Mainfreight Limited Aktie
Mainfreight Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Mainfreight Limited überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Mainfreight Limited Chart
Mainfreight Limited Analyse
Mainfreight Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Integrierte Logistik-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Mainfreight | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,8 | 20,0 | 15,5 |
| KBV | 2,7 | 3,0 | 5,2 |
| KUV | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| KCV | 13,6 | 11,0 | 9,7 |
Mainfreight Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Mainfreight Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mainfreight Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Mainfreight | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 69,2% | 27,0% | 5,0% |
| 5 Jahre | 72,3% | 218,2% | 314,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,0% | 14,5% | 11,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,5% | 5,0% | 3,9% |
Mainfreight Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mainfreight Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Integrierte Logistik-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Integrierte Logistik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Mainfreight | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,0% | 4,7% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 4,8% | 4,9% | 5,9% |
| Bruttomarge | 15,2% | 24,4% | 18,1% |
| Kapitalumschlag | 1,26 | 0,97 | 1,23 |
Mainfreight Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mainfreight Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Integrierte Logistik-Branche hat sich Mainfreight Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Mainfreight Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Integrierte Logistik-Branche zeigt einen positiven Trend — Mainfreight Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Mainfreight | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,9% | 60,0% | -4,8% |
| 3-Monats-Performance | -12,9% | -1,5% | -17,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,7% | 23,1% | 3,2% |
Mainfreight Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Mainfreight | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,6% | 9,1% | 5,7% |
| Gewinnvolatilität | 35,5% | 31,9% | 53,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 33,4% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 28,0% | 29,5% |
Mainfreight Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — FedEx, United Parcel Service
| Kennzahl | Mainfreight | FedEx | United Parcel Service |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,3 Mrd. | $88,2 Mrd. | $81,2 Mrd. |
Mainfreight Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Mainfreight Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Wachstum schneiden bei Mainfreight Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mainfreight Limited ist mit 72,75 NZ$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 63,65 NZ$ bis 80,00 NZ$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Mainfreight Limited
Aktuell beobachten 6 Analysten die Mainfreight Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 72,75 NZ$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 63,65 NZ$ bis 80,00 NZ$, eine Streuung von 22,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mainfreight Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mainfreight Limited (ISIN NZMFTE0001S9) liegt aktuell bei 72,75 NZ$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 54,96 NZ$. Die Schätzungen reichen von 63,65 NZ$ bis 80,00 NZ$.
Wie viele Analysten empfehlen Mainfreight Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Mainfreight Limited. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mainfreight Limited um +0,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Mainfreight Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Wachstum schneiden bei Mainfreight Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Mainfreight Limited Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Mainfreight Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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