Max Co. Ltd. Aktie
Max Co. Ltd. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Max Co. Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Max Co. Ltd. mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-8 Punkte).
Max Co. Ltd. Chart
Max Co. Ltd. Analyse
Max Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Max | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,8 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 2,8 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 3,1 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 21,8 | 14,2 | 16,9 |
Max Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Max Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Max | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,6% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 169,6% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,1% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 14,5% | 7,9% |
Max Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Max Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Max | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,7% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 14,1% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 48,2% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,76 | 0,66 | 0,48 |
Max Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Max Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Max Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Max Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Max | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,9% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 7,5% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,5% | 4,5% | 9,4% |
Max Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Max Co. Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Max | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,9% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 33,7% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,9% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,2% | 51,6% | 32,4% |
Max Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Max | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Max Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Max Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Max Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Max Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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