B+

Score

Rang 3.726 von 9.431

Top 40% aller Aktien

Industrie

Überdurchschnittlich

MATSUDA SANGYO Co. Ltd. Aktie

Industrievertrieb · JP · Small Cap

ISIN: JP3868500004 · Marktkapitalisierung: $1,2 Mrd. · Dividendenrendite: 0,75%

MATSUDA SANGYO Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3868500004 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – MATSUDA SANGYO Co. Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

MATSUDA SANGYO Co. Ltd. Chart

ISIN JP3868500004 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

MATSUDA SANGYO Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3868500004 6 Faktoren im Detail

MATSUDA SANGYO Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 68% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,2 Branche 20,6 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 13,4 → heute 11,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,6 Branche 3,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Industrievertrieb-Branchenvergleich günstig.

07. Apr. 1,5 → heute 1,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,3 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.05.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-21,0 Branche 17,9 · Markt 13,7

Negatives KCV — MATSUDA SANGYO Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industrievertrieb-Branche liegt der Median nahe null.

01. Apr. -11,9 → heute -21,0

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	MATSUDA SANGYO	W.W. Grainger	Fastenal
KGV	11,2	33,6	38,9
KBV	1,6	15,2	12,7
KUV	0,3	3,2	6,0
KCV	-21,0	28,4	35,8

MATSUDA SANGYO Co. Ltd.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 52% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

197,0% Branche 54,3% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.

01. Apr. 122,2% → heute 197,0%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

174,7% Branche 98,3% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 133,7% → heute 174,7%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

1,6% Branche 12,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,3% Branche 5,2% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	MATSUDA SANGYO	W.W. Grainger	Fastenal
5 Jahre	197,0%	52,1%	45,2%
5 Jahre	174,7%	145,5%	46,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	1,6%	10,5%	10,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,3%	6,7%	8,7%

MATSUDA SANGYO Co. Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,4% Branche 5,9% · Markt 3,5%

MATSUDA SANGYO Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 6,1% → heute 7,4%

Nettogewinnmarge

2,4% Branche 5,5% · Markt 7,7%

Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 2,1% → heute 2,4%

Bruttomarge

7,0% Branche 28,4% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. 6,9% → heute 7,0%

Kapitalumschlag

3,02 Branche 1,26 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 2,90 → heute 3,02

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	MATSUDA SANGYO	W.W. Grainger	Fastenal
ROA	7,4%	18,8%	24,9%
Nettogewinnmarge	2,4%	9,7%	15,4%
Bruttomarge	7,0%	39,2%	44,9%
Kapitalumschlag	3,02	1,94	1,62

MATSUDA SANGYO Co. Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 89% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

116,0% Branche 16,2% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für MATSUDA SANGYO Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 80,3% → heute 116,0%

3-Monats-Performance

5,2% Branche 0,5% · Markt -3,2%

MATSUDA SANGYO Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 22,5% → heute 5,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

27,2% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 41,9% → heute 27,2%

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	MATSUDA SANGYO	W.W. Grainger	Fastenal
12-Monats-Performance	116,0%	16,6%	7,5%
3-Monats-Performance	5,2%	11,7%	-3,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	27,2%	9,1%	1,1%

MATSUDA SANGYO Co. Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 71% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

38,1% Branche 16,9% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

01. Apr. 27,9% → heute 38,1%

Gewinnvolatilität

34,5% Branche 30,3% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 27,4% → heute 34,5%

3-Monats-Kursvolatilität

60,7% Branche 36,5% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 57,0% → heute 60,7%

12-Monats-Kursvolatilität

41,3% Branche 31,7% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

01. Apr. 41,2% → heute 41,3%

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	MATSUDA SANGYO	W.W. Grainger	Fastenal
Umsatzvolatilität	38,1%	14,5%	12,7%
Gewinnvolatilität	34,5%	30,3%	12,9%
3-Monats-Kursvolatilität	60,7%	24,2%	27,9%
12-Monats-Kursvolatilität	41,3%	24,8%	24,7%

MATSUDA SANGYO Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 74% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,2 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $1,1 Mrd. → heute $1,2 Mrd.

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	MATSUDA SANGYO	W.W. Grainger	Fastenal
Marktkapitalisierung	$1,2 Mrd.	$59,7 Mrd.	$50,5 Mrd.

MATSUDA SANGYO Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3868500004 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 60

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für MATSUDA SANGYO Co. Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu MATSUDA SANGYO Co. Ltd.

Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für MATSUDA SANGYO Co. Ltd. überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

MATSUDA SANGYO Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3868500004 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen MATSUDA SANGYO Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Industrievertrieb-Aktien

A+ W.W. Grainger Inc. US · US3848021040 · $59,7 Mrd. A+ Fastenal Company US · US3119001044 · $50,5 Mrd. A Ferguson plc GB · US31488V1070 · $42,7 Mrd. A+ WESCO International Inc. US · US95082P1057 · $16,9 Mrd. B+ Watsco Inc. US · US9426222009 · $15,9 Mrd. A+ Toromont Industries Ltd. CA · CA8911021050 · $13,3 Mrd.

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