Score

Rang 8.246 von 10.778

Untere 23% aller Aktien

Industrie

Schwach

Mercury Systems Inc. Aktie

Luft- & Raumfahrt, Verteidigung · US · Mid Cap

ISIN: US5893781089 · Marktkapitalisierung: $6,3 Mrd.

Mercury Systems Inc. Übersicht

ISIN US5893781089 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Mercury Systems Inc. überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt Mercury Systems Inc. mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-38 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Mercury Systems Inc. Chart

ISIN US5893781089 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Mercury Systems Inc. Analyse

ISIN US5893781089 6 Faktoren im Detail

Mercury Systems Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 88% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-206,6 Branche 47,2 · Markt 22,0

Mercury Systems Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -113,3 → heute -206,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,2 Branche 5,0 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 3,9 → heute 4,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,4 Branche 3,4 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.

20. Jul. 6,0 → heute 6,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

63,0 Branche 37,4 · Markt 14,2

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.

20. Jul. 60,0 → heute 63,0

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Mercury Systems	GE Aerospace	RTX
KGV	-206,6	44,0	39,2
KBV	4,2	22,1	4,6
KUV	6,4	7,7	3,3
KCV	63,0	78,1	20,5

Mercury Systems Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 68% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

6,5% Branche 71,7% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 14,5% → heute 6,5%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-147,8% Branche 150,1% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.

20. Jul. -144,2% → heute -147,8%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

39,0% Branche 24,1% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 16.07.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

10,2% Branche 11,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.

Stand 16.07.2026

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Mercury Systems	GE Aerospace	RTX
5 Jahre	6,5%	-39,5%	56,6%
5 Jahre	-147,8%	52,6%	291,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	39,0%	15,0%	9,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	10,2%	11,1%	7,4%

Mercury Systems Inc.: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-1,3% Branche 3,4% · Markt 3,2%

Mercury Systems Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

20. Jul. -0,6% → heute -1,3%

Nettogewinnmarge

-3,0% Branche 6,3% · Markt 7,8%

Mercury Systems Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.

20. Jul. -1,5% → heute -3,0%

Bruttomarge

27,6% Branche 22,7% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

20. Jul. 27,7% → heute 27,6%

Kapitalumschlag

0,42 Branche 0,55 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.

20. Jul. 0,39 → heute 0,42

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Mercury Systems	GE Aerospace	RTX
ROA	-1,3%	7,0%	4,4%
Nettogewinnmarge	-3,0%	17,7%	8,3%
Bruttomarge	27,6%	35,4%	20,3%
Kapitalumschlag	0,42	0,40	0,54

Mercury Systems Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

57,4% Branche 16,0% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Mercury Systems Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 85,9% → heute 57,4%

3-Monats-Performance

12,4% Branche 4,8% · Markt 1,7%

Mercury Systems Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 13,2% → heute 12,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

20,8% Branche -0,2% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche abwärts tendiert, hält Mercury Systems Inc. den Aufwärtstrend.

20. Jul. 22,2% → heute 20,8%

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Mercury Systems	GE Aerospace	RTX
12-Monats-Performance	57,4%	40,0%	46,3%
3-Monats-Performance	12,4%	31,2%	28,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	20,8%	12,3%	5,4%

Mercury Systems Inc.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

5,5% Branche 24,1% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Mercury Systems Inc. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.

20. Jul. 7,4% → heute 5,5%

Gewinnvolatilität

173,6% Branche 63,4% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

20. Jul. 518,8% → heute 173,6%

3-Monats-Kursvolatilität

70,9% Branche 50,4% · Markt 37,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Über dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.

20. Jul. 64,8% → heute 70,9%

12-Monats-Kursvolatilität

56,8% Branche 48,6% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 59,5% → heute 56,8%

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Mercury Systems	GE Aerospace	RTX
Umsatzvolatilität	5,5%	33,1%	14,9%
Gewinnvolatilität	173,6%	135,1%	97,1%
3-Monats-Kursvolatilität	70,9%	30,4%	28,1%
12-Monats-Kursvolatilität	56,8%	32,1%	25,8%

Mercury Systems Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 69% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$6,3 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $5,8 Mrd. → heute $6,3 Mrd.

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Mercury Systems	GE Aerospace	RTX
Marktkapitalisierung	$6,3 Mrd.	$389,2 Mrd.	$303,9 Mrd.

Mercury Systems Inc. Prognose

ISIN US5893781089 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

105,00 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

106,22 $

Durchschnitt · 9 Analysten

Kurspotenzial

+1,0%

Spread +1,22 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 23

Konsens 70

0 50 100

Der Konsens-Score (70/100) liegt für Mercury Systems Inc. deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei Mercury Systems Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen103,75 $

aktuell106,22 $

+2,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen67%

aktuell70%

+3,3 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen8

aktuell9

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mercury Systems Inc. spürbar angehoben. Von 103,75 $ auf 106,22 $ (+2,4%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 67% auf 70%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 9 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Mercury Systems Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Mercury Systems Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +1,0% für Mercury Systems Inc.. Konsens-Kursziel von 106,22 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 74,00 $ bis 126,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	100,25 $	94,81 $	+8,1%	8
aktuell · 19.08.2026	106,22 $	105,00 $	+1,0%	9

Analystenmeinung zu Mercury Systems Inc.

Aktuell beobachten 9 Analysten die Mercury Systems Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 106,22 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 74,00 $ bis 126,00 $, eine Streuung von 49,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Mercury Systems Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mercury Systems Inc. (ISIN US5893781089) liegt aktuell bei 106,22 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 105,00 $. Die Schätzungen reichen von 74,00 $ bis 126,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Mercury Systems Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 9 Analysten Mercury Systems Inc.. Etwa 70% empfehlen die Aktie zum Kauf, 30% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mercury Systems Inc. um +2,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,4%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Mercury Systems Inc. Unternehmen

ISIN US5893781089 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Mercury Systems Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Aktien

B GE Aerospace US · US3696043013 · $389,2 Mrd. A RTX Corporation US · US75513E1010 · $303,9 Mrd. A+ Airbus SE NL · NL0000235190 · $192,2 Mrd. B The Boeing Company US · US0970231058 · $176,3 Mrd. A Rolls-Royce Holdings plc GB · GB00B63H8491 · $172,0 Mrd. A Safran S.A. FR · FR0000073272 · $170,3 Mrd.

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