Loongson Technology Corporation Limited Aktie
Loongson Technology Corporation Limited Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Loongson Technology Corporation Limited mit einem Score von 4 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+13 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-62 Punkte).
Loongson Technology Corporation Limited Chart
Loongson Technology Corporation Limited Analyse
Loongson Technology Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Loongson Technology Corporation Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Loongson Technology Corporation Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Halbleiter-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Loongson Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | -189,1 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 19,3 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 70,7 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | -149,2 | 42,5 | 23,0 |
Loongson Technology Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Loongson Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -41,3% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -734,1% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 157,1% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 32,2% | 43,2% | 34,0% |
Loongson Technology Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Loongson Technology Corporation Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Loongson Technology Corporation Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Loongson Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | -8,0% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | -37,5% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 36,4% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,21 | 0,98 | 0,47 |
Loongson Technology Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Loongson Technology Corporation Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Halbleiter-Branche hat sich Loongson Technology Corporation Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Halbleiter-Branche zeigt einen positiven Trend — Loongson Technology Corporation Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Loongson Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,9% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -31,5% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,2% | 6,1% | 16,5% |
Loongson Technology Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Loongson Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,9% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 178,8% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,6% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 58,0% | 36,8% | 40,5% |
Loongson Technology Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Loongson Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,8 Mrd. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Loongson Technology Corporation Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Loongson Technology Corporation Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Loongson Technology Corporation Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Loongson Technology Corporation Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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