M31 Technology Corporation Aktie
M31 Technology Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – M31 Technology Corporation überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt M31 Technology Corporation mit einem Score von 13 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-59 Punkte).
M31 Technology Corporation Chart
M31 Technology Corporation Analyse
M31 Technology Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | M31 Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 428,3 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 9,7 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 10,1 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 362,0 | 42,5 | 23,0 |
M31 Technology Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
M31 Technology Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | M31 Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 81,7% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -78,1% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 91,4% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 23,6% | 43,2% | 34,0% |
M31 Technology Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
M31 Technology Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | M31 Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,3% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 93,3% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,81 | 0,98 | 0,47 |
M31 Technology Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
M31 Technology Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Halbleiter-Branche hat sich M31 Technology Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Halbleiter-Branche zeigt einen positiven Trend — M31 Technology Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | M31 Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,4% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -27,0% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,8% | 6,1% | 16,5% |
M31 Technology Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | M31 Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,5% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 49,4% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 61,9% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,9% | 36,8% | 40,5% |
M31 Technology Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | M31 Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $542 Mio. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
M31 Technology Corporation Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für M31 Technology Corporation deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei M31 Technology Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für M31 Technology Corporation deutlich gesenkt. Von 541,67 NT$ auf 505,00 NT$ (-6,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 25% auf 40%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 4 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt M31 Technology Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 360,00 NT$ bis 645,00 NT$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 541,67 NT$ | 592,00 NT$ | -25,7% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 505,00 NT$ | 405,00 NT$ | +25,3% | 4 |
Analystenmeinung zu M31 Technology Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die M31 Technology Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 505,00 NT$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 360,00 NT$ bis 645,00 NT$, eine Streuung von 56,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von M31 Technology Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für M31 Technology Corporation (ISIN TW0006643000) liegt aktuell bei 505,00 NT$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 405,00 NT$. Die Schätzungen reichen von 360,00 NT$ bis 645,00 NT$.
Wie viele Analysten empfehlen M31 Technology Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten M31 Technology Corporation. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für M31 Technology Corporation um +6,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -6,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +6,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für M31 Technology Corporation deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei M31 Technology Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
M31 Technology Corporation Unternehmen
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