Max Financial Services Limited Aktie
Max Financial Services Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Max Financial Services Limited überzeugt mit solidem Wachstum und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Max Financial Services Limited Chart
Max Financial Services Limited Analyse
Max Financial Services Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Max Financial Services | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| KGV | 398,9 | 6,8 | 18,7 |
| KBV | 10,7 | 1,7 | 2,7 |
| KUV | 1,2 | 1,9 | 3,8 |
| KCV | k.A. | 1,7 | 19,6 |
Max Financial Services Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Lebensversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Max Financial Services | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 155,9% | -25,9% | -35,9% |
| 5 Jahre | 125,7% | 206,6% | 8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,9% | 8,6% | 12,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,8% | 7,5% | 10,3% |
Max Financial Services Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Max Financial Services Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensversicherungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 94 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Lebensversicherungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Max Financial Services | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,1% | 1,9% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 0,3% | 27,8% | 20,6% |
| Bruttomarge | 94,2% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,25 | 0,07 | 0,09 |
Max Financial Services Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Max Financial Services Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Max Financial Services Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Max Financial Services | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,9% | 94,5% | 37,7% |
| 3-Monats-Performance | -3,2% | -16,4% | 1,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,0% | 3,0% | 6,4% |
Max Financial Services Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Max Financial Services Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Max Financial Services | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,9% | 26,0% | 102,8% |
| Gewinnvolatilität | 29,2% | 57,4% | 27,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,9% | 42,4% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 38,7% | 31,3% |
Max Financial Services Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Life Insurance, AIA
| Kennzahl | Max Financial Services | China Life Insurance | AIA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,0 Mrd. | $174,2 Mrd. | $116,0 Mrd. |
Max Financial Services Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Max Financial Services Limited nahe beieinander: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.750,00 ₹ bis 2.675,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Max Financial Services Limited
Aktuell beobachten 25 Analysten die Max Financial Services Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.050,56 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,0%. Die Schätzungen reichen von 1.750,00 ₹ bis 2.675,00 ₹, eine Streuung von 45,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Max Financial Services Limited überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 81/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Max Financial Services Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Max Financial Services Limited (ISIN INE180A01020) liegt aktuell bei 2.050,56 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.653,70 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.750,00 ₹ bis 2.675,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Max Financial Services Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 25 Analysten Max Financial Services Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Max Financial Services Limited nahe beieinander: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (62/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Max Financial Services Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Max Financial Services Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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