Max Co. Ltd. Aktie
Max Co. Ltd. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Max Co. Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Industrievertrieb) liegt Max Co. Ltd. mit einem Score von 75 über dem Branchenschnitt von 64. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-16 Punkte).
Max Co. Ltd. Chart
Max Co. Ltd. Analyse
Max Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Max | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,4 | 36,0 | 42,6 |
| KBV | 2,7 | 16,2 | 14,0 |
| KUV | 3,1 | 3,5 | 6,6 |
| KCV | 20,8 | 30,1 | 39,5 |
Max Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Max Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Max | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,6% | 52,1% | 45,2% |
| 5 Jahre | 169,6% | 145,5% | 46,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,0% | 10,3% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 6,6% | 8,7% |
Max Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Max Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Industrievertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Max | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,1% | 18,8% | 24,9% |
| Nettogewinnmarge | 13,9% | 9,7% | 15,4% |
| Bruttomarge | 48,0% | 39,2% | 44,9% |
| Kapitalumschlag | 0,72 | 1,94 | 1,62 |
Max Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Max Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Max Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Max | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 48,7% | 27,6% | 13,4% |
| 3-Monats-Performance | 3,4% | 21,3% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,0% | 15,4% | 2,1% |
Max Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Max Co. Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Max | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,9% | 14,5% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 33,7% | 30,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 23,6% | 27,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 25,1% | 25,1% |
Max Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Max | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $63,4 Mrd. | $55,8 Mrd. |
Max Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Max Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (75/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Größe schneiden bei Max Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Max Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Max Co. Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (75/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Max Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (75/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Größe schneiden bei Max Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Max Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Max Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Industrievertrieb-Aktien
Max Co. Ltd. auf der Watchlist?
Setze Max Co. Ltd. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.