Score

Rang 7.923 von 10.778

Untere 26% aller Aktien

Industrie

Unterdurchschnittlich

Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. Aktie

Luft- & Raumfahrt, Verteidigung · JP · Mid Cap

ISIN: JP3891600003 · Marktkapitalisierung: $2,6 Mrd. · Dividendenrendite: 1,46%

Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. Übersicht

ISIN JP3891600003 Stand 19.08.2026

Profitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Luft- & Raumfahrt, Verteidigung) liegt Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-27 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. Chart

ISIN JP3891600003 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. Analyse

ISIN JP3891600003 6 Faktoren im Detail

Mitsui E&S Holdings Co. Ltd.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 63% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

10,6 Branche 47,2 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

20. Jul. 11,6 → heute 10,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,9 Branche 5,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 2,0 → heute 1,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,1 Branche 3,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 1,3 → heute 1,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

33,3 Branche 37,4 · Markt 14,2

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 15,7 → heute 33,3

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Mitsui E&S	GE Aerospace	RTX
KGV	10,6	44,0	39,2
KBV	1,9	22,1	4,6
KUV	1,1	7,7	3,3
KCV	33,3	78,1	20,5

Mitsui E&S Holdings Co. Ltd.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-45,2% Branche 71,7% · Markt 57,0%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 18.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

28386,7% Branche 150,1% · Markt 72,5%

Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein hoher Wert.

Stand 18.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

2,9% Branche 24,1% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 5,0% → heute 2,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,6% Branche 11,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutlich unter dem Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branchenmedian.

Stand 05.08.2026

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Mitsui E&S	GE Aerospace	RTX
5 Jahre	-45,2%	-39,5%	56,6%
5 Jahre	28386,7%	52,6%	291,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	2,9%	15,0%	9,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,6%	11,1%	7,4%

Mitsui E&S Holdings Co. Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 66% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

8,5% Branche 3,4% · Markt 3,2%

Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. 7,8% → heute 8,5%

Nettogewinnmarge

10,8% Branche 6,3% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

20. Jul. 10,9% → heute 10,8%

Bruttomarge

19,8% Branche 22,7% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

20. Jul. 19,7% → heute 19,8%

Kapitalumschlag

0,78 Branche 0,55 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.

20. Jul. 0,71 → heute 0,78

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Mitsui E&S	GE Aerospace	RTX
ROA	8,5%	7,0%	4,4%
Nettogewinnmarge	10,8%	17,7%	8,3%
Bruttomarge	19,8%	35,4%	20,3%
Kapitalumschlag	0,78	0,40	0,54

Mitsui E&S Holdings Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

31,5% Branche 16,0% · Markt 8,7%

Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 65,9% → heute 31,5%

3-Monats-Performance

-4,2% Branche 4,8% · Markt 1,7%

Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -20,1% → heute -4,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-21,8% Branche -0,2% · Markt 0,8%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -20,7% → heute -21,8%

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Mitsui E&S	GE Aerospace	RTX
12-Monats-Performance	31,5%	40,0%	46,3%
3-Monats-Performance	-4,2%	31,2%	28,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-21,8%	12,3%	5,4%

Mitsui E&S Holdings Co. Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

35,9% Branche 24,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

Stand 18.05.2026

Gewinnvolatilität

134,4% Branche 63,4% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 18.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

58,1% Branche 50,4% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 60,7% → heute 58,1%

12-Monats-Kursvolatilität

62,1% Branche 48,6% · Markt 36,9%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Für die Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 62,6% → heute 62,1%

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Mitsui E&S	GE Aerospace	RTX
Umsatzvolatilität	35,9%	33,1%	14,9%
Gewinnvolatilität	134,4%	135,1%	97,1%
3-Monats-Kursvolatilität	58,1%	30,4%	28,1%
12-Monats-Kursvolatilität	62,1%	32,1%	25,8%

Mitsui E&S Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,6 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $2,8 Mrd. → heute $2,6 Mrd.

Branchenvergleich — GE Aerospace, RTX

Kennzahl	Mitsui E&S	GE Aerospace	RTX
Marktkapitalisierung	$2,6 Mrd.	$389,2 Mrd.	$303,9 Mrd.

Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. Prognose

ISIN JP3891600003 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

4.118,00 ¥

letzter Close

12-Monats-Kursziel

7.400,00 ¥

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+78,5%

Spread +3.282,00 ¥

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 26

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen7.500,00 ¥

aktuell7.400,00 ¥

-1,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. leicht gesenkt. Von 7.500,00 ¥ auf 7.400,00 ¥ (-1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Mitsui E&S Holdings Co. Ltd.: Analysten sehen für Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +78,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 7.400,00 ¥.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6.600,00 ¥ bis 8.300,00 ¥ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	7.980,00 ¥	4.560,00 ¥	+82,0%	5
aktuell · 19.08.2026	7.400,00 ¥	4.118,00 ¥	+78,5%	4

Analystenmeinung zu Mitsui E&S Holdings Co. Ltd.

Aktuell beobachten 4 Analysten die Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7.400,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +78,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6.600,00 ¥ bis 8.300,00 ¥, eine Streuung von 23,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. (ISIN JP3891600003) liegt aktuell bei 7.400,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +78,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4.118,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 6.600,00 ¥ bis 8.300,00 ¥.

Wie viele Analysten empfehlen Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Mitsui E&S Holdings Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. um +1,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -7,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. Unternehmen

ISIN JP3891600003 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Mitsui E&S Holdings Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Luft- & Raumfahrt, Verteidigung-Aktien

B GE Aerospace US · US3696043013 · $389,2 Mrd. A RTX Corporation US · US75513E1010 · $303,9 Mrd. A+ Airbus SE NL · NL0000235190 · $192,2 Mrd. B The Boeing Company US · US0970231058 · $176,3 Mrd. A Rolls-Royce Holdings plc GB · GB00B63H8491 · $172,0 Mrd. A Safran S.A. FR · FR0000073272 · $170,3 Mrd.

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