Marvell Technology Inc. Aktie
Marvell Technology Inc. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit Premium-Bewertung – Marvell Technology Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Marvell Technology Inc. Chart
Marvell Technology Inc. Analyse
Marvell Technology Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Marvell Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 56,2 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 10,5 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 18,9 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 85,7 | 52,6 | 23,8 |
Marvell Technology Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Marvell Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 176,0% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 1062,9% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 42,8% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 36,9% | 33,0% | 27,0% |
Marvell Technology Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Marvell Technology Inc. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 33 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Marvell Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,0% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 32,6% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 50,1% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 1,04 | 0,47 |
Marvell Technology Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Marvell Technology Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Marvell Technology Inc. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Marvell Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 168,4% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 125,0% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 37,5% | 4,2% | 17,2% |
Marvell Technology Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Marvell Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,9% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 73018,4% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 68,8% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 58,0% | 33,8% | 35,3% |
Marvell Technology Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Marvell Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $154,9 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Marvell Technology Inc. Prognose
Der aktienscore (94/100) liegt für Marvell Technology Inc. deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Wachstum und Profitabilität liegen bei Marvell Technology Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Marvell Technology Inc. deutlich angehoben. Von 123,40 $ auf 139,36 $ (+12,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 82% auf 84%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 39 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 85,00 $ bis 210,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Marvell Technology Inc.
Aktuell beobachten 39 Analysten die Marvell Technology Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 139,36 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -23,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 85,00 $ bis 210,00 $, eine Streuung von 89,7%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Marvell Technology Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Marvell Technology Inc. (ISIN US5738741041) liegt aktuell bei 139,36 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -23,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 176,89 $. Die Schätzungen reichen von 85,00 $ bis 210,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Marvell Technology Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 39 Analysten Marvell Technology Inc.. Etwa 84% empfehlen die Aktie zum Kauf, 16% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Marvell Technology Inc. um +12,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +7,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (94/100) liegt für Marvell Technology Inc. deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Größe, Wachstum und Profitabilität liegen bei Marvell Technology Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Marvell Technology Inc. Unternehmen
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