B+
Score
Rang 4.258 von 10.778
Top 40% aller Aktien
Industrie
Überdurchschnittlich

Monadelphous Group Limited Aktie

Ingenieur- & Bauwesen · AU · Mid Cap
ISIN: AU000000MND5 · Marktkapitalisierung: $2,2 Mrd. · Dividendenrendite: 2,78%

Monadelphous Group Limited Übersicht

ISIN AU000000MND5 Stand 19.08.2026

Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Monadelphous Group Limited überzeugt mit hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.

Im Branchenvergleich (Ingenieur- & Bauwesen) liegt Monadelphous Group Limited mit einem Score von 60 über dem Branchenschnitt von 49. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-25 Punkte).

Bewertung
36
Wachstum
30
Profitabilität
69
Momentum
70
Stabilität
76
Größe
45
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Monadelphous Group Limited Chart

ISIN AU000000MND5 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Monadelphous Group Limited Analyse

ISIN AU000000MND5 6 Faktoren im Detail

Monadelphous Group Limited: Bewertung

36
Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

29,4 Branche 16,9 · Markt 22,0

Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.

20. Jul. 27,3 → heute 29,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

5,7 Branche 2,1 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

20. Jul. 5,3 → heute 5,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,2 Branche 0,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Ingenieur- & Bauwesen-Branchenmedian.

20. Jul. 1,1 → heute 1,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

19,7 Branche 14,1 · Markt 14,2

Im fairen Bereich, über dem Markt.

20. Jul. 18,3 → heute 19,7
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
KennzahlMonadelphousQuanta ServicesVinci
KGV29,478,813,1
KBV5,710,82,2
KUV1,23,20,9
KCV19,732,95,5

Monadelphous Group Limited: Wachstum

30
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

45,4% Branche 48,2% · Markt 57,0%

Monadelphous Group Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

129,5% Branche 101,6% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

3,8% Branche 13,0% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 6,0% → heute 3,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,6% Branche 6,7% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 5,2% → heute 4,6%
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
KennzahlMonadelphousQuanta ServicesVinci
5 Jahre45,4%153,1%70,8%
5 Jahre129,5%130,8%294,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum3,8%16,9%9,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum4,6%15,2%3,4%

Monadelphous Group Limited: Profitabilität

69
Sehr starke Profitabilität. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

9,5% Branche 4,3% · Markt 3,2%

Monadelphous Group Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

4,1% Branche 4,8% · Markt 7,8%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

7,5% Branche 16,0% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Ingenieur- & Bauwesen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

2,29 Branche 0,89 · Markt 0,50

Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Ingenieur- & Bauwesen-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
KennzahlMonadelphousQuanta ServicesVinci
ROA9,5%4,7%3,8%
Nettogewinnmarge4,1%4,1%6,7%
Bruttomarge7,5%14,4%14,8%
Kapitalumschlag2,291,160,57

Monadelphous Group Limited: Momentum

70
Sehr starkes Momentum. Besser als 70% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

47,6% Branche 12,4% · Markt 8,7%

Monadelphous Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 52,1% → heute 47,6%

3-Monats-Performance

7,6% Branche -3,2% · Markt 1,7%

Monadelphous Group Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Ingenieur- & Bauwesen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Monadelphous Group Limited behauptet sich gegen den Trend.

20. Jul. 1,0% → heute 7,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

2,9% Branche -0,9% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Ingenieur- & Bauwesen-Branche abwärts tendiert, hält Monadelphous Group Limited den Aufwärtstrend.

20. Jul. 5,6% → heute 2,9%
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
KennzahlMonadelphousQuanta ServicesVinci
12-Monats-Performance47,6%82,8%-7,2%
3-Monats-Performance7,6%-3,7%-3,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand2,9%16,8%-1,2%

Monadelphous Group Limited: Stabilität

76
Sehr hohe Stabilität. Besser als 76% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

11,8% Branche 16,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Monadelphous Group Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

26,2% Branche 42,1% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

32,0% Branche 33,4% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 32,3% → heute 32,0%

12-Monats-Kursvolatilität

32,9% Branche 35,3% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

Stand 19.08.2026
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
KennzahlMonadelphousQuanta ServicesVinci
Umsatzvolatilität11,8%31,4%18,6%
Gewinnvolatilität26,2%33,0%36,6%
3-Monats-Kursvolatilität32,0%54,2%22,0%
12-Monats-Kursvolatilität32,9%43,5%24,6%

Monadelphous Group Limited: Unternehmensgröße

45
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $2,1 Mrd. → heute $2,2 Mrd.
Branchenvergleich — Quanta Services, Vinci
KennzahlMonadelphousQuanta ServicesVinci
Marktkapitalisierung$2,2 Mrd.$104,7 Mrd.$76,7 Mrd.

Monadelphous Group Limited Prognose

ISIN AU000000MND5 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
31,52 AU$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
30,47 AU$
Durchschnitt · 14 Analysten
Kurspotenzial
+2,8%
Spread -1,05 AU$
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 60
Konsens 50
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Monadelphous Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (60/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen30,40 AU$
aktuell30,47 AU$
+0,2 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen20%
aktuell20%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen14
aktuell14
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Monadelphous Group Limited ist mit 30,47 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Monadelphous Group Limited: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +2,8% für Monadelphous Group Limited. Konsens-Kursziel von 30,47 AU$ liegt nahe am aktuellen Kurs.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,60 AU$ bis 35,80 AU$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026 30,53 AU$ 29,63 AU$ +11,4% 14
aktuell · 19.08.2026 30,47 AU$ 31,52 AU$ +2,8% 14

Analystenmeinung zu Monadelphous Group Limited

Aktuell beobachten 14 Analysten die Monadelphous Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,47 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,60 AU$ bis 35,80 AU$, eine Streuung von 49,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Monadelphous Group Limited überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 50/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Monadelphous Group Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Monadelphous Group Limited (ISIN AU000000MND5) liegt aktuell bei 30,47 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 31,52 AU$. Die Schätzungen reichen von 20,60 AU$ bis 35,80 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Monadelphous Group Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 14 Analysten Monadelphous Group Limited. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Monadelphous Group Limited um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Monadelphous Group Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (60/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Monadelphous Group Limited Unternehmen

ISIN AU000000MND5 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Monadelphous Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Ingenieur- & Bauwesen-Aktien

A Quanta Services Inc. US · US74762E1029 · $104,7 Mrd. A Vinci S.A. FR · FR0000125486 · $76,7 Mrd. A+ Comfort Systems USA Inc. US · US1999081045 · $61,2 Mrd. A Larsen & Toubro Limited IN · INE018A01030 · $58,7 Mrd. B Ferrovial N.V. NL · NL0015001FS8 · $45,9 Mrd. B+ Samsung C&T Corporation KR · KR7028260008 · $38,9 Mrd.

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