M3 Inc. Aktie
M3 Inc. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – M3 Inc. überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Gesundheitsinformationsdienste) liegt M3 Inc. mit einem Score von 54 über dem Branchenschnitt von 33. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-14 Punkte).
M3 Inc. Chart
M3 Inc. Analyse
M3 Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Gesundheitsinformationsdienste-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies
| Kennzahl | M3 | Veeva Systems | GE HealthCare Technologies |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,7 | 33,5 | 19,9 |
| KBV | 3,1 | 4,3 | 2,8 |
| KUV | 3,5 | 9,4 | 1,5 |
| KCV | k.A. | 18,9 | 14,7 |
M3 Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies
| Kennzahl | M3 | Veeva Systems | GE HealthCare Technologies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 107,7% | 118,1% | 20,2% |
| 5 Jahre | 29,8% | 139,2% | -84,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,4% | 10,7% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,5% | 12,0% | 4,7% |
M3 Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
M3 Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies
| Kennzahl | M3 | Veeva Systems | GE HealthCare Technologies |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,7% | 10,3% | 4,1% |
| Nettogewinnmarge | 14,0% | 28,4% | 7,5% |
| Bruttomarge | 50,0% | 75,0% | 42,5% |
| Kapitalumschlag | 0,55 | 0,36 | 0,54 |
M3 Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
M3 Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
M3 Inc. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies
| Kennzahl | M3 | Veeva Systems | GE HealthCare Technologies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,8% | -31,9% | -13,7% |
| 3-Monats-Performance | 11,4% | 11,6% | -8,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,9% | -22,4% | -14,0% |
M3 Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies
| Kennzahl | M3 | Veeva Systems | GE HealthCare Technologies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,5% | 24,7% | 6,5% |
| Gewinnvolatilität | 17,6% | 31,9% | 112,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,5% | 51,1% | 40,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,4% | 38,1% | 32,7% |
M3 Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Veeva Systems, GE HealthCare Technologies
| Kennzahl | M3 | Veeva Systems | GE HealthCare Technologies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,7 Mrd. | $31,3 Mrd. | $29,8 Mrd. |
M3 Inc. Prognose
Der Konsens-Score (81/100) liegt für M3 Inc. deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Bewertung schneiden bei M3 Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für M3 Inc. spürbar gesenkt. Von 2.245,38 ¥ auf 2.158,33 ¥ (-3,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 77% auf 83%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 12 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.600,00 ¥ bis 3.300,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2.472,86 ¥ | 1.649,50 ¥ | +51,0% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 2.158,33 ¥ | 1.870,00 ¥ | +10,7% | 12 |
Analystenmeinung zu M3 Inc.
Aktuell beobachten 12 Analysten die M3 Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.158,33 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.600,00 ¥ bis 3.300,00 ¥, eine Streuung von 78,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (81/100) liegt deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von M3 Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für M3 Inc. (ISIN JP3435750009) liegt aktuell bei 2.158,33 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.870,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.600,00 ¥ bis 3.300,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen M3 Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten M3 Inc.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für M3 Inc. um +3,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -12,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (81/100) liegt für M3 Inc. deutlich über dem aktienscore (54/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Bewertung schneiden bei M3 Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
M3 Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen M3 Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Gesundheitsinformationsdienste-Aktien
M3 Inc. auf der Watchlist?
Setze M3 Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.