Mondi plc Aktie
Mondi plc Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Mondi plc ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Mondi plc Chart
Mondi plc Analyse
Mondi plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Mondi plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Mondi | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| KGV | 46,5 | 42,7 | 41,6 |
| KBV | 0,8 | 2,2 | 1,7 |
| KUV | 0,7 | 1,0 | 2,4 |
| KCV | 4,6 | 3,8 | 30,3 |
Mondi plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Mondi | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,9% | 73,2% | -8,3% |
| 5 Jahre | -72,2% | 156,4% | -59,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 80,0% | -19,2% | 105,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 4,1% | 9,2% |
Mondi plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mondi plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Mondi | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 0,8% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 1,4% | 2,3% | 5,7% |
| Bruttomarge | 23,9% | 35,2% | 13,4% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,33 | 0,42 |
Mondi plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Mondi plc — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Mondi | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -39,2% | -17,2% | -13,6% |
| 3-Monats-Performance | -23,0% | -17,8% | -14,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,7% | 0,0% | -1,6% |
Mondi plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Mondi plc sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Mondi | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,4% | 16,7% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 108,0% | 118,5% | 72,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,2% | 20,9% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,4% | 22,3% | 25,7% |
Mondi plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Mondi | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $23,2 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Mondi plc Prognose
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Mondi plc deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Mondi plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mondi plc spürbar gesenkt. Von 1.003,38 £ auf 954,39 £ (-4,9%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 46% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 12 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 750,38 £ bis 1.500,80 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Mondi plc
Aktuell beobachten 12 Analysten die Mondi plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 954,39 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 750,38 £ bis 1.500,80 £, eine Streuung von 78,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mondi plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mondi plc (ISIN GB00BMWC6P49) liegt aktuell bei 954,39 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 734,60 £. Die Schätzungen reichen von 750,38 £ bis 1.500,80 £.
Wie viele Analysten empfehlen Mondi plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Mondi plc. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mondi plc um +4,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Mondi plc deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Mondi plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Mondi plc Unternehmen
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