MATSUDA SANGYO Co. Ltd. Aktie
MATSUDA SANGYO Co. Ltd. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – MATSUDA SANGYO Co. Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Industrievertrieb) liegt MATSUDA SANGYO Co. Ltd. mit einem Score von 51 unter dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-27 Punkte).
MATSUDA SANGYO Co. Ltd. Chart
MATSUDA SANGYO Co. Ltd. Analyse
MATSUDA SANGYO Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — MATSUDA SANGYO Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Industrievertrieb-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | MATSUDA SANGYO | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,0 | 36,0 | 42,6 |
| KBV | 1,3 | 16,2 | 14,0 |
| KUV | 0,2 | 3,5 | 6,6 |
| KCV | -16,9 | 30,1 | 39,5 |
MATSUDA SANGYO Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | MATSUDA SANGYO | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 197,0% | 52,1% | 45,2% |
| 5 Jahre | 174,7% | 145,5% | 46,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,5% | 10,3% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,8% | 6,6% | 8,7% |
MATSUDA SANGYO Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
MATSUDA SANGYO Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Industrievertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | MATSUDA SANGYO | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,4% | 18,8% | 24,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,4% | 9,7% | 15,4% |
| Bruttomarge | 7,0% | 39,2% | 44,9% |
| Kapitalumschlag | 3,02 | 1,94 | 1,62 |
MATSUDA SANGYO Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für MATSUDA SANGYO Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
MATSUDA SANGYO Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | MATSUDA SANGYO | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 76,7% | 27,6% | 13,4% |
| 3-Monats-Performance | -10,2% | 21,3% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,3% | 15,4% | 2,1% |
MATSUDA SANGYO Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | MATSUDA SANGYO | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,1% | 14,5% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 34,5% | 30,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,1% | 23,6% | 27,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,6% | 25,1% | 25,1% |
MATSUDA SANGYO Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | MATSUDA SANGYO | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $943 Mio. | $63,4 Mrd. | $55,8 Mrd. |
MATSUDA SANGYO Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für MATSUDA SANGYO Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Wachstum schneiden bei MATSUDA SANGYO Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu MATSUDA SANGYO Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für MATSUDA SANGYO Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (51/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität und Wachstum schneiden bei MATSUDA SANGYO Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
MATSUDA SANGYO Co. Ltd. Unternehmen
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