M31 Technology Corporation Aktie
M31 Technology Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – M31 Technology Corporation überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
M31 Technology Corporation Chart
M31 Technology Corporation Analyse
M31 Technology Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | M31 Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 13505,3 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 13,3 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 13,8 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 2167,3 | 52,6 | 23,8 |
M31 Technology Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
M31 Technology Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | M31 Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 81,7% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -78,1% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 89,8% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 25,2% | 33,0% | 27,0% |
M31 Technology Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
M31 Technology Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 95 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | M31 Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,1% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 0,1% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 94,6% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,86 | 1,04 | 0,47 |
M31 Technology Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
M31 Technology Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
M31 Technology Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | M31 Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 22,2% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 16,7% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,5% | 4,2% | 17,2% |
M31 Technology Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | M31 Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,5% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 49,4% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 68,8% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,0% | 33,8% | 35,3% |
M31 Technology Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | M31 Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $770 Mio. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
M31 Technology Corporation Prognose
Der Konsens-Score (44/100) liegt für M31 Technology Corporation deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei M31 Technology Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für M31 Technology Corporation deutlich angehoben. Von 470,00 NT$ auf 541,67 NT$ (+15,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 435,00 NT$ bis 750,00 NT$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu M31 Technology Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die M31 Technology Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 541,67 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -23,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +15,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 435,00 NT$ bis 750,00 NT$, eine Streuung von 58,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (44/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von M31 Technology Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für M31 Technology Corporation (ISIN TW0006643000) liegt aktuell bei 541,67 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -23,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 575,00 NT$. Die Schätzungen reichen von 435,00 NT$ bis 750,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen M31 Technology Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten M31 Technology Corporation. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für M31 Technology Corporation um +15,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +10,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (44/100) liegt für M31 Technology Corporation deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe und Stabilität schneiden bei M31 Technology Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
M31 Technology Corporation Unternehmen
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