Melco International Development Limited Aktie
Melco International Development Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Melco International Development Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Melco International Development Limited Chart
Melco International Development Limited Analyse
Melco International Development Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Melco International Development | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,8 | 18,2 | 21,6 |
| KBV | 4,4 | 28,0 | 5,2 |
| KUV | 0,3 | 2,4 | 5,0 |
| KCV | 1,2 | 10,4 | 16,1 |
Melco International Development Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Melco International Development | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 224,2% | 342,8% | 52,1% |
| 5 Jahre | 116,7% | 196,6% | 3,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 371,0% | 8,5% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 4,2% | 4,8% |
Melco International Development Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Melco International Development Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Melco International Development | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 8,7% | 15,3% |
| Nettogewinnmarge | 3,3% | 13,4% | 23,4% |
| Bruttomarge | 64,8% | 26,7% | 58,4% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 0,65 | 0,65 |
Melco International Development Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Melco International Development Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche liegt insgesamt im Minus — Melco International Development Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Melco International Development | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,4% | 19,1% | -17,2% |
| 3-Monats-Performance | -19,9% | -12,7% | 2,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,0% | -5,9% | -17,6% |
Melco International Development Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Im Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Melco International Development | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 62,7% | 52,2% | 16,0% |
| Gewinnvolatilität | 91,4% | 1291,6% | 20,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,3% | 30,5% | 36,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 58,1% | 36,4% | 27,8% |
Melco International Development Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
| Kennzahl | Melco International Development | Las Vegas Sands | Aristocrat Leisure |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $33,3 Mrd. | $22,4 Mrd. |
Melco International Development Limited Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Melco International Development Limited deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Melco International Development Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Melco International Development Limited ist mit 5,30 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 57% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,30 HK$ bis 6,70 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Melco International Development Limited
Aktuell beobachten 5 Analysten die Melco International Development Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,30 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +47,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,30 HK$ bis 6,70 HK$, eine Streuung von 64,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Melco International Development Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Melco International Development Limited (ISIN HK0200030994) liegt aktuell bei 5,30 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +47,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,79 HK$. Die Schätzungen reichen von 3,30 HK$ bis 6,70 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Melco International Development Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Melco International Development Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Melco International Development Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Melco International Development Limited deutlich über dem aktienscore (32/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Melco International Development Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Melco International Development Limited Unternehmen
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