A+
Score
Rang 1 von 10.684
Top 1% aller Aktien
Immobilien
Sehr stark

MERLIN Properties SOCIMI S.A. Aktie

REIT – Diversifiziert · ES · Large Cap
ISIN: ES0105025003 · Marktkapitalisierung: $10,7 Mrd. · Dividendenrendite: 2,81%

MERLIN Properties SOCIMI S.A. Übersicht

ISIN ES0105025003 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – MERLIN Properties SOCIMI S.A. überzeugt auf breiter Front mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität, solidem Wachstum und positivem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.

Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt MERLIN Properties SOCIMI S.A. mit einem Score von 100 über dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+41 Punkte).

Bewertung
52
Wachstum
69
Profitabilität
87
Momentum
67
Stabilität
82
Größe
79
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

MERLIN Properties SOCIMI S.A. Chart

ISIN ES0105025003 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

MERLIN Properties SOCIMI S.A. Analyse

ISIN ES0105025003 6 Faktoren im Detail

MERLIN Properties SOCIMI S.A.: Bewertung

52
Günstig bewertet. Günstiger als 52% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,1 Branche 18,7 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

03. Jun. 12,2 → heute 11,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,1 Branche 1,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

17,0 Branche 6,2 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.

03. Jun. 17,2 → heute 17,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 11,9 · Markt 14,6

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
KennzahlMERLIN Properties SOCIMIGoodmanW. P. Carey
KGV11,137,230,5
KBV1,12,71,9
KUV17,043,98,0
KCVk.A.52,012,2

MERLIN Properties SOCIMI S.A.: Wachstum

69
Sehr starkes Wachstum. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

23,2% Branche 43,7% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

03. Jun. 20,8% → heute 23,2%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

1294,9% Branche 69,5% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

8,1% Branche 4,1% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 7,8% → heute 8,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

15,8% Branche 4,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 15,6% → heute 15,8%
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
KennzahlMERLIN Properties SOCIMIGoodmanW. P. Carey
5 Jahre23,2%47,6%46,6%
5 Jahre1294,9%10,8%2,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum8,1%12,4%6,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum15,8%14,6%8,1%

MERLIN Properties SOCIMI S.A.: Profitabilität

87
Sehr starke Profitabilität. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,2% Branche 2,9% · Markt 3,4%

MERLIN Properties SOCIMI S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

Stand 21.05.2026

Nettogewinnmarge

140,9% Branche 38,0% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 141 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.

Stand 21.05.2026

Bruttomarge

89,7% Branche 61,8% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 21.05.2026

Kapitalumschlag

0,04 Branche 0,08 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 21.05.2026
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
KennzahlMERLIN Properties SOCIMIGoodmanW. P. Carey
ROA5,2%5,6%2,8%
Nettogewinnmarge140,9%117,4%26,0%
Bruttomarge89,7%61,8%68,2%
Kapitalumschlag0,040,050,11

MERLIN Properties SOCIMI S.A.: Momentum

67
Sehr starkes Momentum. Besser als 67% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

37,0% Branche 1,8% · Markt 11,2%

MERLIN Properties SOCIMI S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 44,9% → heute 37,0%

3-Monats-Performance

4,3% Branche 1,8% · Markt 4,0%

MERLIN Properties SOCIMI S.A. hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.

03. Jun. 4,6% → heute 4,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

9,6% Branche -3,6% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält MERLIN Properties SOCIMI S.A. den Aufwärtstrend.

Stand 03.07.2026
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
KennzahlMERLIN Properties SOCIMIGoodmanW. P. Carey
12-Monats-Performance37,0%-8,5%13,2%
3-Monats-Performance4,3%18,4%2,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand9,6%2,3%5,4%

MERLIN Properties SOCIMI S.A.: Stabilität

82
Sehr hohe Stabilität. Besser als 82% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

11,6% Branche 15,6% · Markt 20,2%

Die Umsätze von MERLIN Properties SOCIMI S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 11,1% → heute 11,6%

Gewinnvolatilität

94,3% Branche 69,8% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

22,5% Branche 22,0% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 28,9% → heute 22,5%

12-Monats-Kursvolatilität

22,4% Branche 20,1% · Markt 36,4%

Der Kurs von MERLIN Properties SOCIMI S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 22,2% → heute 22,4%
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
KennzahlMERLIN Properties SOCIMIGoodmanW. P. Carey
Umsatzvolatilität11,6%11,4%14,3%
Gewinnvolatilität94,3%60,8%20,0%
3-Monats-Kursvolatilität22,5%28,9%18,5%
12-Monats-Kursvolatilität22,4%27,5%17,2%

MERLIN Properties SOCIMI S.A.: Unternehmensgröße

79
Sehr großes Unternehmen. Größer als 79% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$10,7 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $11,0 Mrd. → heute $10,7 Mrd.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
KennzahlMERLIN Properties SOCIMIGoodmanW. P. Carey
Marktkapitalisierung$10,7 Mrd.$44,0 Mrd.$15,9 Mrd.

MERLIN Properties SOCIMI S.A. Prognose

ISIN ES0105025003 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
15,15 €
letzter Close
12-Monats-Kursziel
17,42 €
Durchschnitt · 21 Analysten
Kurspotenzial
+12,2%
Spread +2,27 €
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 100
Konsens 81
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für MERLIN Properties SOCIMI S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (100/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen17,16 €
aktuell17,42 €
+1,6 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen95%
aktuell95%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen20
aktuell21
+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für MERLIN Properties SOCIMI S.A. leicht angehoben. Von 17,16 € auf 17,42 € (+1,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 95% praktisch stabil. Mit 21 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt MERLIN Properties SOCIMI S.A. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish MERLIN Properties SOCIMI S.A.: Analysten sehen für MERLIN Properties SOCIMI S.A. ein Aufwärtspotenzial von +12,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 17,42 €.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,90 € bis 20,85 € bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 16,84 € 14,52 € +13,6% 19
aktuell · 03.07.2026 17,42 € 15,15 € +12,2% 21

Analystenmeinung zu MERLIN Properties SOCIMI S.A.

Aktuell beobachten 21 Analysten die MERLIN Properties SOCIMI S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,42 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 13,90 € bis 20,85 €, eine Streuung von 39,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für MERLIN Properties SOCIMI S.A. überein (Aktienscore 100/100, Konsens-Score 81/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von MERLIN Properties SOCIMI S.A. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MERLIN Properties SOCIMI S.A. (ISIN ES0105025003) liegt aktuell bei 17,42 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15,15 €. Die Schätzungen reichen von 13,90 € bis 20,85 €.

Wie viele Analysten empfehlen MERLIN Properties SOCIMI S.A. zum Kauf?

Aktuell beobachten 21 Analysten MERLIN Properties SOCIMI S.A.. Etwa 95% empfehlen die Aktie zum Kauf, 5% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für MERLIN Properties SOCIMI S.A. um +1,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für MERLIN Properties SOCIMI S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (100/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

MERLIN Properties SOCIMI S.A. Unternehmen

ISIN ES0105025003 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen MERLIN Properties SOCIMI S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Diversifiziert-Aktien

A Goodman Group AU · AU000000GMG2 · $44,0 Mrd. A W. P. Carey Inc. US · US92936U1097 · $15,9 Mrd. B+ Charter Hall Group AU · AU000000CHC0 · $7,5 Mrd. A Covivio FR · FR0000064578 · $6,9 Mrd. A Stockland AU · AU000000SGP0 · $6,8 Mrd. A Essential Properties Realty Trust Inc. US · US29670E1073 · $6,7 Mrd.

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