Microchip Technology Incorporated Aktie
Microchip Technology Incorporated Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Microchip Technology Incorporated überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Microchip Technology Incorporated mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-28 Punkte).
Microchip Technology Incorporated Chart
Microchip Technology Incorporated Analyse
Microchip Technology Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Microchip Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 318,7 | 29,7 | 32,6 |
| KBV | 7,1 | 24,2 | 10,7 |
| KUV | 9,7 | 18,6 | 15,3 |
| KCV | 47,6 | 37,7 | 26,0 |
Microchip Technology Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Microchip Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -13,3% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -42,1% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,3% | 40,8% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,5% | 42,6% | 28,3% |
Microchip Technology Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Microchip Technology Incorporated nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Microchip Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 61,5% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 63,0% | 47,0% |
| Bruttomarge | 57,7% | 74,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,33 | 0,98 | 0,47 |
Microchip Technology Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Microchip Technology Incorporated hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Microchip Technology Incorporated hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Microchip Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,1% | 27,1% | 93,2% |
| 3-Monats-Performance | 29,5% | 10,9% | 27,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 27,0% | 9,8% | 21,9% |
Microchip Technology Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Microchip Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,0% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 86,8% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,3% | 39,3% | 48,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,3% | 35,2% | 39,0% |
Microchip Technology Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Microchip Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $45,9 Mrd. | $4,7 Bio. | $2,3 Bio. |
Microchip Technology Incorporated Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Microchip Technology Incorporated deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Microchip Technology Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Microchip Technology Incorporated ist mit 112,96 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 74% auf 76%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 24 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 75,00 $ bis 135,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 86,67 $ | 65,60 $ | +37,2% | 24 |
| aktuell · 03.07.2026 | 112,96 $ | 84,64 $ | +40,0% | 24 |
Analystenmeinung zu Microchip Technology Incorporated
Aktuell beobachten 24 Analysten die Microchip Technology Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 112,96 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 75,00 $ bis 135,00 $, eine Streuung von 53,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Microchip Technology Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Microchip Technology Incorporated (ISIN US5950171042) liegt aktuell bei 112,96 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 84,64 $. Die Schätzungen reichen von 75,00 $ bis 135,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Microchip Technology Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 24 Analysten Microchip Technology Incorporated. Etwa 76% empfehlen die Aktie zum Kauf, 24% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Microchip Technology Incorporated um +0,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +30,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Microchip Technology Incorporated deutlich über dem aktienscore (39/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Microchip Technology Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Microchip Technology Incorporated Unternehmen
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