MedinCell S.A. Aktie
MedinCell S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – MedinCell S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Biotechnologie) liegt MedinCell S.A. mit einem Score von 13 unter dem Branchenschnitt von 21. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-21 Punkte).
MedinCell S.A. Chart
MedinCell S.A. Analyse
MedinCell S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
MedinCell S.A. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — MedinCell S.A. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | MedinCell | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | -26,9 | 30,5 | 19,3 |
| KBV | 286,6 | 6,6 | 2,6 |
| KUV | 45,0 | 10,6 | 5,4 |
| KCV | -35,0 | 31,2 | 18,9 |
MedinCell S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | MedinCell | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 138,5% | 94,6% | 68,8% |
| 5 Jahre | -64,5% | 45,8% | 28,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1564,8% | 13,1% | 11,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 44,1% | 10,1% | 8,9% |
MedinCell S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
MedinCell S.A. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — MedinCell S.A. hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
MedinCell S.A. arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | MedinCell | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | -29,0% | 16,1% | 10,4% |
| Nettogewinnmarge | -160,3% | 34,9% | 27,9% |
| Bruttomarge | 51,9% | 86,0% | 84,9% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,46 | 0,37 |
MedinCell S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
MedinCell S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
MedinCell S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | MedinCell | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 35,8% | 34,5% | 39,6% |
| 3-Monats-Performance | -8,1% | 21,0% | 28,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,7% | 5,8% | -5,4% |
MedinCell S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | MedinCell | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 57,9% | 21,4% | 18,1% |
| Gewinnvolatilität | 21,0% | 58,0% | 31,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,6% | 29,4% | 28,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,5% | 28,1% | 33,4% |
MedinCell S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Vertex Pharmaceuticals, Regeneron Pharmaceuticals
| Kennzahl | MedinCell | Vertex Pharmaceuticals | Regeneron Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $134,1 Mrd. | $83,5 Mrd. |
MedinCell S.A. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für MedinCell S.A. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei MedinCell S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MedinCell S.A. ist mit 34,51 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 € bis 39,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu MedinCell S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die MedinCell S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,51 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 30,00 € bis 39,00 €, eine Streuung von 26,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von MedinCell S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MedinCell S.A. (ISIN FR0004065605) liegt aktuell bei 34,51 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,46 €. Die Schätzungen reichen von 30,00 € bis 39,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen MedinCell S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten MedinCell S.A.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für MedinCell S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für MedinCell S.A. deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei MedinCell S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
MedinCell S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen MedinCell S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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