Score

Rang 7.310 von 9.431

Untere 22% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Schwach

Melco Resorts & Entertainment Limited Aktie

Glücksspiel, Resorts & Casinos · HK · Mid Cap

ISIN: US5854641009 · Marktkapitalisierung: $2,1 Mrd.

Melco Resorts & Entertainment Limited Übersicht

ISIN US5854641009 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Melco Resorts & Entertainment Limited überzeugt mit solidem Wachstum. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Melco Resorts & Entertainment Limited Chart

ISIN US5854641009 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Melco Resorts & Entertainment Limited Analyse

ISIN US5854641009 6 Faktoren im Detail

Melco Resorts & Entertainment Limited: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

9,4 Branche 18,6 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 12,0 → heute 9,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

-1,8 Branche 2,9 · Markt 2,0

Melco Resorts & Entertainment Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche liegt der Median nahe null.

08. Apr. -1,7 → heute -1,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,4 Branche 1,5 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.

02. Apr. 0,5 → heute 0,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 9,4 · Markt 13,7

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	Melco Resorts & Entertainment	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
KGV	9,4	18,2	21,6
KBV	-1,8	28,0	5,2
KUV	0,4	2,4	5,0
KCV	k.A.	10,4	16,1

Melco Resorts & Entertainment Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

198,8% Branche 149,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Im Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

114,6% Branche 127,3% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

30,0% Branche 15,3% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 26,6% → heute 30,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,5% Branche 4,9% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

09. Apr. 4,6% → heute 4,5%

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	Melco Resorts & Entertainment	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
5 Jahre	198,8%	342,8%	52,1%
5 Jahre	114,6%	196,6%	3,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	30,0%	8,5%	11,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,5%	4,2%	4,8%

Melco Resorts & Entertainment Limited: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,1% Branche 4,3% · Markt 3,5%

Melco Resorts & Entertainment Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

01. Apr. 2,4% → heute 3,1%

Nettogewinnmarge

4,3% Branche 7,7% · Markt 7,7%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 3,6% → heute 4,3%

Bruttomarge

34,2% Branche 43,6% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 36,8% → heute 34,2%

Kapitalumschlag

0,72 Branche 0,53 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

01. Apr. 0,68 → heute 0,72

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	Melco Resorts & Entertainment	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
ROA	3,1%	8,7%	15,3%
Nettogewinnmarge	4,3%	13,4%	23,4%
Bruttomarge	34,2%	26,7%	58,4%
Kapitalumschlag	0,72	0,65	0,65

Melco Resorts & Entertainment Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-12,8% Branche -2,5% · Markt 13,3%

Melco Resorts & Entertainment Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 7,8% → heute -12,8%

3-Monats-Performance

-1,6% Branche -8,3% · Markt -3,2%

Melco Resorts & Entertainment Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.

01. Apr. -27,5% → heute -1,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-24,4% Branche -9,0% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -25,1% → heute -24,4%

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	Melco Resorts & Entertainment	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
12-Monats-Performance	-12,8%	19,1%	-17,2%
3-Monats-Performance	-1,6%	-12,7%	2,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-24,4%	-5,9%	-17,6%

Melco Resorts & Entertainment Limited: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

47,7% Branche 33,6% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

101,6% Branche 133,1% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

36,1% Branche 38,5% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 46,8% → heute 36,1%

12-Monats-Kursvolatilität

40,9% Branche 36,1% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

01. Apr. 43,3% → heute 40,9%

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	Melco Resorts & Entertainment	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
Umsatzvolatilität	47,7%	52,2%	16,0%
Gewinnvolatilität	101,6%	1291,6%	20,2%
3-Monats-Kursvolatilität	36,1%	30,5%	36,3%
12-Monats-Kursvolatilität	40,9%	36,4%	27,8%

Melco Resorts & Entertainment Limited: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,1 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $2,3 Mrd. → heute $2,1 Mrd.

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	Melco Resorts & Entertainment	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
Marktkapitalisierung	$2,1 Mrd.	$33,3 Mrd.	$22,4 Mrd.

Melco Resorts & Entertainment Limited Prognose

ISIN US5854641009 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

5,53 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

8,65 $

Durchschnitt · 13 Analysten

Kurspotenzial

+60,9%

Spread +3,12 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 22

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Melco Resorts & Entertainment Limited deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Melco Resorts & Entertainment Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen8,89 $

aktuell8,65 $

-2,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen71%

aktuell77%

+5,5 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen13

aktuell13

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Melco Resorts & Entertainment Limited spürbar gesenkt. Von 8,89 $ auf 8,65 $ (-2,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 71% auf 77%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Melco Resorts & Entertainment Limited: Analysten sehen für Melco Resorts & Entertainment Limited ein Aufwärtspotenzial von +60,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 8,65 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 12,50 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Melco Resorts & Entertainment Limited

Aktuell beobachten 13 Analysten die Melco Resorts & Entertainment Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,65 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +60,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 12,50 $, eine Streuung von 75,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Melco Resorts & Entertainment Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Melco Resorts & Entertainment Limited (ISIN US5854641009) liegt aktuell bei 8,65 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +60,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,53 $. Die Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 12,50 $.

Wie viele Analysten empfehlen Melco Resorts & Entertainment Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 13 Analysten Melco Resorts & Entertainment Limited. Etwa 77% empfehlen die Aktie zum Kauf, 23% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Melco Resorts & Entertainment Limited um +2,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Melco Resorts & Entertainment Limited Unternehmen

ISIN US5854641009 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Melco Resorts & Entertainment Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Glücksspiel, Resorts & Casinos-Aktien

B Las Vegas Sands Corp. US · US5178341070 · $33,3 Mrd. B+ Aristocrat Leisure Limited AU · AU000000ALL7 · $22,4 Mrd. A Galaxy Entertainment Group Limited HK · HK0027032686 · $18,6 Mrd. D Flutter Entertainment plc IE · IE00BWT6H894 · $16,8 Mrd. B Sands China Ltd. MO · KYG7800X1079 · $16,2 Mrd. A+ Evolution AB (publ) SE · SE0012673267 · $14,1 Mrd.

Melco Resorts & Entertainment Limited auf der Watchlist?

Setze Melco Resorts & Entertainment Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.