Max Healthcare Institute Limited Aktie
Max Healthcare Institute Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit Premium-Bewertung – Max Healthcare Institute Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Max Healthcare Institute Limited Chart
Max Healthcare Institute Limited Analyse
Max Healthcare Institute Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Max Healthcare Institute | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 72,6 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | 10,2 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 12,7 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 125,9 | 7,4 | 7,5 |
Max Healthcare Institute Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Max Healthcare Institute | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 569,0% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 1723,8% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,9% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,5% | 4,8% | 5,1% |
Max Healthcare Institute Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Max Healthcare Institute Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Max Healthcare Institute | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,7% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 17,4% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 59,4% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 1,24 | 0,54 |
Max Healthcare Institute Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Max Healthcare Institute Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Gesundheitseinrichtungen-Branche hat sich Max Healthcare Institute Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Max Healthcare Institute Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Max Healthcare Institute Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Max Healthcare Institute | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,1% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | 3,6% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,6% | 2,6% | -7,4% |
Max Healthcare Institute Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Max Healthcare Institute | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,9% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 80,3% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,4% | 26,3% | 21,9% |
Max Healthcare Institute Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Max Healthcare Institute | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,7 Mrd. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Max Healthcare Institute Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Max Healthcare Institute Limited überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Max Healthcare Institute Limited ist mit 1.201,04 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 77% praktisch stabil. Mit 25 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Max Healthcare Institute Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 825,00 ₹ bis 1.475,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Max Healthcare Institute Limited
Aktuell beobachten 25 Analysten die Max Healthcare Institute Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.201,04 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 825,00 ₹ bis 1.475,00 ₹, eine Streuung von 54,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Max Healthcare Institute Limited überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Max Healthcare Institute Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Max Healthcare Institute Limited (ISIN INE027H01010) liegt aktuell bei 1.201,04 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.058,55 ₹. Die Schätzungen reichen von 825,00 ₹ bis 1.475,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Max Healthcare Institute Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 25 Analysten Max Healthcare Institute Limited. Etwa 77% empfehlen die Aktie zum Kauf, 23% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Max Healthcare Institute Limited um +0,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Max Healthcare Institute Limited überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Max Healthcare Institute Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Max Healthcare Institute Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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