Microchip Technology Incorporated Aktie
Microchip Technology Incorporated Übersicht
Volatiler Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Stabilität liegt unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Halbleiter) liegt Microchip Technology Incorporated mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-29 Punkte).
Microchip Technology Incorporated Chart
Microchip Technology Incorporated Analyse
Microchip Technology Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Microchip Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 108,3 | 33,5 | 27,6 |
| KBV | 6,6 | 27,3 | 9,6 |
| KUV | 8,3 | 21,0 | 13,9 |
| KCV | 35,4 | 42,5 | 23,0 |
Microchip Technology Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Microchip Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -13,3% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | -42,1% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,1% | 42,0% | 30,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,1% | 43,2% | 34,0% |
Microchip Technology Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Microchip Technology Incorporated nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Halbleiter-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Microchip Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 61,5% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 8,8% | 63,0% | 50,4% |
| Bruttomarge | 60,2% | 74,1% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,98 | 0,47 |
Microchip Technology Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Microchip Technology Incorporated hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Microchip Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,0% | 21,8% | 73,1% |
| 3-Monats-Performance | -15,7% | -1,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,7% | 6,1% | 16,5% |
Microchip Technology Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Microchip Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,0% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 86,8% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 64,7% | 39,5% | 48,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 49,8% | 36,8% | 40,5% |
Microchip Technology Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Microchip Technology | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $42,5 Mrd. | $5,3 Bio. | $2,1 Bio. |
Microchip Technology Incorporated Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Microchip Technology Incorporated deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Microchip Technology Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Microchip Technology Incorporated spürbar gesenkt. Von 113,38 $ auf 109,21 $ (-3,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 76% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 24 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 135,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 113,24 $ | 94,02 $ | +27,6% | 25 |
| aktuell · 19.08.2026 | 109,21 $ | 78,19 $ | +40,7% | 24 |
Analystenmeinung zu Microchip Technology Incorporated
Aktuell beobachten 24 Analysten die Microchip Technology Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 109,21 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 135,00 $, eine Streuung von 50,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Microchip Technology Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Microchip Technology Incorporated (ISIN US5950171042) liegt aktuell bei 109,21 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 78,19 $. Die Schätzungen reichen von 80,00 $ bis 135,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Microchip Technology Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 24 Analysten Microchip Technology Incorporated. Etwa 76% empfehlen die Aktie zum Kauf, 24% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Microchip Technology Incorporated um +3,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Microchip Technology Incorporated deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität, Wachstum und Momentum schneiden bei Microchip Technology Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Microchip Technology Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Microchip Technology Incorporated angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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