Score

Rang 2.029 von 9.431

Top 22% aller Aktien

Zyklischer Konsum

Stark

Monarch Casino & Resort Inc. Aktie

Glücksspiel, Resorts & Casinos · US · Mid Cap

ISIN: US6090271072 · Marktkapitalisierung: $2,1 Mrd. · Dividendenrendite: 1,00%

Monarch Casino & Resort Inc. Übersicht

ISIN US6090271072 Stand 19.05.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Monarch Casino & Resort Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Monarch Casino & Resort Inc. Chart

ISIN US6090271072 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Monarch Casino & Resort Inc. Analyse

ISIN US6090271072 6 Faktoren im Detail

Monarch Casino & Resort Inc.: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

19,7 Branche 18,6 · Markt 22,5

Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.

01. Apr. 17,3 → heute 19,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,9 Branche 2,9 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Über dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.

01. Apr. 3,3 → heute 3,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,8 Branche 1,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 3,1 → heute 3,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,2 Branche 9,4 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenmedian.

01. Apr. 10,6 → heute 12,2

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	Monarch Casino & Resort	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
KGV	19,7	18,2	21,6
KBV	3,9	28,0	5,2
KUV	3,8	2,4	5,0
KCV	12,2	10,4	16,1

Monarch Casino & Resort Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

195,6% Branche 149,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Im Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

328,2% Branche 127,3% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

4,7% Branche 15,3% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 4,1% → heute 4,7%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

2,1% Branche 4,9% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 2,2% → heute 2,1%

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	Monarch Casino & Resort	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
5 Jahre	195,6%	342,8%	52,1%
5 Jahre	328,2%	196,6%	3,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	4,7%	8,5%	11,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	2,1%	4,2%	4,8%

Monarch Casino & Resort Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

15,0% Branche 4,3% · Markt 3,5%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Monarch Casino & Resort Inc. rund 15 Cent Gewinn — weit über dem Markt.

01. Apr. 14,2% → heute 15,0%

Nettogewinnmarge

19,6% Branche 7,7% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 18,6% → heute 19,6%

Bruttomarge

51,6% Branche 43,6% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

01. Apr. 53,0% → heute 51,6%

Kapitalumschlag

0,77 Branche 0,53 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

01. Apr. 0,76 → heute 0,77

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	Monarch Casino & Resort	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
ROA	15,0%	8,7%	15,3%
Nettogewinnmarge	19,6%	13,4%	23,4%
Bruttomarge	51,6%	26,7%	58,4%
Kapitalumschlag	0,77	0,65	0,65

Monarch Casino & Resort Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 81% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

46,5% Branche -2,5% · Markt 13,3%

Monarch Casino & Resort Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche liegt insgesamt im Minus — Monarch Casino & Resort Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 22,0% → heute 46,5%

3-Monats-Performance

28,8% Branche -8,3% · Markt -3,2%

Monarch Casino & Resort Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche liegt kurzfristig im Minus — Monarch Casino & Resort Inc. behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. -1,6% → heute 28,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

6,1% Branche -9,0% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche abwärts tendiert, hält Monarch Casino & Resort Inc. den Aufwärtstrend.

01. Apr. -1,1% → heute 6,1%

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	Monarch Casino & Resort	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
12-Monats-Performance	46,5%	19,1%	-17,2%
3-Monats-Performance	28,8%	-12,7%	2,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	6,1%	-5,9%	-17,6%

Monarch Casino & Resort Inc.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 55% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

28,0% Branche 33,6% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

33,5% Branche 133,1% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Glücksspiel, Resorts & Casinos-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

36,8% Branche 38,5% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 22,6% → heute 36,8%

12-Monats-Kursvolatilität

32,3% Branche 36,1% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 29,9% → heute 32,3%

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	Monarch Casino & Resort	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
Umsatzvolatilität	28,0%	52,2%	16,0%
Gewinnvolatilität	33,5%	1291,6%	20,2%
3-Monats-Kursvolatilität	36,8%	30,5%	36,3%
12-Monats-Kursvolatilität	32,3%	36,4%	27,8%

Monarch Casino & Resort Inc.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,1 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $1,7 Mrd. → heute $2,1 Mrd.

Branchenvergleich — Las Vegas Sands, Aristocrat Leisure

Kennzahl	Monarch Casino & Resort	Las Vegas Sands	Aristocrat Leisure
Marktkapitalisierung	$2,1 Mrd.	$33,3 Mrd.	$22,4 Mrd.

Monarch Casino & Resort Inc. Prognose

ISIN US6090271072 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

120,55 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

113,17 $

Durchschnitt · 6 Analysten

Kurspotenzial

-3,4%

Spread -7,38 $

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 78

Konsens 58

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Monarch Casino & Resort Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (58/100) und aktienscore (78/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen107,67 $

aktuell113,17 $

+5,1 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen33%

aktuell33%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen6

aktuell6

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Monarch Casino & Resort Inc. deutlich angehoben. Von 107,67 $ auf 113,17 $ (+5,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Monarch Casino & Resort Inc.: Aktueller Kurs liegt für Monarch Casino & Resort Inc. +3,4% über dem Konsens-Kursziel von 113,17 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 99,00 $ bis 125,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Monarch Casino & Resort Inc.

Aktuell beobachten 6 Analysten die Monarch Casino & Resort Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 113,17 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -3,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 99,00 $ bis 125,00 $, eine Streuung von 23,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Monarch Casino & Resort Inc. überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 58/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Monarch Casino & Resort Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Monarch Casino & Resort Inc. (ISIN US6090271072) liegt aktuell bei 113,17 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -3,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 120,55 $. Die Schätzungen reichen von 99,00 $ bis 125,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Monarch Casino & Resort Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten Monarch Casino & Resort Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Monarch Casino & Resort Inc. um +5,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Monarch Casino & Resort Inc. Unternehmen

ISIN US6090271072 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Monarch Casino & Resort Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Glücksspiel, Resorts & Casinos-Aktien

B Las Vegas Sands Corp. US · US5178341070 · $33,3 Mrd. B+ Aristocrat Leisure Limited AU · AU000000ALL7 · $22,4 Mrd. A Galaxy Entertainment Group Limited HK · HK0027032686 · $18,6 Mrd. D Flutter Entertainment plc IE · IE00BWT6H894 · $16,8 Mrd. B Sands China Ltd. MO · KYG7800X1079 · $16,2 Mrd. A+ Evolution AB (publ) SE · SE0012673267 · $14,1 Mrd.

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