D
Score
Rang 8.388 von 10.684
Untere 21% aller Aktien
Zyklischer Konsum
Schwach

Melco Resorts & Entertainment Limited Aktie

Glücksspiel, Resorts & Casinos · HK · Mid Cap
ISIN: US5854641009 · Marktkapitalisierung: $2,1 Mrd.

Melco Resorts & Entertainment Limited Übersicht

ISIN US5854641009 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Melco Resorts & Entertainment Limited überzeugt mit solidem Wachstum. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von C auf D.

Im Branchenvergleich (Glücksspiel, Resorts & Casinos) liegt Melco Resorts & Entertainment Limited mit einem Score von 21 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-27 Punkte).

Bewertung
48
Wachstum
72
Profitabilität
49
Momentum
9
Stabilität
27
Größe
44
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Melco Resorts & Entertainment Limited Chart

ISIN US5854641009 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Melco Resorts & Entertainment Limited Analyse

ISIN US5854641009 6 Faktoren im Detail

Melco Resorts & Entertainment Limited: Bewertung

48
Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

9,3 Branche 20,8 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

03. Jun. 9,8 → heute 9,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

-1,7 Branche 3,2 · Markt 2,0

Melco Resorts & Entertainment Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche liegt der Median nahe null.

03. Jun. -1,8 → heute -1,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,4 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 7,7 · Markt 14,6

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
KennzahlMelco Resorts & EntertainmentLas Vegas SandsAristocrat Leisure
KGV9,317,326,0
KBV-1,726,26,2
KUV0,42,35,9
KCVk.A.9,719,2

Melco Resorts & Entertainment Limited: Wachstum

72
Sehr starkes Wachstum. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

198,8% Branche 129,8% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Im Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

114,6% Branche 120,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

26,5% Branche 15,9% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.

03. Jun. 25,3% → heute 26,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,6% Branche 5,5% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 24.06.2026
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
KennzahlMelco Resorts & EntertainmentLas Vegas SandsAristocrat Leisure
5 Jahre198,8%342,8%52,1%
5 Jahre114,6%196,6%3,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum26,5%8,4%11,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum4,6%4,3%5,0%

Melco Resorts & Entertainment Limited: Profitabilität

49
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,1% Branche 4,2% · Markt 3,4%

Melco Resorts & Entertainment Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

Stand 04.05.2026

Nettogewinnmarge

4,3% Branche 7,4% · Markt 7,5%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.

Stand 04.05.2026

Bruttomarge

34,2% Branche 45,2% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

Stand 04.05.2026

Kapitalumschlag

0,72 Branche 0,55 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

Stand 04.05.2026
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
KennzahlMelco Resorts & EntertainmentLas Vegas SandsAristocrat Leisure
ROA3,1%8,7%15,3%
Nettogewinnmarge4,3%13,4%23,4%
Bruttomarge34,2%49,6%58,4%
Kapitalumschlag0,720,650,65

Melco Resorts & Entertainment Limited: Momentum

9
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-33,1% Branche -7,4% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für Melco Resorts & Entertainment Limited — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -8,4% → heute -33,1%

3-Monats-Performance

-6,6% Branche 1,2% · Markt 4,0%

Melco Resorts & Entertainment Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -6,5% → heute -6,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-19,4% Branche -8,2% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -22,9% → heute -19,4%
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
KennzahlMelco Resorts & EntertainmentLas Vegas SandsAristocrat Leisure
12-Monats-Performance-33,1%-0,8%-7,4%
3-Monats-Performance-6,6%-13,5%34,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand-19,4%-10,2%-5,0%

Melco Resorts & Entertainment Limited: Stabilität

27
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 73% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

47,7% Branche 30,3% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

101,6% Branche 126,7% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

39,2% Branche 36,8% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 33,8% → heute 39,2%

12-Monats-Kursvolatilität

38,5% Branche 36,7% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 40,8% → heute 38,5%
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
KennzahlMelco Resorts & EntertainmentLas Vegas SandsAristocrat Leisure
Umsatzvolatilität47,7%52,2%16,0%
Gewinnvolatilität101,6%236,9%20,2%
3-Monats-Kursvolatilität39,2%30,9%36,5%
12-Monats-Kursvolatilität38,5%34,5%28,6%

Melco Resorts & Entertainment Limited: Unternehmensgröße

44
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,1 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $2,2 Mrd. → heute $2,1 Mrd.
Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure
KennzahlMelco Resorts & EntertainmentLas Vegas SandsAristocrat Leisure
Marktkapitalisierung$2,1 Mrd.$31,1 Mrd.$25,9 Mrd.

Melco Resorts & Entertainment Limited Prognose

ISIN US5854641009 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
5,39 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
7,97 $
Durchschnitt · 12 Analysten
Kurspotenzial
+48,4%
Spread +2,58 $
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 21
Konsens 67
0 50 100

Der Konsens-Score (67/100) liegt für Melco Resorts & Entertainment Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Melco Resorts & Entertainment Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen8,16 $
aktuell7,97 $
-2,3 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen64%
aktuell58%
-6,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen12
aktuell12
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Melco Resorts & Entertainment Limited spürbar gesenkt. Von 8,16 $ auf 7,97 $ (-2,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 64% auf 58%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Melco Resorts & Entertainment Limited: Analysten sehen für Melco Resorts & Entertainment Limited ein Aufwärtspotenzial von +48,4%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 7,97 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 10,50 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 9,13 $ 5,68 $ +65,5% 13
aktuell · 03.07.2026 7,97 $ 5,39 $ +48,4% 12

Analystenmeinung zu Melco Resorts & Entertainment Limited

Aktuell beobachten 12 Analysten die Melco Resorts & Entertainment Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,97 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 10,50 $, eine Streuung von 56,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Melco Resorts & Entertainment Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Melco Resorts & Entertainment Limited (ISIN US5854641009) liegt aktuell bei 7,97 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,39 $. Die Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 10,50 $.

Wie viele Analysten empfehlen Melco Resorts & Entertainment Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 12 Analysten Melco Resorts & Entertainment Limited. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Melco Resorts & Entertainment Limited um +2,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -12,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (67/100) liegt für Melco Resorts & Entertainment Limited deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Melco Resorts & Entertainment Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Melco Resorts & Entertainment Limited Unternehmen

ISIN US5854641009 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Melco Resorts & Entertainment Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Glücksspiel, Resorts & Casinos-Aktien

B Las Vegas Sands Corp. US · US5178341070 · $31,1 Mrd. A Aristocrat Leisure Limited AU · AU000000ALL7 · $25,9 Mrd. D Flutter Entertainment plc US · IE00BWT6H894 · $18,1 Mrd. A Galaxy Entertainment Group Limited HK · HK0027032686 · $17,0 Mrd. A+ Evolution AB (publ) SE · SE0012673267 · $13,7 Mrd. B Sands China Ltd. MO · KYG7800X1079 · $13,5 Mrd.

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