Matrix Service Company Aktie
Matrix Service Company Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Matrix Service Company Chart
Matrix Service Company Analyse
Matrix Service Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Matrix Service Company schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Matrix Service | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | -23,0 | 97,1 | 14,2 |
| KBV | 2,5 | 12,0 | 2,3 |
| KUV | 0,4 | 3,6 | 0,9 |
| KCV | 6,1 | 45,5 | 5,9 |
Matrix Service Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Matrix Service | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -30,1% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 10,9% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1885,7% | 16,7% | 10,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,2% | 13,4% | 3,5% |
Matrix Service Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Matrix Service Company arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Matrix Service Company arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Ingenieur- & Bauwesen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Matrix Service | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,4% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | -1,8% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 6,2% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 1,37 | 1,16 | 0,57 |
Matrix Service Company: Momentum
12-Monats-Performance
Matrix Service Company hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Ingenieur- & Bauwesen-Branche hat sich Matrix Service Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Matrix Service Company hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Matrix Service Company behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche zeigt einen positiven Trend — Matrix Service Company fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Matrix Service | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -5,1% | 112,4% | -3,7% |
| 3-Monats-Performance | 8,0% | 37,7% | -8,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,4% | 28,7% | 5,0% |
Matrix Service Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Matrix Service | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,9% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 35,8% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,8% | 47,8% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,9% | 35,9% | 23,3% |
Matrix Service Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Matrix Service | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $344 Mio. | $108,5 Mrd. | $80,6 Mrd. |
Matrix Service Company Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Matrix Service Company deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei Matrix Service Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Matrix Service Company ist mit 20,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 24,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Matrix Service Company
Aktuell beobachten 2 Analysten die Matrix Service Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +63,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 24,00 $, eine Streuung von 40,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Matrix Service Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Matrix Service Company (ISIN US5768531056) liegt aktuell bei 20,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +63,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,22 $. Die Schätzungen reichen von 16,00 $ bis 24,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Matrix Service Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Matrix Service Company. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Matrix Service Company um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Matrix Service Company deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei Matrix Service Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Matrix Service Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Matrix Service Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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