LU-VE S.p.A. Aktie
LU-VE S.p.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – LU-VE S.p.A. überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt LU-VE S.p.A. mit einem Score von 67 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-16 Punkte).
LU-VE S.p.A. Chart
LU-VE S.p.A. Analyse
LU-VE S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt, im Spezialmaschinen-Vergleich auf typischem Niveau — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | LU-VE S.p.A. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,6 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 4,4 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 2,0 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 21,2 | 14,2 | 16,9 |
LU-VE S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
LU-VE S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | LU-VE S.p.A. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 50,9% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 285,9% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,3% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,7% | 14,5% | 7,9% |
LU-VE S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
LU-VE S.p.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | LU-VE S.p.A. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 6,7% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 39,5% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 0,66 | 0,48 |
LU-VE S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für LU-VE S.p.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
LU-VE S.p.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | LU-VE S.p.A. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 69,1% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | -14,4% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 26,9% | 4,5% | 9,4% |
LU-VE S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von LU-VE S.p.A. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | LU-VE S.p.A. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,6% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 38,7% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,5% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,1% | 51,6% | 32,4% |
LU-VE S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | LU-VE S.p.A. | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
LU-VE S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für LU-VE S.p.A. nahe beieinander: Konsens-Score (85/100) und aktienscore (67/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für LU-VE S.p.A. ist mit 70,48 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 68,00 € bis 73,00 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu LU-VE S.p.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die LU-VE S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 70,48 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 68,00 € bis 73,00 €, eine Streuung von 7,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für LU-VE S.p.A. überein (Aktienscore 67/100, Konsens-Score 85/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von LU-VE S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für LU-VE S.p.A. (ISIN IT0005107492) liegt aktuell bei 70,48 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 55,90 €. Die Schätzungen reichen von 68,00 € bis 73,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen LU-VE S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten LU-VE S.p.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für LU-VE S.p.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für LU-VE S.p.A. nahe beieinander: Konsens-Score (85/100) und aktienscore (67/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
LU-VE S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen LU-VE S.p.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Spezialmaschinen-Aktien
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