MegaChips Corporation Aktie
MegaChips Corporation Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – MegaChips Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf D.
MegaChips Corporation Chart
MegaChips Corporation Analyse
MegaChips Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Halbleiter-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | MegaChips | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,2 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 1,1 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 4,6 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 37,2 | 52,6 | 23,8 |
MegaChips Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | MegaChips | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -56,8% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -55,6% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,4% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,0% | 33,0% | 27,0% |
MegaChips Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
MegaChips Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | MegaChips | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 25,7% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 15,2% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 1,04 | 0,47 |
MegaChips Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für MegaChips Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
MegaChips Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | MegaChips | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 142,6% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 27,5% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,1% | 4,2% | 17,2% |
MegaChips Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | MegaChips | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,3% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 69,7% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 52,9% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,4% | 33,8% | 35,3% |
MegaChips Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | MegaChips | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
MegaChips Corporation Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für MegaChips Corporation deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei MegaChips Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MegaChips Corporation ist mit 8.266,67 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5.400,00 ¥ bis 10.500,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu MegaChips Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die MegaChips Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8.266,67 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -19,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 5.400,00 ¥ bis 10.500,00 ¥, eine Streuung von 61,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von MegaChips Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MegaChips Corporation (ISIN JP3920860008) liegt aktuell bei 8.266,67 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -19,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11.050,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 5.400,00 ¥ bis 10.500,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen MegaChips Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten MegaChips Corporation. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für MegaChips Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für MegaChips Corporation deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität, Profitabilität und Bewertung schneiden bei MegaChips Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
MegaChips Corporation Unternehmen
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