Score

Rang 1.657 von 10.684

Top 16% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Stark

Monarch Casino & Resort Inc. Aktie

Glücksspiel, Resorts & Casinos · US · Mid Cap

ISIN: US6090271072 · Marktkapitalisierung: $2,3 Mrd. · Dividendenrendite: 0,99%

Monarch Casino & Resort Inc. Übersicht

ISIN US6090271072 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Monarch Casino & Resort Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und starkem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.

Im Branchenvergleich (Glücksspiel, Resorts & Casinos) liegt Monarch Casino & Resort Inc. mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+51 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-18 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Monarch Casino & Resort Inc. Chart

ISIN US6090271072 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Monarch Casino & Resort Inc. Analyse

ISIN US6090271072 6 Faktoren im Detail

Monarch Casino & Resort Inc.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

21,6 Branche 20,8 · Markt 23,3

Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.

03. Jun. 19,5 → heute 21,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,2 Branche 3,2 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.

03. Jun. 3,9 → heute 4,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,1 Branche 1,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt.

03. Jun. 3,8 → heute 4,1

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

13,1 Branche 7,7 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.

03. Jun. 12,1 → heute 13,1

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	Monarch Casino & Resort	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
KGV	21,6	17,3	26,0
KBV	4,2	26,2	6,2
KUV	4,1	2,3	5,9
KCV	13,1	9,7	19,2

Monarch Casino & Resort Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

195,6% Branche 129,8% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Im Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

328,2% Branche 120,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

4,7% Branche 15,9% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 25.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

2,1% Branche 5,5% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 27.04.2026

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	Monarch Casino & Resort	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
5 Jahre	195,6%	342,8%	52,1%
5 Jahre	328,2%	196,6%	3,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	4,7%	8,4%	11,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	2,1%	4,3%	5,0%

Monarch Casino & Resort Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

15,0% Branche 4,2% · Markt 3,4%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Monarch Casino & Resort Inc. rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt.

Stand 24.04.2026

Nettogewinnmarge

19,6% Branche 7,4% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

Stand 24.04.2026

Bruttomarge

51,6% Branche 45,2% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

Stand 24.04.2026

Kapitalumschlag

0,77 Branche 0,55 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

Stand 24.04.2026

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	Monarch Casino & Resort	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
ROA	15,0%	8,7%	15,3%
Nettogewinnmarge	19,6%	13,4%	23,4%
Bruttomarge	51,6%	49,6%	58,4%
Kapitalumschlag	0,77	0,65	0,65

Monarch Casino & Resort Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

46,2% Branche -7,4% · Markt 11,2%

Monarch Casino & Resort Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche liegt insgesamt im Minus — Monarch Casino & Resort Inc. behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 42,7% → heute 46,2%

3-Monats-Performance

34,8% Branche 1,2% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für Monarch Casino & Resort Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 23,7% → heute 34,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

18,7% Branche -8,2% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche abwärts tendiert, hält Monarch Casino & Resort Inc. den Aufwärtstrend.

03. Jun. 9,2% → heute 18,7%

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	Monarch Casino & Resort	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
12-Monats-Performance	46,2%	-0,8%	-7,4%
3-Monats-Performance	34,8%	-13,5%	34,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	18,7%	-10,2%	-5,0%

Monarch Casino & Resort Inc.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 56% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

28,0% Branche 30,3% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

33,5% Branche 126,7% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

36,2% Branche 36,8% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 37,1% → heute 36,2%

12-Monats-Kursvolatilität

32,3% Branche 36,7% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

Stand 03.07.2026

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	Monarch Casino & Resort	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
Umsatzvolatilität	28,0%	52,2%	16,0%
Gewinnvolatilität	33,5%	236,9%	20,2%
3-Monats-Kursvolatilität	36,2%	30,9%	36,5%
12-Monats-Kursvolatilität	32,3%	34,5%	28,6%

Monarch Casino & Resort Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,3 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $2,1 Mrd. → heute $2,3 Mrd.

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	Monarch Casino & Resort	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
Marktkapitalisierung	$2,3 Mrd.	$31,1 Mrd.	$25,9 Mrd.

Monarch Casino & Resort Inc. Prognose

ISIN US6090271072 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

129,94 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

113,50 $

Durchschnitt · 6 Analysten

Kurspotenzial

-10,3%

Spread -16,44 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten übersehen potenziell etwas

Score 84

Konsens 58

0 50 100

Der aktienscore (84/100) liegt für Monarch Casino & Resort Inc. deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen bei Monarch Casino & Resort Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen113,50 $

aktuell113,50 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen33%

aktuell33%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen6

aktuell6

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Monarch Casino & Resort Inc. ist mit 113,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Monarch Casino & Resort Inc.: Aktueller Kurs liegt für Monarch Casino & Resort Inc. +10,3% über dem Konsens-Kursziel von 113,50 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 99,00 $ bis 125,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	107,67 $	96,68 $	+9,1%	6
aktuell · 03.07.2026	113,50 $	129,94 $	-10,3%	6

Analystenmeinung zu Monarch Casino & Resort Inc.

Aktuell beobachten 6 Analysten die Monarch Casino & Resort Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 113,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -10,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 99,00 $ bis 125,00 $, eine Streuung von 22,9%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Monarch Casino & Resort Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Monarch Casino & Resort Inc. (ISIN US6090271072) liegt aktuell bei 113,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -10,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 129,94 $. Die Schätzungen reichen von 99,00 $ bis 125,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Monarch Casino & Resort Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten Monarch Casino & Resort Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Monarch Casino & Resort Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Monarch Casino & Resort Inc. Unternehmen

ISIN US6090271072 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Monarch Casino & Resort Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Glücksspiel, Resorts & Casinos-Aktien

B Las Vegas Sands Corp. US · US5178341070 · $31,1 Mrd. A Aristocrat Leisure Limited AU · AU000000ALL7 · $25,9 Mrd. D Flutter Entertainment plc US · IE00BWT6H894 · $18,1 Mrd. A Galaxy Entertainment Group Limited HK · HK0027032686 · $17,0 Mrd. A+ Evolution AB (publ) SE · SE0012673267 · $13,7 Mrd. B Sands China Ltd. MO · KYG7800X1079 · $13,5 Mrd.

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