MARR S.p.A. Aktie
MARR S.p.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – MARR S.p.A. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
MARR S.p.A. Chart
MARR S.p.A. Analyse
MARR S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Lebensmittelvertrieb-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | MARR S.p.A. | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,9 | 20,3 | 26,7 |
| KBV | 1,6 | 15,3 | 4,2 |
| KUV | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
| KCV | 9,4 | 12,4 | 14,2 |
MARR S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
MARR S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | MARR S.p.A. | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 93,0% | 53,8% | 72,3% |
| 5 Jahre | 1383,5% | 748,4% | 399,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,3% | 8,0% | 17,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,8% | 4,9% | 4,0% |
MARR S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
MARR S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensmittelvertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Lebensmittelvertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmittelvertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | MARR S.p.A. | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 6,2% | 4,8% |
| Nettogewinnmarge | 1,3% | 2,1% | 1,7% |
| Bruttomarge | 13,2% | 18,5% | 17,4% |
| Kapitalumschlag | 1,79 | 2,99 | 2,80 |
MARR S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für MARR S.p.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Lebensmittelvertrieb-Branche hat sich MARR S.p.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensmittelvertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — MARR S.p.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | MARR S.p.A. | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -25,8% | 1,6% | 8,2% |
| 3-Monats-Performance | -18,1% | -18,0% | -15,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,4% | -2,8% | 9,7% |
MARR S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | MARR S.p.A. | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,4% | 17,7% | 16,8% |
| Gewinnvolatilität | 53,5% | 52,7% | 93,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,4% | 36,7% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,6% | 26,7% | 27,6% |
MARR S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sysco, US Foods
| Kennzahl | MARR S.p.A. | Sysco | US Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $563 Mio. | $35,2 Mrd. | $18,1 Mrd. |
MARR S.p.A. Prognose
Der Konsens-Score (54/100) liegt für MARR S.p.A. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei MARR S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MARR S.p.A. ist mit 9,93 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 17% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,50 € bis 13,60 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu MARR S.p.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die MARR S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,93 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 8,50 € bis 13,60 €, eine Streuung von 51,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (54/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von MARR S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MARR S.p.A. (ISIN IT0003428445) liegt aktuell bei 9,93 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,70 €. Die Schätzungen reichen von 8,50 € bis 13,60 €.
Wie viele Analysten empfehlen MARR S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten MARR S.p.A.. Etwa 17% empfehlen die Aktie zum Kauf, 83% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für MARR S.p.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (54/100) liegt für MARR S.p.A. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei MARR S.p.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
MARR S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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