Melexis N.V. Aktie
Melexis N.V. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit gehobener Bewertung – Melexis N.V. überzeugt mit herausragender Profitabilität, positivem Kursmomentum und solidem Wachstum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Melexis N.V. Chart
Melexis N.V. Analyse
Melexis N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über dem Markt bewertet, im Halbleiter-Vergleich aber günstig.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Melexis | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,9 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 6,2 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 3,7 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 15,3 | 52,6 | 23,8 |
Melexis N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Melexis N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Melexis N.V. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Melexis | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 65,4% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 62,3% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,4% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,2% | 33,0% | 27,0% |
Melexis N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Melexis N.V. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Melexis | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,0% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 13,2% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 39,0% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,99 | 1,04 | 0,47 |
Melexis N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Melexis N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Melexis N.V. — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Melexis | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 34,8% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 39,6% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,4% | 4,2% | 17,2% |
Melexis N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Melexis | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,5% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 33,1% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,4% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,0% | 33,8% | 35,3% |
Melexis N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Melexis | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Melexis N.V. Prognose
Der aktienscore (84/100) liegt für Melexis N.V. deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Wachstum, Stabilität und Größe liegen bei Melexis N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Melexis N.V. deutlich angehoben. Von 63,68 € auf 69,14 € (+8,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 47% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 50,00 € bis 92,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Melexis N.V.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Melexis N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 69,14 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -11,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 50,00 € bis 92,00 €, eine Streuung von 60,7%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Melexis N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Melexis N.V. (ISIN BE0165385973) liegt aktuell bei 69,14 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -11,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 78,25 €. Die Schätzungen reichen von 50,00 € bis 92,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Melexis N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Melexis N.V.. Etwa 47% empfehlen die Aktie zum Kauf, 53% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Melexis N.V. um +8,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (84/100) liegt für Melexis N.V. deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum, Wachstum, Stabilität und Größe liegen bei Melexis N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Melexis N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Melexis N.V. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Halbleiter-Aktien
Melexis N.V. auf der Watchlist?
Setze Melexis N.V. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.