Score

Rang 4.474 von 10.778

Top 42% aller Aktien

Industrie

Durchschnittlich

MATSUDA SANGYO Co. Ltd. Aktie

Industrievertrieb · JP · Small Cap

ISIN: JP3868500004 · Marktkapitalisierung: $1,1 Mrd. · Dividendenrendite: 1,82%

MATSUDA SANGYO Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3868500004 Stand 19.08.2026

Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – MATSUDA SANGYO Co. Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (Industrievertrieb) liegt MATSUDA SANGYO Co. Ltd. mit einem Score von 58 unter dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-27 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

MATSUDA SANGYO Co. Ltd. Chart

ISIN JP3868500004 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

MATSUDA SANGYO Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3868500004 6 Faktoren im Detail

MATSUDA SANGYO Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 80% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

8,0 Branche 23,3 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

20. Jul. 8,3 → heute 8,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,4 Branche 2,5 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt.

20. Jul. 1,2 → heute 1,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,2 Branche 1,0 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-100,2 Branche 19,3 · Markt 14,2

Negatives KCV — MATSUDA SANGYO Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industrievertrieb-Branche liegt der Median nahe null.

20. Jul. -15,5 → heute -100,2

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	MATSUDA SANGYO	W.W. Grainger	Fastenal
KGV	8,0	33,5	43,4
KBV	1,4	15,0	14,5
KUV	0,2	3,3	6,7
KCV	-100,2	28,6	46,1

MATSUDA SANGYO Co. Ltd.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 52% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

197,0% Branche 54,2% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.

Stand 18.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

174,7% Branche 84,4% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 18.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

5,1% Branche 13,8% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 07.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,8% Branche 5,9% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 07.07.2026

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	MATSUDA SANGYO	W.W. Grainger	Fastenal
5 Jahre	197,0%	52,1%	45,2%
5 Jahre	174,7%	145,5%	46,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	5,1%	9,9%	10,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,8%	7,1%	9,1%

MATSUDA SANGYO Co. Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

10,1% Branche 4,9% · Markt 3,2%

MATSUDA SANGYO Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 7,4% → heute 10,1%

Nettogewinnmarge

2,8% Branche 4,9% · Markt 7,8%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Industrievertrieb-Branchenmedian.

20. Jul. 2,4% → heute 2,8%

Bruttomarge

7,3% Branche 26,6% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 7,0% → heute 7,3%

Kapitalumschlag

3,53 Branche 1,24 · Markt 0,50

Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 3,02 → heute 3,53

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	MATSUDA SANGYO	W.W. Grainger	Fastenal
ROA	10,1%	19,4%	25,5%
Nettogewinnmarge	2,8%	9,9%	15,5%
Bruttomarge	7,3%	39,4%	44,7%
Kapitalumschlag	3,53	1,96	1,65

MATSUDA SANGYO Co. Ltd.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 59% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

73,6% Branche 20,6% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für MATSUDA SANGYO Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 60,8% → heute 73,6%

3-Monats-Performance

-3,5% Branche 7,0% · Markt 1,7%

MATSUDA SANGYO Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -15,8% → heute -3,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-2,0% Branche 5,6% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Industrievertrieb-Branche zeigt einen positiven Trend — MATSUDA SANGYO Co. Ltd. fällt negativ auf.

20. Jul. 7,0% → heute -2,0%

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	MATSUDA SANGYO	W.W. Grainger	Fastenal
12-Monats-Performance	73,6%	35,5%	4,9%
3-Monats-Performance	-3,5%	3,9%	16,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-2,0%	16,5%	6,4%

MATSUDA SANGYO Co. Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 67% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

38,1% Branche 17,3% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

Stand 18.05.2026

Gewinnvolatilität

34,5% Branche 30,2% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.

Stand 18.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

49,0% Branche 35,6% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 43,2% → heute 49,0%

12-Monats-Kursvolatilität

46,6% Branche 31,6% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 42,9% → heute 46,6%

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	MATSUDA SANGYO	W.W. Grainger	Fastenal
Umsatzvolatilität	38,1%	14,5%	12,7%
Gewinnvolatilität	34,5%	30,3%	12,9%
3-Monats-Kursvolatilität	49,0%	22,0%	23,1%
12-Monats-Kursvolatilität	46,6%	23,5%	25,6%

MATSUDA SANGYO Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 73% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,1 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $855 Mio. → heute $1,1 Mrd.

Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal

Kennzahl	MATSUDA SANGYO	W.W. Grainger	Fastenal
Marktkapitalisierung	$1,1 Mrd.	$62,0 Mrd.	$58,8 Mrd.

MATSUDA SANGYO Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3868500004 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 58

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für MATSUDA SANGYO Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu MATSUDA SANGYO Co. Ltd.

Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für MATSUDA SANGYO Co. Ltd. überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

MATSUDA SANGYO Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3868500004 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen MATSUDA SANGYO Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Industrievertrieb-Aktien

A+ W.W. Grainger Inc. US · US3848021040 · $62,0 Mrd. A+ Fastenal Company US · US3119001044 · $58,8 Mrd. B Ferguson plc US · US31488V1070 · $47,4 Mrd. A+ WESCO International Inc. US · US95082P1057 · $17,0 Mrd. D QXO Inc. US · US82846H4056 · $14,0 Mrd. A+ Applied Industrial Technologies Inc. US · US03820C1053 · $13,1 Mrd.

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