Ligand Pharmaceuticals Incorporated Aktie
Ligand Pharmaceuticals Incorporated Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit Premium-Bewertung – Ligand Pharmaceuticals Incorporated überzeugt mit herausragendem Wachstum, herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Ligand Pharmaceuticals Incorporated Chart
Ligand Pharmaceuticals Incorporated Analyse
Ligand Pharmaceuticals Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Die Mehrheit der Biotechnologie-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Ligand Pharmaceuticals Incorporated schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Ligand Pharmaceuticals | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,9 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 4,1 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 15,2 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | 33,5 | 10,7 | 26,2 |
Ligand Pharmaceuticals Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ligand Pharmaceuticals Incorporated ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Ligand Pharmaceuticals | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 63,9% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | 4269,3% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,3% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 27,7% | 2,3% | 9,5% |
Ligand Pharmaceuticals Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ligand Pharmaceuticals Incorporated arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Ligand Pharmaceuticals Incorporated hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 56 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 99 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Ligand Pharmaceuticals | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,0% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | 55,9% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | 98,6% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,59 | 0,46 |
Ligand Pharmaceuticals Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Ligand Pharmaceuticals Incorporated — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Ligand Pharmaceuticals Incorporated hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Biotechnologie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ligand Pharmaceuticals Incorporated behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Ligand Pharmaceuticals | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 100,9% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | 10,9% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,4% | -19,6% | 2,2% |
Ligand Pharmaceuticals Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Ligand Pharmaceuticals | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,2% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 162,1% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,4% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,3% | 54,6% | 33,8% |
Ligand Pharmaceuticals Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Ligand Pharmaceuticals | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,2 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Ligand Pharmaceuticals Incorporated Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Ligand Pharmaceuticals Incorporated überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (90/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ligand Pharmaceuticals Incorporated deutlich angehoben. Von 246,70 $ auf 271,80 $ (+10,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 220,00 $ bis 330,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Ligand Pharmaceuticals Incorporated
Aktuell beobachten 10 Analysten die Ligand Pharmaceuticals Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 271,80 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 220,00 $ bis 330,00 $, eine Streuung von 40,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ligand Pharmaceuticals Incorporated überein (Aktienscore 90/100, Konsens-Score 81/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ligand Pharmaceuticals Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ligand Pharmaceuticals Incorporated (ISIN US53220K5048) liegt aktuell bei 271,80 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 207,89 $. Die Schätzungen reichen von 220,00 $ bis 330,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ligand Pharmaceuticals Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Ligand Pharmaceuticals Incorporated. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ligand Pharmaceuticals Incorporated um +10,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Ligand Pharmaceuticals Incorporated überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (90/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Ligand Pharmaceuticals Incorporated Unternehmen
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