Masimo Corporation Aktie
Masimo Corporation Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Masimo Corporation überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Medizintechnik) liegt Masimo Corporation mit einem Score von 42 über dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-35 Punkte).
Masimo Corporation Chart
Masimo Corporation Analyse
Masimo Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Masimo | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| KGV | 125,0 | 26,5 | 50,9 |
| KBV | 11,9 | 3,2 | 8,7 |
| KUV | 6,0 | 3,7 | 14,3 |
| KCV | 40,5 | 17,6 | 45,0 |
Masimo Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Masimo Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Masimo | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,5% | 28,1% | 130,9% |
| 5 Jahre | -163,0% | 45,1% | 169,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,1% | 10,5% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,8% | 9,0% | 13,5% |
Masimo Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Masimo Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Masimo | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 5,7% | 14,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,9% | 13,9% | 28,2% |
| Bruttomarge | 61,7% | 56,4% | 66,3% |
| Kapitalumschlag | 0,95 | 0,41 | 0,53 |
Masimo Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Masimo Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Medizintechnik-Branche liegt insgesamt im Minus — Masimo Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Masimo Corporation hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält Masimo Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Masimo | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,7% | -30,0% | -20,8% |
| 3-Monats-Performance | 2,5% | -6,8% | -8,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,2% | -20,5% | -12,0% |
Masimo Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Masimo | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,5% | 7,9% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 507,5% | 38,6% | 32,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 4,0% | 29,6% | 35,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,2% | 25,1% | 31,3% |
Masimo Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Intuitive Surgical
| Kennzahl | Masimo | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,4 Mrd. | $166,2 Mrd. | $150,9 Mrd. |
Masimo Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Masimo Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (42/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Masimo Corporation ist mit 180,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 3 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 180,00 $ bis 180,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 177,00 $ | 178,59 $ | +0,8% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 180,00 $ | 179,95 $ | +0,0% | 3 |
Analystenmeinung zu Masimo Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Masimo Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 180,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 180,00 $ bis 180,00 $, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Masimo Corporation überein (Aktienscore 42/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Masimo Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Masimo Corporation (ISIN US5747951003) liegt aktuell bei 180,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 179,95 $. Die Schätzungen reichen von 180,00 $ bis 180,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Masimo Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Masimo Corporation. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Masimo Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Masimo Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (42/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Masimo Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Masimo Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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