Masimo Corporation Aktie
Masimo Corporation Übersicht
Für Masimo Corporation liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Masimo Corporation Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Masimo Corporation Analyse
Masimo Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Medtronic Plc
| Kennzahl | Masimo | Abbott Laboratories | Medtronic Plc |
|---|---|---|---|
| KGV | 125,0 | 31,1 | 21,1 |
| KBV | 11,9 | 3,3 | 2,2 |
| KUV | 6,0 | 3,6 | 2,9 |
| KCV | 40,5 | 17,0 | 13,8 |
Masimo Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Masimo Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Medtronic Plc
| Kennzahl | Masimo | Abbott Laboratories | Medtronic Plc |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,5% | 28,1% | 20,7% |
| 5 Jahre | -163,0% | 45,1% | 33,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,1% | 9,9% | 7,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,8% | 8,7% | 3,1% |
Masimo Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Masimo Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Medtronic Plc
| Kennzahl | Masimo | Abbott Laboratories | Medtronic Plc |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 5,0% | 5,6% |
| Nettogewinnmarge | 4,9% | 11,6% | 13,9% |
| Bruttomarge | 61,7% | 56,8% | 66,7% |
| Kapitalumschlag | 0,95 | 0,43 | 0,40 |
Masimo Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Masimo Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Medizintechnik-Branche liegt kurzfristig im Minus — Masimo Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Medtronic Plc
| Kennzahl | Masimo | Abbott Laboratories | Medtronic Plc |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | -27,8% | -9,0% |
| 3-Monats-Performance | 2,5% | 1,4% | 3,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | k.A. | 2,6% | 1,1% |
Masimo Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Medtronic Plc
| Kennzahl | Masimo | Abbott Laboratories | Medtronic Plc |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,5% | 7,9% | 6,1% |
| Gewinnvolatilität | 507,5% | 38,6% | 13,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 4,0% | 30,7% | 22,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,2% | 26,9% | 22,6% |
Masimo Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Medtronic Plc
| Kennzahl | Masimo | Abbott Laboratories | Medtronic Plc |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,4 Mrd. | $167,3 Mrd. | $114,6 Mrd. |
Masimo Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Masimo Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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