Metsä Board Oyj Aktie
Metsä Board Oyj Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Metsä Board Oyj ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Metsä Board Oyj Chart
Metsä Board Oyj Analyse
Metsä Board Oyj: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Metsä Board Oyj schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Metsä Board Oyj ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Metsä Board Oyj | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | -6,1 | 53,7 | 25,2 |
| KBV | 0,7 | 1,1 | 4,1 |
| KUV | 0,5 | 0,6 | 2,0 |
| KCV | 5,1 | 6,1 | 12,0 |
Metsä Board Oyj: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Metsä Board Oyj | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -6,0% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | -192,1% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 943,8% | 33,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,1% | 3,8% | 4,9% |
Metsä Board Oyj: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Metsä Board Oyj arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Metsä Board Oyj arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Metsä Board Oyj | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | -5,8% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | -9,7% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 3,7% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 0,60 | 0,69 | 0,86 |
Metsä Board Oyj: Momentum
12-Monats-Performance
Metsä Board Oyj hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Metsä Board Oyj hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Metsä Board Oyj | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,9% | -18,9% | 10,5% |
| 3-Monats-Performance | -11,8% | -25,2% | -12,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,6% | -2,3% | 0,7% |
Metsä Board Oyj: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Metsä Board Oyj sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Metsä Board Oyj | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,2% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 131,2% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,5% | 47,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,5% | 39,4% | 26,3% |
Metsä Board Oyj: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Metsä Board Oyj | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $19,7 Mrd. | $18,8 Mrd. |
Metsä Board Oyj Prognose
Der Konsens-Score (38/100) liegt für Metsä Board Oyj deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum, Wachstum und Stabilität schneiden bei Metsä Board Oyj aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Metsä Board Oyj deutlich angehoben. Von 2,80 € auf 2,98 € (+6,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Mit 5 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Metsä Board Oyj an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,50 € bis 3,20 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Metsä Board Oyj
Aktuell beobachten 5 Analysten die Metsä Board Oyj Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,98 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,50 € bis 3,20 €, eine Streuung von 23,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (38/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Metsä Board Oyj für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Metsä Board Oyj (ISIN FI0009000665) liegt aktuell bei 2,98 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,83 €. Die Schätzungen reichen von 2,50 € bis 3,20 €.
Wie viele Analysten empfehlen Metsä Board Oyj zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Metsä Board Oyj. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Metsä Board Oyj um +6,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +3,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (38/100) liegt für Metsä Board Oyj deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum, Wachstum und Stabilität schneiden bei Metsä Board Oyj aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Metsä Board Oyj Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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