Monadelphous Group Limited Aktie
Monadelphous Group Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Monadelphous Group Limited überzeugt mit hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt Monadelphous Group Limited mit einem Score von 61 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-19 Punkte).
Monadelphous Group Limited Chart
Monadelphous Group Limited Analyse
Monadelphous Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Ingenieur- & Bauwesen-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Monadelphous | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| KGV | 26,8 | 90,7 | 14,5 |
| KBV | 5,2 | 11,1 | 2,3 |
| KUV | 1,1 | 3,3 | 0,9 |
| KCV | 17,9 | 42,1 | 6,0 |
Monadelphous Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Monadelphous Group Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Monadelphous | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 45,4% | 153,1% | 70,8% |
| 5 Jahre | 129,5% | 130,8% | 294,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,5% | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 13,7% | 3,4% |
Monadelphous Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Monadelphous Group Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Monadelphous | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,5% | 4,3% | 3,7% |
| Nettogewinnmarge | 4,1% | 3,7% | 6,5% |
| Bruttomarge | 7,5% | 13,6% | 15,4% |
| Kapitalumschlag | 2,29 | 1,16 | 0,57 |
Monadelphous Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Monadelphous Group Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Monadelphous Group Limited hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Monadelphous | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 61,2% | 79,5% | 1,3% |
| 3-Monats-Performance | 2,2% | 19,3% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,4% | 32,2% | 1,6% |
Monadelphous Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Monadelphous Group Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Monadelphous | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,8% | 31,4% | 18,6% |
| Gewinnvolatilität | 26,2% | 33,0% | 36,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 51,2% | 24,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,8% | 38,8% | 24,1% |
Monadelphous Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
| Kennzahl | Monadelphous | Quanta Services | Vinci |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $100,3 Mrd. | $81,3 Mrd. |
Monadelphous Group Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Monadelphous Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Monadelphous Group Limited ist mit 30,40 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 21% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,60 AU$ bis 35,50 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 30,53 AU$ | 28,05 AU$ | +17,6% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 30,40 AU$ | 28,53 AU$ | +15,3% | 14 |
Analystenmeinung zu Monadelphous Group Limited
Aktuell beobachten 14 Analysten die Monadelphous Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,40 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 20,60 AU$ bis 35,50 AU$, eine Streuung von 49,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Monadelphous Group Limited überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 52/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Monadelphous Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Monadelphous Group Limited (ISIN AU000000MND5) liegt aktuell bei 30,40 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,53 AU$. Die Schätzungen reichen von 20,60 AU$ bis 35,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Monadelphous Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Monadelphous Group Limited. Etwa 21% empfehlen die Aktie zum Kauf, 79% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Monadelphous Group Limited um +0,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Monadelphous Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (52/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Monadelphous Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Monadelphous Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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