Masimo Corporation Aktie
Masimo Corporation Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Masimo Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
Masimo Corporation Chart
Masimo Corporation Analyse
Masimo Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Masimo | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | 122,3 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | 11,8 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 6,0 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | 40,2 | 46,5 | 16,2 |
Masimo Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Masimo Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Masimo | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,5% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | -163,0% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,2% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,6% | 13,5% | 9,0% |
Masimo Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Masimo Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Masimo | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | 4,9% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 61,7% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 0,95 | 0,53 | 0,41 |
Masimo Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Masimo Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Medizintechnik-Branche liegt insgesamt im Minus — Masimo Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Masimo Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Medizintechnik-Branche liegt kurzfristig im Minus — Masimo Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Medizintechnik-Branche abwärts tendiert, hält Masimo Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Masimo | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,8% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | 2,4% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,7% | -7,0% | -17,3% |
Masimo Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — ein Vielfaches unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Masimo | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,5% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 507,5% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 3,8% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,2% | 30,3% | 23,9% |
Masimo Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Masimo | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,4 Mrd. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
Masimo Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Masimo Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (46/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Masimo Corporation ist mit 180,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 180,00 $ bis 180,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Masimo Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die Masimo Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 180,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 180,00 $ bis 180,00 $, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Masimo Corporation überein (Aktienscore 46/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Masimo Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Masimo Corporation (ISIN US5747951003) liegt aktuell bei 180,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 178,80 $. Die Schätzungen reichen von 180,00 $ bis 180,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Masimo Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Masimo Corporation. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Masimo Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Masimo Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (46/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Masimo Corporation Unternehmen
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