MERLIN Properties SOCIMI S.A. Aktie
MERLIN Properties SOCIMI S.A. Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – MERLIN Properties SOCIMI S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und solidem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (REIT – Diversifiziert) liegt MERLIN Properties SOCIMI S.A. mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+41 Punkte).
MERLIN Properties SOCIMI S.A. Chart
MERLIN Properties SOCIMI S.A. Analyse
MERLIN Properties SOCIMI S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
MERLIN Properties SOCIMI S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | MERLIN Properties SOCIMI | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,0 | 10,0 | 24,2 |
| KBV | 0,9 | 1,0 | 1,9 |
| KUV | 15,1 | 6,9 | 8,5 |
| KCV | k.A. | 10,7 | 13,2 |
MERLIN Properties SOCIMI S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | MERLIN Properties SOCIMI | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,2% | 226,9% | 46,6% |
| 5 Jahre | 1294,9% | 211,3% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,4% | 0,9% | 6,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,7% | 3,7% | 8,3% |
MERLIN Properties SOCIMI S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
MERLIN Properties SOCIMI S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 147 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 85 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | MERLIN Properties SOCIMI | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,5% | 5,7% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 147,0% | 67,3% | 34,3% |
| Bruttomarge | 85,3% | 99,4% | 52,8% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,09 | 0,10 |
MERLIN Properties SOCIMI S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
MERLIN Properties SOCIMI S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die REIT – Diversifiziert-Branche liegt insgesamt im Minus — MERLIN Properties SOCIMI S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
MERLIN Properties SOCIMI S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält MERLIN Properties SOCIMI S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | MERLIN Properties SOCIMI | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,6% | -20,3% | 9,1% |
| 3-Monats-Performance | -3,9% | -9,1% | -3,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,6% | -4,9% | 3,4% |
MERLIN Properties SOCIMI S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von MERLIN Properties SOCIMI S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von MERLIN Properties SOCIMI S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | MERLIN Properties SOCIMI | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,6% | 39,7% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 94,3% | 45,3% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,8% | 22,9% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,7% | 18,2% | 17,2% |
MERLIN Properties SOCIMI S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — VICI Properties, W. P. Carey
| Kennzahl | MERLIN Properties SOCIMI | VICI Properties | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,1 Mrd. | $28,5 Mrd. | $16,2 Mrd. |
MERLIN Properties SOCIMI S.A. Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für MERLIN Properties SOCIMI S.A. deutlich über dem Konsens-Score (78/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei MERLIN Properties SOCIMI S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (58/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MERLIN Properties SOCIMI S.A. ist mit 17,39 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 95% auf 87%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 21 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,90 € bis 20,85 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 16,99 € | 14,66 € | +15,3% | 20 |
| aktuell · 19.08.2026 | 17,39 € | 14,13 € | +23,8% | 21 |
Analystenmeinung zu MERLIN Properties SOCIMI S.A.
Aktuell beobachten 21 Analysten die MERLIN Properties SOCIMI S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,39 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 13,90 € bis 20,85 €, eine Streuung von 40,0%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (78/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von MERLIN Properties SOCIMI S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MERLIN Properties SOCIMI S.A. (ISIN ES0105025003) liegt aktuell bei 17,39 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,13 €. Die Schätzungen reichen von 13,90 € bis 20,85 €.
Wie viele Analysten empfehlen MERLIN Properties SOCIMI S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 21 Analysten MERLIN Properties SOCIMI S.A.. Etwa 87% empfehlen die Aktie zum Kauf, 13% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für MERLIN Properties SOCIMI S.A. um +0,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für MERLIN Properties SOCIMI S.A. deutlich über dem Konsens-Score (78/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei MERLIN Properties SOCIMI S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (58/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
MERLIN Properties SOCIMI S.A. Unternehmen
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