Masimo Corporation Aktie
Masimo Corporation Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Masimo Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Medizintechnik) liegt Masimo Corporation mit einem Score von 49 über dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-33 Punkte).
Masimo Corporation Chart
Masimo Corporation Analyse
Masimo Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | Masimo | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| KGV | 125,0 | 36,2 | 34,1 |
| KBV | 11,9 | 3,8 | 5,3 |
| KUV | 6,0 | 4,2 | 4,9 |
| KCV | 40,5 | 19,8 | 23,0 |
Masimo Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Masimo Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | Masimo | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,5% | 28,1% | 75,0% |
| 5 Jahre | -163,0% | 45,1% | 103,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,1% | 9,9% | 11,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,8% | 8,7% | 8,5% |
Masimo Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Masimo Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | Masimo | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 5,0% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 4,9% | 11,6% | 14,4% |
| Bruttomarge | 61,7% | 56,8% | 65,2% |
| Kapitalumschlag | 0,95 | 0,43 | 0,54 |
Masimo Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Masimo Corporation hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält Masimo Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | Masimo | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | -14,5% | -13,2% |
| 3-Monats-Performance | 2,5% | 28,2% | 5,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,2% | -8,2% | -4,6% |
Masimo Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | Masimo | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,5% | 7,9% | 18,0% |
| Gewinnvolatilität | 507,5% | 38,6% | 24,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 4,0% | 32,4% | 37,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,6% | 26,4% | 27,6% |
Masimo Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Abbott Laboratories, Stryker
| Kennzahl | Masimo | Abbott Laboratories | Stryker |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,4 Mrd. | $195,0 Mrd. | $127,0 Mrd. |
Masimo Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Masimo Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Masimo Corporation spürbar gesenkt. Von 180,00 $ auf 176,00 $ (-2,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Mit 23 Analysten in der Coverage (+20 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Masimo Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 136,00 $ bis 200,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 180,00 $ | 178,79 $ | +0,7% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 176,00 $ | k.A. | k.A. | 23 |
Analystenmeinung zu Masimo Corporation
Aktuell beobachten 23 Analysten die Masimo Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 176,00 $. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 136,00 $ bis 200,00 $, eine Streuung von 36,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Masimo Corporation überein (Aktienscore 49/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Masimo Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Masimo Corporation liegt aktuell bei 176,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Masimo Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten Masimo Corporation. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Masimo Corporation um +2,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Masimo Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (49/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Masimo Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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