Maeda Kosen Co. Ltd. Aktie
Maeda Kosen Co. Ltd. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Maeda Kosen Co. Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Maeda Kosen Co. Ltd. Chart
Maeda Kosen Co. Ltd. Analyse
Maeda Kosen Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Maeda Kosen | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,8 | 95,3 | 26,5 |
| KBV | 1,7 | 5,2 | 25,9 |
| KUV | 1,8 | 11,4 | 13,4 |
| KCV | 9,3 | 21,1 | 21,5 |
Maeda Kosen Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Maeda Kosen Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Maeda Kosen | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 62,9% | 19,0% | 123,0% |
| 5 Jahre | 207,2% | 219,8% | 40,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 11,1% | 18,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 4,3% | 11,5% |
Maeda Kosen Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Maeda Kosen Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Infrastrukturbetrieb-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Maeda Kosen | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,6% | 1,4% | 18,4% |
| Nettogewinnmarge | 13,7% | 12,0% | 50,5% |
| Bruttomarge | 36,7% | 33,9% | 92,6% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 0,12 | 0,36 |
Maeda Kosen Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Maeda Kosen Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Infrastrukturbetrieb-Branche hat sich Maeda Kosen Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Maeda Kosen Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Maeda Kosen | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,7% | 3,0% | -4,7% |
| 3-Monats-Performance | -7,0% | 5,3% | -17,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,0% | -1,7% | -9,5% |
Maeda Kosen Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Maeda Kosen Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Maeda Kosen | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,8% | 13,2% | 25,9% |
| Gewinnvolatilität | 41,3% | 17311,3% | 13,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,5% | 13,9% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,9% | 14,2% | 28,4% |
Maeda Kosen Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Transurban, Salik Company P.J.S.C.
| Kennzahl | Maeda Kosen | Transurban | Salik Company P.J.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $783 Mio. | $32,5 Mrd. | $11,2 Mrd. |
Maeda Kosen Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Maeda Kosen Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (64/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei Maeda Kosen Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Maeda Kosen Co. Ltd. ist mit 2.800,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.400,00 ¥ bis 3.200,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Maeda Kosen Co. Ltd.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Maeda Kosen Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.800,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +51,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.400,00 ¥ bis 3.200,00 ¥, eine Streuung von 28,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (64/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Maeda Kosen Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Maeda Kosen Co. Ltd. (ISIN JP3861250003) liegt aktuell bei 2.800,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +51,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.847,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.400,00 ¥ bis 3.200,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Maeda Kosen Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Maeda Kosen Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Maeda Kosen Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Maeda Kosen Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (64/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe und Momentum schneiden bei Maeda Kosen Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Maeda Kosen Co. Ltd. Unternehmen
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