Marshalls plc Aktie
Marshalls plc Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Marshalls plc ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Marshalls plc Chart
Marshalls plc Analyse
Marshalls plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Baustoffe-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Marshalls plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Marshalls | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,5 | 13,7 | 2,8 |
| KBV | 0,5 | 3,0 | 2,5 |
| KUV | 0,5 | 1,2 | 1,7 |
| KCV | 8,3 | 12,6 | 7,7 |
Marshalls plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Marshalls plc ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Marshalls | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,6% | 44,6% | -32,1% |
| 5 Jahre | 507,6% | 232,4% | -77,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,1% | 11,9% | 15,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 4,9% | 8,1% |
Marshalls plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Marshalls plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Marshalls | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 8,7% | 41,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,3% | 9,0% | 62,4% |
| Bruttomarge | 33,2% | 35,6% | 43,2% |
| Kapitalumschlag | 0,61 | 0,96 | 0,67 |
Marshalls plc: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Marshalls | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -54,0% | 34,4% | 45,5% |
| 3-Monats-Performance | -24,7% | -3,8% | 0,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,4% | -1,0% | -2,6% |
Marshalls plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Marshalls plc sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Baustoffe-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Marshalls | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,6% | 12,2% | 17,8% |
| Gewinnvolatilität | 66,1% | 30,3% | 43,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,1% | 33,2% | 33,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,7% | 29,8% | 31,3% |
Marshalls plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CRH, Holcim
| Kennzahl | Marshalls | CRH | Holcim |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $450 Mio. | $78,8 Mrd. | $49,9 Mrd. |
Marshalls plc Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Marshalls plc deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Marshalls plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Marshalls plc spürbar gesenkt. Von 243,29 £ auf 234,00 £ (-3,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 153,00 £ bis 360,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Marshalls plc
Aktuell beobachten 7 Analysten die Marshalls plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 234,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +85,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 153,00 £ bis 360,00 £, eine Streuung von 88,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Marshalls plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Marshalls plc (ISIN GB00B012BV22) liegt aktuell bei 234,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +85,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 133,70 £. Die Schätzungen reichen von 153,00 £ bis 360,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Marshalls plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Marshalls plc. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Marshalls plc um +3,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Marshalls plc deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Marshalls plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Marshalls plc Unternehmen
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