Modine Manufacturing Company Aktie
Modine Manufacturing Company Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Modine Manufacturing Company überzeugt mit herausragendem Wachstum und starkem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Modine Manufacturing Company Chart
Modine Manufacturing Company Analyse
Modine Manufacturing Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Modine Manufacturing | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 133,4 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 11,6 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 4,5 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | 95,7 | k.A. | 9,8 |
Modine Manufacturing Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Modine Manufacturing Company ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Modine Manufacturing | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,8% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 8463,6% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,7% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,1% | 5,4% | 2,6% |
Modine Manufacturing Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Modine Manufacturing Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Modine Manufacturing | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,9% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 3,4% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 23,8% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 1,16 | 1,06 | 0,86 |
Modine Manufacturing Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Modine Manufacturing Company — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Modine Manufacturing Company hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Automobilzulieferer-Branche liegt kurzfristig im Minus — Modine Manufacturing Company behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Automobilzulieferer-Branche abwärts tendiert, hält Modine Manufacturing Company den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Modine Manufacturing | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 141,2% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | 14,0% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 33,9% | 49,1% | -7,7% |
Modine Manufacturing Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Modine Manufacturing Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Modine Manufacturing | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,2% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 221,1% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 70,8% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 64,8% | 58,4% | 26,4% |
Modine Manufacturing Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Modine Manufacturing | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,0 Mrd. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
Modine Manufacturing Company Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Modine Manufacturing Company überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Modine Manufacturing Company leicht angehoben. Von 261,14 $ auf 265,57 $ (+1,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 250,00 $ bis 310,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Modine Manufacturing Company
Aktuell beobachten 7 Analysten die Modine Manufacturing Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 265,57 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 250,00 $ bis 310,00 $, eine Streuung von 22,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Modine Manufacturing Company überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Modine Manufacturing Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Modine Manufacturing Company (ISIN US6078281002) liegt aktuell bei 265,57 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 247,13 $. Die Schätzungen reichen von 250,00 $ bis 310,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Modine Manufacturing Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Modine Manufacturing Company. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Modine Manufacturing Company um +1,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Modine Manufacturing Company überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Modine Manufacturing Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Modine Manufacturing Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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