Max Co. Ltd. Aktie
Max Co. Ltd. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit gehobener Bewertung – Max Co. Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität, positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Max Co. Ltd. Chart
Max Co. Ltd. Analyse
Max Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt. Für die Industrievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Max | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,8 | 33,6 | 38,9 |
| KBV | 2,7 | 15,2 | 12,7 |
| KUV | 3,2 | 3,2 | 6,0 |
| KCV | 21,4 | 28,4 | 35,8 |
Max Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Max Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Max | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 55,6% | 52,1% | 45,2% |
| 5 Jahre | 169,6% | 145,5% | 46,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,2% | 10,5% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 6,7% | 8,7% |
Max Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Max Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Industrievertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Industrievertrieb-Branchenmedian.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Max | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,1% | 18,8% | 24,9% |
| Nettogewinnmarge | 13,9% | 9,7% | 15,4% |
| Bruttomarge | 48,0% | 39,2% | 44,9% |
| Kapitalumschlag | 0,72 | 1,94 | 1,62 |
Max Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Max Co. Ltd. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Max Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Max | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 63,4% | 16,6% | 7,5% |
| 3-Monats-Performance | 5,8% | 11,7% | -3,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,7% | 9,1% | 1,1% |
Max Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Max Co. Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Max | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,9% | 14,5% | 12,7% |
| Gewinnvolatilität | 33,7% | 30,3% | 12,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,3% | 24,2% | 27,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,4% | 24,8% | 24,7% |
Max Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — W.W. Grainger, Fastenal
| Kennzahl | Max | W.W. Grainger | Fastenal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $59,7 Mrd. | $50,5 Mrd. |
Max Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Max Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Max Co. Ltd. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Max Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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