M3 Inc. Aktie
M3 Inc. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – M3 Inc. überzeugt mit solider Profitabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
M3 Inc. Chart
M3 Inc. Analyse
M3 Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Gesundheitsinformationsdienste-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Gesundheitsinformationsdienste-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | M3 | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,3 | 18,6 | 29,6 |
| KBV | 2,3 | 2,6 | 3,7 |
| KUV | 2,7 | 1,4 | 8,4 |
| KCV | k.A. | 13,8 | 19,0 |
M3 Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Unter dem Gesundheitsinformationsdienste-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | M3 | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 107,7% | 20,2% | 118,1% |
| 5 Jahre | 29,8% | -84,9% | 139,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,9% | 10,6% | 11,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,4% | 4,7% | 12,1% |
M3 Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
M3 Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | M3 | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,7% | 4,1% | 10,1% |
| Nettogewinnmarge | 14,0% | 7,5% | 28,4% |
| Bruttomarge | 50,0% | 42,5% | 75,5% |
| Kapitalumschlag | 0,55 | 0,54 | 0,36 |
M3 Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für M3 Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | M3 | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,1% | -15,6% | -32,2% |
| 3-Monats-Performance | -19,7% | -24,6% | -7,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,8% | -9,1% | -26,2% |
M3 Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Gesundheitsinformationsdienste-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Gesundheitsinformationsdienste-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | M3 | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,5% | 6,5% | 24,7% |
| Gewinnvolatilität | 17,6% | 112,5% | 31,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,5% | 40,9% | 41,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,0% | 31,9% | 38,8% |
M3 Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — GE HealthCare Technologies, Veeva Systems
| Kennzahl | M3 | GE HealthCare Technologies | Veeva Systems |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,9 Mrd. | $28,0 Mrd. | $26,8 Mrd. |
M3 Inc. Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für M3 Inc. deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Bewertung schneiden bei M3 Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für M3 Inc. spürbar gesenkt. Von 2.506,92 ¥ auf 2.382,31 ¥ (-5,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 69% auf 75%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.800,00 ¥ bis 3.540,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu M3 Inc.
Aktuell beobachten 13 Analysten die M3 Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.382,31 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +55,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.800,00 ¥ bis 3.540,00 ¥, eine Streuung von 73,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von M3 Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für M3 Inc. (ISIN JP3435750009) liegt aktuell bei 2.382,31 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +55,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.416,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.800,00 ¥ bis 3.540,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen M3 Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten M3 Inc.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für M3 Inc. um +5,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für M3 Inc. deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Bewertung schneiden bei M3 Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
M3 Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen M3 Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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