Max Stock Ltd. Aktie
Max Stock Ltd. Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Max Stock Ltd. überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Kaufhäuser) liegt Max Stock Ltd. mit einem Score von 73 über dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+49 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-57 Punkte).
Max Stock Ltd. Chart
Max Stock Ltd. Analyse
Max Stock Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Max Stock | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,5 | 8,1 | 52,3 |
| KBV | 20,8 | 1,9 | 3,1 |
| KUV | 3,5 | 1,8 | 0,4 |
| KCV | 18,2 | 7,3 | 3,4 |
Max Stock Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Max Stock Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Max Stock Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Max Stock | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,2% | 625,9% | 24,5% |
| 5 Jahre | 72,0% | 1462,8% | 202,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 20,2% | 20,4% | 25,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,1% | 12,3% | 2,7% |
Max Stock Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Max Stock Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Max Stock | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,0% | 15,0% | 0,5% |
| Nettogewinnmarge | 9,5% | 21,6% | 0,7% |
| Bruttomarge | 44,8% | 56,0% | 36,4% |
| Kapitalumschlag | 1,06 | 0,70 | 0,70 |
Max Stock Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Max Stock Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Max Stock Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Kaufhäuser-Branche liegt kurzfristig im Minus — Max Stock Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kaufhäuser-Branche abwärts tendiert, hält Max Stock Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Max Stock | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 147,3% | -21,9% | -5,9% |
| 3-Monats-Performance | 30,9% | -19,1% | -27,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 25,4% | -17,6% | -28,1% |
Max Stock Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Max Stock Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Max Stock | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,6% | 63,9% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 25,9% | 87,5% | 259,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,8% | 43,4% | 40,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,1% | 33,6% | 39,4% |
Max Stock Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Max Stock | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $117,3 Mrd. | $24,2 Mrd. |
Max Stock Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Max Stock Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Max Stock Ltd. deutlich angehoben. Von 3.510,00 ILA auf 3.860,00 ILA (+10,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.720,00 ILA bis 4.000,00 ILA bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 2.720,00 ILA | 2.744,00 ILA | -0,9% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3.860,00 ILA | 3.690,00 ILA | +4,6% | 2 |
Analystenmeinung zu Max Stock Ltd.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Max Stock Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3.860,00 ILA – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3.720,00 ILA bis 4.000,00 ILA, eine Streuung von 7,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Max Stock Ltd. überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Max Stock Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Max Stock Ltd. (ISIN IL0011685588) liegt aktuell bei 3.860,00 ILA. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.690,00 ILA. Die Schätzungen reichen von 3.720,00 ILA bis 4.000,00 ILA.
Wie viele Analysten empfehlen Max Stock Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Max Stock Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Max Stock Ltd. um +10,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +41,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Max Stock Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Max Stock Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Max Stock Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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