Masco Corporation Aktie
Masco Corporation Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit hoher Bewertung – Masco Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Masco Corporation Chart
Masco Corporation Analyse
Masco Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Einrichtung & Haushaltsgeräte-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Masco Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Über dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Masco | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,9 | 14,0 | 13,6 |
| KBV | -54,9 | 2,7 | 2,6 |
| KUV | 1,7 | 1,3 | 1,3 |
| KCV | 12,1 | 9,8 | 10,5 |
Masco Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Masco Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Masco | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,2% | 61,3% | 60,5% |
| 5 Jahre | 32,1% | 61,4% | 61,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,9% | 8,9% | 8,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 7,0% | 6,9% |
Masco Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Masco Corporation rund 16 Cent Gewinn — weit über dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Masco | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| ROA | 16,0% | 7,2% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | 10,9% | 9,6% | 9,6% |
| Bruttomarge | 35,4% | 26,5% | 26,7% |
| Kapitalumschlag | 1,47 | 0,75 | 0,75 |
Masco Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Masco Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Masco Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Masco | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,5% | 10,8% | 14,6% |
| 3-Monats-Performance | -14,0% | 1,4% | 1,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,6% | 1,6% | 1,0% |
Masco Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Masco Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Masco | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,2% | 14,9% | 14,7% |
| Gewinnvolatilität | 23,5% | 17,8% | 17,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,7% | 19,7% | 28,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 17,6% | 25,5% |
Masco Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Masco | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,2 Mrd. | $91,1 Mrd. | $87,7 Mrd. |
Masco Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Masco Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Masco Corporation spürbar angehoben. Von 78,68 $ auf 80,67 $ (+2,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 36% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 18 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 67,00 $ bis 97,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Masco Corporation
Aktuell beobachten 18 Analysten die Masco Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 80,67 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 67,00 $ bis 97,00 $, eine Streuung von 37,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Masco Corporation überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 58/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Masco Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Masco Corporation (ISIN US5745991068) liegt aktuell bei 80,67 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 65,53 $. Die Schätzungen reichen von 67,00 $ bis 97,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Masco Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Masco Corporation. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Masco Corporation um +2,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Masco Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Masco Corporation Unternehmen
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