Logista Integral S.A. Aktie
Logista Integral S.A. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Logista Integral S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
Logista Integral S.A. Chart
Logista Integral S.A. Analyse
Logista Integral S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Logista Integral | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,8 | 20,0 | 15,5 |
| KBV | 7,5 | 3,0 | 5,2 |
| KUV | 0,2 | 1,0 | 0,9 |
| KCV | 33,8 | 11,0 | 9,7 |
Logista Integral S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Logista Integral S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Logista Integral | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,2% | 27,0% | 5,0% |
| 5 Jahre | 78,8% | 218,2% | 314,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,7% | 14,5% | 11,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,7% | 5,0% | 3,9% |
Logista Integral S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Logista Integral S.A. arbeitet profitabel und liegt über dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Logista Integral | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,1% | 4,7% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 1,9% | 4,9% | 5,9% |
| Bruttomarge | 9,9% | 24,4% | 18,1% |
| Kapitalumschlag | 2,65 | 0,97 | 1,23 |
Logista Integral S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Logista Integral S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Logista Integral S.A. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Logista Integral | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,3% | 60,0% | -4,8% |
| 3-Monats-Performance | -2,1% | -1,5% | -17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,5% | 23,1% | 3,2% |
Logista Integral S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Logista Integral S.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Logista Integral S.A. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Logista Integral | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,2% | 9,1% | 5,7% |
| Gewinnvolatilität | 24,8% | 31,9% | 53,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,2% | 33,4% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,7% | 28,0% | 29,5% |
Logista Integral S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Logista Integral | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,0 Mrd. | $88,2 Mrd. | $81,2 Mrd. |
Logista Integral S.A. Prognose
Der aktienscore (78/100) liegt für Logista Integral S.A. deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Logista Integral S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Logista Integral S.A. leicht gesenkt. Von 31,69 € auf 31,51 € (-0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 27% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,80 € bis 35,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Logista Integral S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Logista Integral S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,51 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 25,80 € bis 35,00 €, eine Streuung von 29,2%. Auffällig: Der aktienscore (78/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Logista Integral S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Logista Integral S.A. (ISIN ES0105027009) liegt aktuell bei 31,51 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,64 €. Die Schätzungen reichen von 25,80 € bis 35,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Logista Integral S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Logista Integral S.A.. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Logista Integral S.A. um +0,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (78/100) liegt für Logista Integral S.A. deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Logista Integral S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Logista Integral S.A. Unternehmen
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