MedCap AB (publ) Aktie
MedCap AB (publ) Übersicht
Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – MedCap AB (publ) überzeugt mit solider Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt MedCap AB (publ) mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-26 Punkte).
MedCap AB (publ) Chart
MedCap AB (publ) Analyse
MedCap AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | MedCap AB (publ) | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,4 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 5,4 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 3,8 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | 24,2 | 39,0 | 27,7 |
MedCap AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | MedCap AB (publ) | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 157,9% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 260,9% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,4% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,7% | 11,1% | 25,3% |
MedCap AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
MedCap AB (publ) arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | MedCap AB (publ) | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,4% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 10,4% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 37,2% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,80 | 0,15 | 0,31 |
MedCap AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
MedCap AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
MedCap AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | MedCap AB (publ) | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,9% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 17,2% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,6% | -2,3% | -12,3% |
MedCap AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | MedCap AB (publ) | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,2% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 40,0% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,0% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,7% | 26,4% | 35,3% |
MedCap AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | MedCap AB (publ) | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $850 Mio. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
MedCap AB (publ) Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für MedCap AB (publ) deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung und Stabilität schneiden bei MedCap AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MedCap AB (publ) ist mit 617,50 SEK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 575,00 SEK bis 660,00 SEK bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 563,00 SEK | 475,00 SEK | +18,5% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 617,50 SEK | 546,00 SEK | +13,1% | 2 |
Analystenmeinung zu MedCap AB (publ)
Aktuell beobachten 2 Analysten die MedCap AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 617,50 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 575,00 SEK bis 660,00 SEK, eine Streuung von 13,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von MedCap AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MedCap AB (publ) (ISIN SE0009160872) liegt aktuell bei 617,50 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 546,00 SEK. Die Schätzungen reichen von 575,00 SEK bis 660,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen MedCap AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten MedCap AB (publ). Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für MedCap AB (publ) um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +9,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für MedCap AB (publ) deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung und Stabilität schneiden bei MedCap AB (publ) aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
MedCap AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen MedCap AB (publ) angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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