Score

Rang 1.240 von 10.778

Top 12% aller Aktien

Industrie

Stark

Logista Integral S.A. Aktie

Integrierte Logistik · ES · Mid Cap

ISIN: ES0105027009 · Marktkapitalisierung: $5,5 Mrd. · Dividendenrendite: 5,84%

Logista Integral S.A. Übersicht

ISIN ES0105027009 Stand 19.08.2026

Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Logista Integral S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen – von A+ auf A.

Im Branchenvergleich (Integrierte Logistik) liegt Logista Integral S.A. mit einem Score von 88 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-32 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Logista Integral S.A. Chart

ISIN ES0105027009 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Logista Integral S.A. Analyse

ISIN ES0105027009 6 Faktoren im Detail

Logista Integral S.A.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 77% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,6 Branche 18,2 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

20. Jul. 11,4 → heute 11,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

7,3 Branche 1,8 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

20. Jul. 7,9 → heute 7,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,2 Branche 0,8 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

7,5 Branche 9,8 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Im Integrierte Logistik-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 7,2 → heute 7,5

Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx

Kennzahl	Logista Integral	United Parcel Service	FedEx
KGV	11,6	18,9	17,9
KBV	7,3	5,8	2,5
KUV	0,2	1,0	0,8
KCV	7,5	9,7	8,9

Logista Integral S.A.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

28,2% Branche 43,4% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

78,8% Branche 69,6% · Markt 72,5%

Logista Integral S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-0,2% Branche 13,8% · Markt 14,1%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -0,9% → heute -0,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

1,8% Branche 5,1% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 1,5% → heute 1,8%

Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx

Kennzahl	Logista Integral	United Parcel Service	FedEx
5 Jahre	28,2%	5,0%	13,0%
5 Jahre	78,8%	314,9%	-15,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-0,2%	11,8%	20,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	1,8%	4,0%	3,0%

Logista Integral S.A.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,9% Branche 4,4% · Markt 3,2%

Logista Integral S.A. arbeitet moderat profitabel — deutlich über dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 5,1% → heute 4,9%

Nettogewinnmarge

2,0% Branche 3,7% · Markt 7,8%

Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Integrierte Logistik-Branchenmedian.

20. Jul. 1,9% → heute 2,0%

Bruttomarge

7,6% Branche 13,5% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

20. Jul. 9,9% → heute 7,6%

Kapitalumschlag

2,44 Branche 1,04 · Markt 0,50

Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 2,65 → heute 2,44

Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx

Kennzahl	Logista Integral	United Parcel Service	FedEx
ROA	4,9%	6,4%	4,5%
Nettogewinnmarge	2,0%	5,1%	4,7%
Bruttomarge	7,6%	16,6%	22,9%
Kapitalumschlag	2,44	1,26	0,96

Logista Integral S.A.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 70% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

24,3% Branche 5,2% · Markt 8,7%

Logista Integral S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. 25,7% → heute 24,3%

3-Monats-Performance

8,5% Branche 1,8% · Markt 1,7%

Logista Integral S.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 5,4% → heute 8,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

8,0% Branche 0,8% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 6,2% → heute 8,0%

Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx

Kennzahl	Logista Integral	United Parcel Service	FedEx
12-Monats-Performance	24,3%	15,2%	79,4%
3-Monats-Performance	8,5%	6,7%	10,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	8,0%	4,1%	12,7%

Logista Integral S.A.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 98% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,2% Branche 18,0% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Logista Integral S.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

24,8% Branche 33,7% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

15,8% Branche 29,0% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.

20. Jul. 14,3% → heute 15,8%

12-Monats-Kursvolatilität

16,7% Branche 29,5% · Markt 36,9%

Der Kurs von Logista Integral S.A. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.

20. Jul. 16,1% → heute 16,7%

Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx

Kennzahl	Logista Integral	United Parcel Service	FedEx
Umsatzvolatilität	9,2%	5,7%	4,1%
Gewinnvolatilität	24,8%	53,1%	10,6%
3-Monats-Kursvolatilität	15,8%	32,7%	29,9%
12-Monats-Kursvolatilität	16,7%	29,8%	28,6%

Logista Integral S.A.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 67% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$5,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $5,2 Mrd. → heute $5,5 Mrd.

Branchenvergleich — United Parcel Service, FedEx

Kennzahl	Logista Integral	United Parcel Service	FedEx
Marktkapitalisierung	$5,5 Mrd.	$86,6 Mrd.	$77,7 Mrd.

Logista Integral S.A. Prognose

ISIN ES0105027009 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

36,12 €

letzter Close

12-Monats-Kursziel

32,54 €

Durchschnitt · 11 Analysten

Kurspotenzial

-7,8%

Spread -3,58 €

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 88

Konsens 50

0 50 100

Der aktienscore (88/100) liegt für Logista Integral S.A. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum, Größe und Profitabilität liegen bei Logista Integral S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (77/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen32,02 €

aktuell32,54 €

+1,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen23%

aktuell18%

-4,9 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen11

aktuell11

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Logista Integral S.A. leicht angehoben. Von 32,02 € auf 32,54 € (+1,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 23% auf 18%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Logista Integral S.A.: Aktueller Kurs liegt für Logista Integral S.A. +7,8% über dem Konsens-Kursziel von 32,54 €. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 26,70 € bis 35,00 € bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	31,51 €	32,94 €	-2,6%	11
aktuell · 19.08.2026	32,54 €	36,12 €	-7,8%	11

Analystenmeinung zu Logista Integral S.A.

Aktuell beobachten 11 Analysten die Logista Integral S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 32,54 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -7,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 26,70 € bis 35,00 €, eine Streuung von 25,5%. Auffällig: Der aktienscore (88/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Logista Integral S.A. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Logista Integral S.A. (ISIN ES0105027009) liegt aktuell bei 32,54 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -7,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 36,12 €. Die Schätzungen reichen von 26,70 € bis 35,00 €.

Wie viele Analysten empfehlen Logista Integral S.A. zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten Logista Integral S.A.. Etwa 18% empfehlen die Aktie zum Kauf, 82% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Logista Integral S.A. um +1,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Logista Integral S.A. Unternehmen

ISIN ES0105027009 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Logista Integral S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Integrierte Logistik-Aktien

A+ United Parcel Service Inc. US · US9113121068 · $86,6 Mrd. A+ FedEx Corporation US · US31428X1063 · $77,7 Mrd. A+ Deutsche Post AG DE · DE0005552004 · $71,5 Mrd. B DSV A/S DK · DK0060079531 · $51,1 Mrd. A Kuehne + Nagel International AG CH · CH0025238863 · $30,9 Mrd. A+ J.B. Hunt Transport Services Inc. US · US4456581077 · $25,8 Mrd.

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