MERLIN Properties SOCIMI S.A. Aktie
MERLIN Properties SOCIMI S.A. Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – MERLIN Properties SOCIMI S.A. überzeugt auf breiter Front mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solidem Wachstum. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
MERLIN Properties SOCIMI S.A. Chart
MERLIN Properties SOCIMI S.A. Analyse
MERLIN Properties SOCIMI S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | MERLIN Properties SOCIMI | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,4 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 1,0 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 16,7 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | k.A. | 51,4 | 12,6 |
MERLIN Properties SOCIMI S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | MERLIN Properties SOCIMI | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,8% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 1294,9% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,4% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,2% | 14,1% | 7,5% |
MERLIN Properties SOCIMI S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
MERLIN Properties SOCIMI S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 146 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | MERLIN Properties SOCIMI | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,5% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 145,9% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 89,7% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,05 | 0,11 |
MERLIN Properties SOCIMI S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
MERLIN Properties SOCIMI S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
MERLIN Properties SOCIMI S.A. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — MERLIN Properties SOCIMI S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält MERLIN Properties SOCIMI S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | MERLIN Properties SOCIMI | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 36,8% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | 10,5% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,0% | -8,7% | 4,2% |
MERLIN Properties SOCIMI S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von MERLIN Properties SOCIMI S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von MERLIN Properties SOCIMI S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | MERLIN Properties SOCIMI | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,1% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 94,3% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,8% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 26,6% | 16,2% |
MERLIN Properties SOCIMI S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | MERLIN Properties SOCIMI | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,5 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
MERLIN Properties SOCIMI S.A. Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für MERLIN Properties SOCIMI S.A. deutlich über dem Konsens-Score (76/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei MERLIN Properties SOCIMI S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für MERLIN Properties SOCIMI S.A. leicht angehoben. Von 16,85 € auf 16,94 € (+0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 90% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,90 € bis 20,85 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu MERLIN Properties SOCIMI S.A.
Aktuell beobachten 20 Analysten die MERLIN Properties SOCIMI S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,94 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 13,90 € bis 20,85 €, eine Streuung von 41,0%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (76/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von MERLIN Properties SOCIMI S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für MERLIN Properties SOCIMI S.A. (ISIN ES0105025003) liegt aktuell bei 16,94 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,58 €. Die Schätzungen reichen von 13,90 € bis 20,85 €.
Wie viele Analysten empfehlen MERLIN Properties SOCIMI S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten MERLIN Properties SOCIMI S.A.. Etwa 90% empfehlen die Aktie zum Kauf, 10% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für MERLIN Properties SOCIMI S.A. um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für MERLIN Properties SOCIMI S.A. deutlich über dem Konsens-Score (76/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei MERLIN Properties SOCIMI S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
MERLIN Properties SOCIMI S.A. Unternehmen
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