Matsuya Co. Ltd. Aktie
Matsuya Co. Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Matsuya Co. Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Kaufhäuser) liegt Matsuya Co. Ltd. mit einem Score von 21 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-47 Punkte).
Matsuya Co. Ltd. Chart
Matsuya Co. Ltd. Analyse
Matsuya Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Matsuya | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| KGV | 44,9 | 39,0 | 11,9 |
| KBV | 3,9 | 3,1 | 1,9 |
| KUV | 2,2 | 0,3 | 1,1 |
| KCV | k.A. | 3,3 | 10,1 |
Matsuya Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Matsuya | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -13,3% | 24,5% | 40,5% |
| 5 Jahre | 149,6% | 202,3% | 4280,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,7% | 24,2% | 15,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 2,6% | 6,1% |
Matsuya Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Matsuya Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Matsuya | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 0,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 5,0% | 0,8% | 9,6% |
| Bruttomarge | 53,7% | 36,2% | 40,0% |
| Kapitalumschlag | 0,61 | 0,71 | 0,48 |
Matsuya Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Matsuya Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Matsuya Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Kaufhäuser-Branche liegt kurzfristig im Minus — Matsuya Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Matsuya | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 74,2% | -21,9% | 22,6% |
| 3-Monats-Performance | 43,7% | -11,0% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,2% | -28,3% | -0,1% |
Matsuya Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Matsuya | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,0% | 8,0% | 10,2% |
| Gewinnvolatilität | 203,2% | 259,2% | 102,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 65,8% | 33,8% | 28,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,1% | 39,3% | 31,6% |
Matsuya Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Matsuya | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $634 Mio. | $23,4 Mrd. | $17,0 Mrd. |
Matsuya Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Matsuya Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Matsuya Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Matsuya Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Matsuya Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Matsuya Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Matsuya Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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