Max Stock Ltd. Aktie
Max Stock Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Max Stock Ltd. überzeugt mit positivem Kursmomentum, solider Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Max Stock Ltd. Chart
Max Stock Ltd. Analyse
Max Stock Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Deutlich über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Max Stock | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| KGV | 33,8 | 54,5 | 10,2 |
| KBV | 15,0 | 3,2 | 1,7 |
| KUV | 3,0 | 0,4 | 1,0 |
| KCV | 14,5 | 3,5 | 9,9 |
Max Stock Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Max Stock Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Max Stock Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Max Stock | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,2% | 24,5% | 40,5% |
| 5 Jahre | 72,0% | 202,3% | 4280,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,5% | 24,6% | 14,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,1% | 2,8% | 6,2% |
Max Stock Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Max Stock Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Für die Kaufhäuser-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Max Stock | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,1% | 0,5% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 8,8% | 0,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 43,9% | 36,4% | 40,8% |
| Kapitalumschlag | 1,04 | 0,70 | 0,49 |
Max Stock Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Max Stock Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Max Stock Ltd. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kaufhäuser-Branche abwärts tendiert, hält Max Stock Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Max Stock | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 112,8% | 3,4% | 17,0% |
| 3-Monats-Performance | -1,4% | -34,0% | -12,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,2% | -13,0% | -2,2% |
Max Stock Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Max Stock Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Max Stock | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,6% | 8,0% | 10,2% |
| Gewinnvolatilität | 25,9% | 259,2% | 102,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,4% | 34,9% | 40,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,4% | 37,5% | 30,3% |
Max Stock Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Max Stock | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $25,5 Mrd. | $15,7 Mrd. |
Max Stock Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Max Stock Ltd. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Max Stock Ltd. ist mit 2.720,00 ILA im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.140,00 ILA bis 3.300,00 ILA bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Max Stock Ltd.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Max Stock Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.720,00 ILA – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -10,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2.140,00 ILA bis 3.300,00 ILA, eine Streuung von 42,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Max Stock Ltd. überein (Aktienscore 62/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Max Stock Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Max Stock Ltd. (ISIN IL0011685588) liegt aktuell bei 2.720,00 ILA. Das entspricht einem Kurspotenzial von -10,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.026,00 ILA. Die Schätzungen reichen von 2.140,00 ILA bis 3.300,00 ILA.
Wie viele Analysten empfehlen Max Stock Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Max Stock Ltd.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Max Stock Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Max Stock Ltd. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (62/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Max Stock Ltd. Unternehmen
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