance Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Lifenet Insurance Company — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Lebensversicherungen-Branche hat sich Lifenet Insurance Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensversicherungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Lifenet Insurance Company fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Lifenet Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -28,0% | 51,3% | 7,3% |
| 3-Monats-Performance | -22,2% | 12,1% | -16,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,4% | 3,1% | -0,2% |
Lifenet Insurance Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Lifenet Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,9% | 26,0% | 102,8% |
| Gewinnvolatilität | 158,3% | 57,4% | 27,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,8% | 43,2% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,6% | 41,3% | 32,5% |
Lifenet Insurance Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Lifenet Insurance | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $814 Mio. | $165,4 Mrd. | $100,8 Mrd. |
Lifenet Insurance Company Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Lifenet Insurance Company deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Lifenet Insurance Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lifenet Insurance Company ist mit 2.100,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.900,00 ¥ bis 2.200,00 ¥ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2.133,33 ¥ | 2.063,00 ¥ | +6,6% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 2.100,00 ¥ | 1.634,00 ¥ | +34,6% | 3 |
Analystenmeinung zu Lifenet Insurance Company
Aktuell beobachten 3 Analysten die Lifenet Insurance Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.100,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.900,00 ¥ bis 2.200,00 ¥, eine Streuung von 14,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Lifenet Insurance Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lifenet Insurance Company (ISIN JP3966660007) liegt aktuell bei 2.100,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.634,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.900,00 ¥ bis 2.200,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Lifenet Insurance Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Lifenet Insurance Company. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lifenet Insurance Company um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Lifenet Insurance Company deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Lifenet Insurance Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Lifenet Insurance Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Lifenet Insurance Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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