Mesoblast Limited Aktie
Mesoblast Limited Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Mesoblast Limited Chart
Mesoblast Limited Analyse
Mesoblast Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Mesoblast Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Biotechnologie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Mesoblast Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Mesoblast | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| KGV | -23,8 | 10,4 | 25,6 |
| KBV | 3,2 | 6,3 | 5,7 |
| KUV | 120,9 | 3,9 | 9,0 |
| KCV | -53,8 | 10,7 | 26,2 |
Mesoblast Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Mesoblast | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -46,5% | 143,5% | 94,6% |
| 5 Jahre | -31,1% | 143,1% | 45,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 120,2% | -0,5% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 71,4% | 2,3% | 9,5% |
Mesoblast Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mesoblast Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. In der Biotechnologie-Branche wirtschaftet die Mehrheit nicht profitabel — Mesoblast Limited hebt sich klar positiv ab.
Nettogewinnmarge
Mesoblast Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. In der Biotechnologie-Branche liegt der Median bei null.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Biotechnologie-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Biotechnologie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Mesoblast | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| ROA | -10,0% | 21,8% | 16,4% |
| Nettogewinnmarge | -500,5% | 37,2% | 35,4% |
| Bruttomarge | -218,7% | 81,8% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,59 | 0,46 |
Mesoblast Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Mesoblast Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Biotechnologie-Branche zeigt einen positiven Trend — Mesoblast Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Mesoblast | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,5% | -33,3% | 0,5% |
| 3-Monats-Performance | -16,0% | -9,2% | -8,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,8% | -19,6% | 2,2% |
Mesoblast Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Mesoblast Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Biotechnologie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Mesoblast | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 68,3% | 33,0% | 21,4% |
| Gewinnvolatilität | 9,5% | 34,2% | 58,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,3% | 49,2% | 30,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 66,3% | 54,6% | 33,8% |
Mesoblast Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Novo Nordisk A/S, Vertex Pharmaceuticals
| Kennzahl | Mesoblast | Novo Nordisk A/S | Vertex Pharmaceuticals |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $198,0 Mrd. | $110,8 Mrd. |
Mesoblast Limited Prognose
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Mesoblast Limited deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Mesoblast Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mesoblast Limited ist mit 3,80 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,80 AU$ bis 4,71 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Mesoblast Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Mesoblast Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,80 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +87,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,80 AU$ bis 4,71 AU$, eine Streuung von 50,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (79/100) liegt deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mesoblast Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mesoblast Limited (ISIN AU000000MSB8) liegt aktuell bei 3,80 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +87,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,05 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,80 AU$ bis 4,71 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Mesoblast Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Mesoblast Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mesoblast Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (79/100) liegt für Mesoblast Limited deutlich über dem aktienscore (6/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Momentum, Stabilität und Größe schneiden bei Mesoblast Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Mesoblast Limited Unternehmen
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