Score

Rang 1.657 von 10.684

Top 16% aller Aktien

Gesundheit

Stark

Max Healthcare Institute Ltd Aktie

Gesundheitseinrichtungen · IN · Large Cap

ISIN: INE027H01010 · Marktkapitalisierung: $11,5 Mrd. · Dividendenrendite: 0,18%

Max Healthcare Institute Ltd Übersicht

ISIN INE027H01010 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Large-Cap mit Premium-Bewertung – Max Healthcare Institute Ltd überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gestiegen – von B+ auf A.

Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt Max Healthcare Institute Ltd mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-41 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Max Healthcare Institute Ltd Chart

ISIN INE027H01010 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Max Healthcare Institute Ltd Analyse

ISIN INE027H01010 6 Faktoren im Detail

Max Healthcare Institute Ltd: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 93% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

76,0 Branche 31,6 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. 63,9 → heute 76,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

10,2 Branche 2,7 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.

03. Jun. 8,6 → heute 10,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

13,1 Branche 1,6 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

03. Jun. 11,0 → heute 13,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

134,1 Branche 13,4 · Markt 14,6

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.

03. Jun. 112,8 → heute 134,1

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Max Healthcare Institute	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
KGV	76,0	14,0	15,8
KBV	10,2	-14,8	1,2
KUV	13,1	1,2	1,0
KCV	134,1	7,2	8,1

Max Healthcare Institute Ltd: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

233,9% Branche 63,8% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.

Stand 25.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

1148,6% Branche 85,1% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 25.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

21,4% Branche 15,3% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 21,1% → heute 21,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

18,6% Branche 6,9% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 18,5% → heute 18,6%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Max Healthcare Institute	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre	233,9%	46,7%	-36,9%
5 Jahre	1148,6%	80,7%	-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	21,4%	9,8%	9,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	18,6%	4,8%	5,1%

Max Healthcare Institute Ltd: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 81% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

8,4% Branche 3,8% · Markt 3,4%

Max Healthcare Institute Ltd arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 25.05.2026

Nettogewinnmarge

17,2% Branche 6,3% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 25.05.2026

Bruttomarge

63,9% Branche 32,5% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 64 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 25.05.2026

Kapitalumschlag

0,49 Branche 0,64 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.

Stand 25.05.2026

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Max Healthcare Institute	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
ROA	8,4%	11,1%	3,5%
Nettogewinnmarge	17,2%	8,9%	6,4%
Bruttomarge	63,9%	34,9%	25,2%
Kapitalumschlag	0,49	1,24	0,54

Max Healthcare Institute Ltd: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-5,4% Branche 0,2% · Markt 11,2%

Max Healthcare Institute Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich Max Healthcare Institute Ltd deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -19,3% → heute -5,4%

3-Monats-Performance

15,6% Branche 9,1% · Markt 4,0%

Max Healthcare Institute Ltd hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. -12,6% → heute 15,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-3,0% Branche -3,2% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -7,9% → heute -3,0%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Max Healthcare Institute	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance	-5,4%	5,4%	-0,6%
3-Monats-Performance	15,6%	-13,5%	-4,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-3,0%	-12,2%	-14,3%

Max Healthcare Institute Ltd: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 56% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

36,6% Branche 20,1% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

Stand 25.05.2026

Gewinnvolatilität

59,1% Branche 57,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 25.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

29,0% Branche 34,3% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 26,6% → heute 29,0%

12-Monats-Kursvolatilität

26,4% Branche 32,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 26,3% → heute 26,4%

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Max Healthcare Institute	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität	36,6%	12,4%	26,4%
Gewinnvolatilität	59,1%	18,6%	83,1%
3-Monats-Kursvolatilität	29,0%	33,1%	26,2%
12-Monats-Kursvolatilität	26,4%	27,9%	22,9%

Max Healthcare Institute Ltd: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 80% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$11,5 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $9,7 Mrd. → heute $11,5 Mrd.

Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA

Kennzahl	Max Healthcare Institute	HCA Healthcare	Fresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung	$11,5 Mrd.	$91,1 Mrd.	$27,1 Mrd.

Max Healthcare Institute Ltd Prognose

ISIN INE027H01010 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

1.127,45 ₹

letzter Close

12-Monats-Kursziel

1.147,72 ₹

Durchschnitt · 25 Analysten

Kurspotenzial

+4,2%

Spread +20,27 ₹

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 84

Konsens 68

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Max Healthcare Institute Ltd nahe beieinander: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (84/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen1.148,52 ₹

aktuell1.147,72 ₹

-0,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen73%

aktuell73%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen25

aktuell25

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Max Healthcare Institute Ltd ist mit 1.147,72 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 73% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 25 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Max Healthcare Institute Ltd: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +4,2% für Max Healthcare Institute Ltd. Konsens-Kursziel von 1.147,72 ₹ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 825,00 ₹ bis 1.300,00 ₹ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	1.207,25 ₹	946,00 ₹	+28,7%	24
aktuell · 03.07.2026	1.147,72 ₹	1.127,45 ₹	+4,2%	25

Analystenmeinung zu Max Healthcare Institute Ltd

Aktuell beobachten 25 Analysten die Max Healthcare Institute Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.147,72 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 825,00 ₹ bis 1.300,00 ₹, eine Streuung von 41,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Max Healthcare Institute Ltd überein (Aktienscore 84/100, Konsens-Score 68/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Max Healthcare Institute Ltd für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Max Healthcare Institute Ltd (ISIN INE027H01010) liegt aktuell bei 1.147,72 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.127,45 ₹. Die Schätzungen reichen von 825,00 ₹ bis 1.300,00 ₹.

Wie viele Analysten empfehlen Max Healthcare Institute Ltd zum Kauf?

Aktuell beobachten 25 Analysten Max Healthcare Institute Ltd. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Max Healthcare Institute Ltd um +0,1% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Max Healthcare Institute Ltd Unternehmen

ISIN INE027H01010 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Max Healthcare Institute Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $91,1 Mrd. B Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE0005785604 · $27,1 Mrd. B+ Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $20,0 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $17,8 Mrd. A Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $17,5 Mrd. A DaVita Inc. US · US23918K1088 · $15,1 Mrd.

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